| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4485958.06 |
| 存出保证金 | 56442.04 |
| 交易性金融资产 | 1836531995.22 |
| 股票投资 | 1816041471.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20490523.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2516.18 |
| 应收证券清算款 | 25960383.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2239545.35 |
| 应收申购款 | 719259.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1965110465.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6063604.16 |
| 应付管理人报酬 | 1968065.92 |
| 应付托管费 | 328010.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 544356.33 |
| 负债合计 | 8904037.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1082603518.79 |
| 所有者权益合计 | 1956206428.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1965110465.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96429838.39 |
| 结算备付金 | 7870813.64 |
| 存出保证金 | 93945.5 |
| 交易性金融资产 | 1920940485.82 |
| 股票投资 | 1900508868.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20431617.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41850216.0 |
| 应收证券清算款 | 10530689.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18518656.05 |
| 应收申购款 | 555963.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2096790608.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4547052.27 |
| 应付赎回款 | 1161528.49 |
| 应付管理人报酬 | 2555578.39 |
| 应付托管费 | 425929.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314892.86 |
| 负债合计 | 9004981.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094874284.42 |
| 所有者权益合计 | 2087785626.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2096790608.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150801040.11 |
| 结算备付金 | 10310942.65 |
| 存出保证金 | 52726.2 |
| 交易性金融资产 | 1957044708.74 |
| 股票投资 | 1952459507.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4585201.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45197380.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 814048.89 |
| 应收申购款 | 785163.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2165006011.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10011947.89 |
| 应付赎回款 | 1717806.42 |
| 应付管理人报酬 | 2751740.27 |
| 应付托管费 | 458623.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512944.66 |
| 负债合计 | 15453062.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1137498219.62 |
| 所有者权益合计 | 2149552948.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2165006011.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207415469.75 |
| 结算备付金 | 9466940.54 |
| 存出保证金 | 100505.15 |
| 交易性金融资产 | 2245314599.41 |
| 股票投资 | 2245314599.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24986000.0 |
| 应收证券清算款 | 18594.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 22518488.84 |
| 应收申购款 | 1182009.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2511002607.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 134077.85 |
| 应付赎回款 | 4240206.4 |
| 应付管理人报酬 | 3008094.93 |
| 应付托管费 | 501349.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470194.75 |
| 负债合计 | 8353923.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1254668216.96 |
| 所有者权益合计 | 2502648684.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2511002607.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230216070.6 |
| 结算备付金 | 7570541.95 |
| 存出保证金 | 81897.9 |
| 交易性金融资产 | 2869894917.15 |
| 股票投资 | 2869894917.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74317.41 |
| 应收利息 | 25841.27 |
| 应收股利 | 620005.05 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3108483591.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4056747.31 |
| 应付托管费 | 676124.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 5355116.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1409858519.38 |
| 所有者权益合计 | 3103128474.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 3108483591.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267981595.35 |
| 结算备付金 | 7186889.17 |
| 存出保证金 | 335931.1 |
| 交易性金融资产 | 3579560801.03 |
| 股票投资 | 3579560801.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29572.64 |
| 应收股利 | 10139606.17 |
| 应收申购款 | 2593172.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3867827567.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 435.22 |
| 应付赎回款 | 15870409.93 |
| 应付管理人报酬 | 4759259.92 |
| 应付托管费 | 793210.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141312.99 |
| 负债合计 | 22030698.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1602345039.03 |
| 所有者权益合计 | 3845796869.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3867827567.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205065182.8 |
| 结算备付金 | 7914162.57 |
| 存出保证金 | 563560.1 |
| 交易性金融资产 | 2843425674.71 |
| 股票投资 | 2843425674.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6498720.8 |
| 应收利息 | 26164.27 |
| 应收股利 | 498552.05 |
| 应收申购款 | 3529245.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3067521263.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 917915.56 |
| 应付赎回款 | 19792499.72 |
| 应付管理人报酬 | 3621538.02 |
| 应付托管费 | 603589.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249281.74 |
| 负债合计 | 25888084.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1291560996.12 |
| 所有者权益合计 | 3041633178.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3067521263.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56998689.42 |
| 结算备付金 | 6565297.18 |
| 存出保证金 | 685543.99 |
| 交易性金融资产 | 3320309999.71 |
| 股票投资 | 3155619333.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164690666.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10085777.35 |
| 应收利息 | 5269619.92 |
| 应收股利 | 19152855.54 |
| 应收申购款 | 8034073.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3427101856.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39.94 |
| 应付赎回款 | 26546837.68 |
| 应付管理人报酬 | 4236352.45 |
| 应付托管费 | 706058.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146188.82 |
| 负债合计 | 32424527.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1985681157.04 |
| 所有者权益合计 | 3394677329.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3427101856.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250531221.39 |
| 结算备付金 | 13933971.54 |
| 存出保证金 | 476870.41 |
| 交易性金融资产 | 4837766375.61 |
| 股票投资 | 4587739357.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250027018.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3999917.12 |
| 应收股利 | 330215.04 |
| 应收申购款 | 4048172.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5111086743.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36861570.64 |
| 应付赎回款 | 81584456.24 |
| 应付管理人报酬 | 6185799.39 |
| 应付托管费 | 1030966.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351039.9 |
| 负债合计 | 127139564.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3073812627.39 |
| 所有者权益合计 | 4983947179.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 5111086743.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237934005.64 |
| 结算备付金 | 6367470.07 |
| 存出保证金 | 479598.33 |
| 交易性金融资产 | 5251457948.79 |
| 股票投资 | 4955986247.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 295471701.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6859393.84 |
| 应收股利 | 17611519.73 |
| 应收申购款 | 1819554.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5522529491.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84846856.89 |
| 应付赎回款 | 12761482.5 |
| 应付管理人报酬 | 6272848.28 |
| 应付托管费 | 1045474.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163949.54 |
| 负债合计 | 106062930.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3925992060.78 |
| 所有者权益合计 | 5416466561.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 5522529491.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 629533592.21 |
| 结算备付金 | 35665712.8 |
| 存出保证金 | 756089.86 |
| 交易性金融资产 | 4796223328.76 |
| 股票投资 | 4796223328.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11534464.33 |
| 应收利息 | 150286.82 |
| 应收股利 | 310870.35 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5474174345.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21263645.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7205073.5 |
| 应付托管费 | 1200845.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 31774716.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4686670189.05 |
| 所有者权益合计 | 5442399628.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5474174345.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1090032002.11 |
| 结算备付金 | 6735891.18 |
| 存出保证金 | 666770.66 |
| 交易性金融资产 | 6742453045.3 |
| 股票投资 | 6742453045.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 190973.56 |
| 应收股利 | 56447768.05 |
| 应收申购款 | 16549812.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7913076263.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27436.53 |
| 应付赎回款 | 42989433.16 |
| 应付管理人报酬 | 10699839.93 |
| 应付托管费 | 1783306.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318704.16 |
| 负债合计 | 58199661.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5308950728.98 |
| 所有者权益合计 | 7854876601.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 7913076263.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 669882946.32 |
| 结算备付金 | 54119800.06 |
| 存出保证金 | 717923.23 |
| 交易性金融资产 | 7077085805.12 |
| 股票投资 | 7077085805.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 140651.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99468365.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7901415491.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88333092.0 |
| 应付赎回款 | 53347231.07 |
| 应付管理人报酬 | 9519494.15 |
| 应付托管费 | 1586582.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 523778.09 |
| 负债合计 | 156684832.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4435524257.19 |
| 所有者权益合计 | 7744730658.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 7901415491.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 499790207.97 |
| 结算备付金 | 18330122.7 |
| 存出保证金 | 2426080.53 |
| 交易性金融资产 | 5310278081.75 |
| 股票投资 | 5310278081.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29654683.18 |
| 应收利息 | 88190.22 |
| 应收股利 | 7796600.67 |
| 应收申购款 | 26490598.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5894854565.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42594425.68 |
| 应付管理人报酬 | 7188450.3 |
| 应付托管费 | 1198075.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244152.26 |
| 负债合计 | 53163032.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4071294472.75 |
| 所有者权益合计 | 5841691533.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 5894854565.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227954192.09 |
| 结算备付金 | 11883558.08 |
| 存出保证金 | 254619.68 |
| 交易性金融资产 | 1236359762.19 |
| 股票投资 | 1236359762.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4625336.05 |
| 应收利息 | 38588.77 |
| 应收股利 | 244943.47 |
| 应收申购款 | 710498.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1482071498.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2543488.95 |
| 应付赎回款 | 105565963.2 |
| 应付管理人报酬 | 1883355.23 |
| 应付托管费 | 313892.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243375.9 |
| 负债合计 | 111649617.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1188751926.24 |
| 所有者权益合计 | 1370421881.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1482071498.89 |
