| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84839560.59元 |
| 本期利润 | -85282711.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 873602909.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8069元 |
| 期末基金资产净值 | 1956206428.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81866089.48元 |
| 本期利润 | 23599572.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 890522154.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8134元 |
| 期末基金资产净值 | 2087785626.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138250444.81元 |
| 本期利润 | -447168924.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 841142116.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7395元 |
| 期末基金资产净值 | 2149552948.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2282902.06元 |
| 本期利润 | -304153771.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1072376837.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8547元 |
| 期末基金资产净值 | 2502648684.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 512655376.75元 |
| 本期利润 | -297305277.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1207137341.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8562元 |
| 期末基金资产净值 | 3103128474.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 374816106.43元 |
| 本期利润 | 5780827.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1229128707.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7671元 |
| 期末基金资产净值 | 3845796869.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 911057988.89元 |
| 本期利润 | 1146854755.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 666533800.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5161元 |
| 期末基金资产净值 | 3041633178.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 402696612.74元 |
| 本期利润 | 145042303.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 378051758.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1904元 |
| 期末基金资产净值 | 3394677329.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89095911.78元 |
| 本期利润 | 1827971213.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66928203.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 4983947179.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63213826.73元 |
| 本期利润 | 1016537382.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115696080.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 5416466561.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -826786074.08元 |
| 本期利润 | -2835361465.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91794966.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 5442399628.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150666132.31元 |
| 本期利润 | -1264614917.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 959675782.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1808元 |
| 期末基金资产净值 | 7854876601.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 781288357.24元 |
| 本期利润 | 1944013005.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 990536871.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2233元 |
| 期末基金资产净值 | 7744730658.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158359906.5元 |
| 本期利润 | 656312292.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319600767.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 5841691533.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218470.7元 |
| 本期利润 | -13339335.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42503461.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 1370421881.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
