名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 93908.11 |
1.利息收入 | 10706.56 |
存款利息收入 | 10706.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1013008.25 |
股票投资收益 | -1013008.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1057844.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38365.75 |
减:二、费用 | 30502.82 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30302.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63405.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63405.29 |
一、收入: | 7220367.89 |
1.利息收入 | 62452.65 |
存款利息收入 | 62452.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11046822.62 |
股票投资收益 | 8453421.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2593401.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4076389.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187482.12 |
减:二、费用 | 1899537.33 |
1.管理人报酬 | 944392.04 |
2.托管费 | 157398.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 685026.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112720.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5320830.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5320830.56 |
一、收入: | 5296845.37 |
1.利息收入 | 45680.8 |
存款利息收入 | 45680.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9578356.5 |
股票投资收益 | 7818217.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1760138.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4426417.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99225.72 |
减:二、费用 | 1153531.41 |
1.管理人报酬 | 530923.11 |
2.托管费 | 88487.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 453182.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80938.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4143313.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4143313.96 |
一、收入: | 23421100.24 |
1.利息收入 | 97382.2 |
存款利息收入 | 97382.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6535271.47 |
股票投资收益 | 4602155.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1933116.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16743008.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45437.89 |
减:二、费用 | 2377800.72 |
1.管理人报酬 | 1223519.85 |
2.托管费 | 203919.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 828245.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122115.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21043299.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21043299.52 |
一、收入: | 15206050.27 |
1.利息收入 | 50749.94 |
存款利息收入 | 50749.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1489401.34 |
股票投资收益 | 208549.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1280852.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13632546.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33352.02 |
减:二、费用 | 1302912.9 |
1.管理人报酬 | 627118.54 |
2.托管费 | 104519.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 483557.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87716.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13903137.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13903137.37 |
一、收入: | -40068516.5 |
1.利息收入 | 322115.93 |
存款利息收入 | 287293.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37249734.71 |
股票投资收益 | -40155371.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2905636.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3285154.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144256.35 |
减:二、费用 | 5166981.07 |
1.管理人报酬 | 2680099.72 |
2.托管费 | 446683.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1752637.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287560.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45235497.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45235497.57 |
一、收入: | -27091451.78 |
1.利息收入 | 287536.63 |
存款利息收入 | 252714.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30275085.66 |
股票投资收益 | -32301473.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2026387.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2791632.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104464.78 |
减:二、费用 | 3979835.9 |
1.管理人报酬 | 2023200.59 |
2.托管费 | 337200.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1442017.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177417.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31071287.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31071287.68 |
一、收入: | 25126531.3 |
1.利息收入 | 556915.64 |
存款利息收入 | 487939.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16269192.91 |
股票投资收益 | 12862725.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3406467.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8114900.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185522.07 |
减:二、费用 | 10578608.87 |
1.管理人报酬 | 6210249.55 |
2.托管费 | 1035041.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2972228.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 361088.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14547922.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14547922.43 |
一、收入: | 15995756.36 |
1.利息收入 | 346622.22 |
存款利息收入 | 282347.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19007055.05 |
股票投资收益 | 17294056.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1712998.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3446774.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88853.66 |
减:二、费用 | 5307192.42 |
1.管理人报酬 | 3394357.18 |
2.托管费 | 565726.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1165125.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181983.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10688563.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10688563.94 |
一、收入: | 7048031.82 |
1.利息收入 | 2036395.19 |
存款利息收入 | 1729701.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25763382.12 |
股票投资收益 | 24330336.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1433045.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21204968.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
453223.17 |
减:二、费用 | 10907942.77 |
1.管理人报酬 | 7399370.36 |
2.托管费 | 1233228.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1908913.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 366431.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3859910.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3859910.95 |
一、收入: | 6322794.67 |
1.利息收入 | 1359183.8 |
存款利息收入 | 1154849.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10879769.6 |
股票投资收益 | 9715633.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1164136.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6116181.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200022.77 |
减:二、费用 | 5497553.48 |
1.管理人报酬 | 3788681.22 |
2.托管费 | 631446.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 896398.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181026.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
825241.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
825241.19 |