| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3358.98 | 2851.57 | 84.89% | 475.26 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1895.65 | 1611.00 | 84.98% | 268.50 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4246.08 | 3611.94 | 85.07% | 601.99 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2246.81 | 1911.47 | 85.07% | 318.58 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7006.08 | 5475.06 | 78.15% | 912.51 | 13.02% | 593.11 | 8.47% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3806.92 | 2910.01 | 76.44% | 485.00 | 12.74% | 398.48 | 10.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7203.33 | 5211.24 | 72.34% | 868.54 | 12.06% | 1095.86 | 15.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4096.82 | 3000.65 | 73.24% | 500.11 | 12.21% | 581.25 | 14.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10450.01 | 7905.77 | 75.65% | 1317.63 | 12.61% | 1196.60 | 11.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5379.07 | 4098.35 | 76.19% | 683.06 | 12.70% | 581.43 | 10.81% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 16286.16 | 12198.06 | 74.90% | 2033.01 | 12.48% | 2003.50 | 12.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 9823.84 | 7287.67 | 74.18% | 1214.61 | 12.36% | 1297.26 | 13.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11817.15 | 8170.01 | 69.14% | 1361.67 | 11.52% | 2237.79 | 18.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4384.45 | 2939.60 | 67.05% | 489.93 | 11.17% | 934.51 | 21.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 877.71 | 483.97 | 55.14% | 80.66 | 9.19% | 299.74 | 34.15% | -- | -- |
