| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51692909.7 |
| 1.利息收入 | 1222682.88 |
| 存款利息收入 | 589060.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117000862.27 |
| 股票投资收益 | 69016368.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368001.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47616491.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170122272.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205817.32 |
| 减：二、费用 | 33589801.88 |
| 1.管理人报酬 | 28515721.84 |
| 2.托管费 | 4752620.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321459.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85282711.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85282711.58 |
| 一、收入： | 42556044.7 |
| 1.利息收入 | 551401.2 |
| 存款利息收入 | 338761.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100154803.58 |
| 股票投资收益 | 68746727.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183127.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31224949.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58266517.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116357.23 |
| 减：二、费用 | 18956472.53 |
| 1.管理人报酬 | 16110044.69 |
| 2.托管费 | 2685007.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161420.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23599572.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23599572.17 |
| 一、收入： | -404708140.25 |
| 1.利息收入 | 1152010.86 |
| 存款利息收入 | 851566.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97545380.66 |
| 股票投资收益 | -155263404.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25959.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57692064.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308918480.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603709.62 |
| 减：二、费用 | 42460784.63 |
| 1.管理人报酬 | 36119351.39 |
| 2.托管费 | 6019891.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321541.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-447168924.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-447168924.88 |
| 一、收入： | -281685672.65 |
| 1.利息收入 | 600423.6 |
| 存款利息收入 | 456612.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23744354.51 |
| 股票投资收益 | -12774158.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36518512.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306436673.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406223.06 |
| 减：二、费用 | 22468099.11 |
| 1.管理人报酬 | 19114702.79 |
| 2.托管费 | 3185783.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167612.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304153771.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304153771.76 |
| 一、收入： | -227244485.58 |
| 1.利息收入 | 1384946.64 |
| 存款利息收入 | 1377507.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577778460.09 |
| 股票投资收益 | 533452643.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44325816.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-809960653.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3552761.6 |
| 减：二、费用 | 70060791.58 |
| 1.管理人报酬 | 54750640.25 |
| 2.托管费 | 9125106.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5931117.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253927.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297305277.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297305277.16 |
| 一、收入： | 43850016.49 |
| 1.利息收入 | 749342.15 |
| 存款利息收入 | 741902.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409439791.29 |
| 股票投资收益 | 382191767.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27248024.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369035279.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2696162.26 |
| 减：二、费用 | 38069189.27 |
| 1.管理人报酬 | 29100126.0 |
| 2.托管费 | 4850020.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3984766.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134275.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5780827.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5780827.22 |
| 一、收入： | 1218888043.57 |
| 1.利息收入 | 4933653.35 |
| 存款利息收入 | 963754.68 |
| 债券利息收入 | 3969898.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
971623237.27 |
| 股票投资收益 | 924046512.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -484068.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48060793.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235796766.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6534386.22 |
| 减：二、费用 | 72033287.95 |
| 1.管理人报酬 | 52112374.39 |
| 2.托管费 | 8685395.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10958557.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276958.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1146854755.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1146854755.62 |
| 一、收入： | 186010539.96 |
| 1.利息收入 | 4008871.45 |
| 存款利息收入 | 520041.66 |
| 债券利息收入 | 3488829.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
435326955.3 |
| 股票投资收益 | 397853091.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438342.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37035521.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257654308.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4329022.01 |
| 减：二、费用 | 40968236.02 |
| 1.管理人报酬 | 30006548.04 |
| 2.托管费 | 5001091.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5812476.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148118.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145042303.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145042303.94 |
| 一、收入： | 1932471349.75 |
| 1.利息收入 | 9208074.1 |
| 存款利息收入 | 2161047.26 |
| 债券利息收入 | 7047026.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179372420.6 |
| 股票投资收益 | 110385467.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1063529.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70050482.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1738875301.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5015553.52 |
| 减：二、费用 | 104500136.44 |
| 1.管理人报酬 | 79057689.33 |
| 2.托管费 | 13176281.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11965960.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300205.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1827971213.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1827971213.31 |
| 一、收入： | 1070328080.69 |
| 1.利息收入 | 4261643.6 |
| 存款利息收入 | 1525641.39 |
| 债券利息收入 | 2736002.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16251591.14 |
| 股票投资收益 | -63545451.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57055.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47350916.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1079751209.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2566819.09 |
| 减：二、费用 | 53790698.28 |
| 1.管理人报酬 | 40983519.76 |
| 2.托管费 | 6830586.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5814270.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162321.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1016537382.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1016537382.41 |
| 一、收入： | -2672499839.87 |
| 1.利息收入 | 6548444.39 |
| 存款利息收入 | 6533657.73 |
| 债券利息收入 | 4425.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692164870.76 |
| 股票投资收益 | -825096923.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16765.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132915287.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2008575391.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21691978.07 |
| 减：二、费用 | 162861625.78 |
| 1.管理人报酬 | 121980602.98 |
| 2.托管费 | 20330100.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20035021.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515885.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2835361465.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2835361465.65 |
| 一、收入： | -1166376532.91 |
| 1.利息收入 | 3639615.18 |
| 存款利息收入 | 3639615.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227113625.32 |
| 股票投资收益 | 129200397.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97913228.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1415281049.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18151276.03 |
| 减：二、费用 | 98238384.22 |
| 1.管理人报酬 | 72876659.38 |
| 2.托管费 | 12146109.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12972598.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243016.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1264614917.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1264614917.13 |
| 一、收入： | 2062184470.06 |
| 1.利息收入 | 4311033.72 |
| 存款利息收入 | 4287170.02 |
| 债券利息收入 | 530.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
862178941.83 |
| 股票投资收益 | 803991353.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1129863.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57057724.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1162724648.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32969846.27 |
| 减：二、费用 | 118171464.58 |
| 1.管理人报酬 | 81700120.64 |
| 2.托管费 | 13616686.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22377857.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476799.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1944013005.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1944013005.48 |
| 一、收入： | 700156782.41 |
| 1.利息收入 | 1849520.05 |
| 存款利息收入 | 1826186.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189720937.16 |
| 股票投资收益 | 156671048.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33049888.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497952386.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10633938.78 |
| 减：二、费用 | 43844489.49 |
| 1.管理人报酬 | 29396021.08 |
| 2.托管费 | 4899336.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9345106.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204025.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
656312292.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
656312292.92 |
| 一、收入： | -4562198.49 |
| 1.利息收入 | 979970.14 |
| 存款利息收入 | 595722.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6099023.45 |
| 股票投资收益 | 5302987.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 796035.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13557806.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916614.2 |
| 减：二、费用 | 8777137.09 |
| 1.管理人报酬 | 4839687.04 |
| 2.托管费 | 806614.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2997431.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133403.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13339335.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13339335.58 |
