南方沪港深价值资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17989868.27 |
| 结算备付金 |
205655.65 |
| 存出保证金 |
275.32 |
| 交易性金融资产 |
14950636.54 |
| 股票投资 |
14950636.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5184435.65 |
| 应收利息 |
10557.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38341429.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192090.8 |
| 应付管理人报酬 |
7870.04 |
| 应付托管费 |
1311.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152843.02 |
| 负债合计 |
404268.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32669854.7 |
| 所有者权益合计 |
37937160.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
38341429.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2642114.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
153237.15 |
| 交易性金融资产 |
44864108.35 |
| 股票投资 |
44864108.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
928134.79 |
| 应收利息 |
811.54 |
| 应收股利 |
3510.25 |
| 应收申购款 |
69872.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48661789.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9658537.46 |
| 应付管理人报酬 |
63561.77 |
| 应付托管费 |
10593.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145008.03 |
| 负债合计 |
9912487.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37076155.51 |
| 所有者权益合计 |
38749301.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
48661789.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9762461.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48183.39 |
| 交易性金融资产 |
58512337.54 |
| 股票投资 |
58512337.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
836188.72 |
| 应收利息 |
1375.65 |
| 应收股利 |
1333767.07 |
| 应收申购款 |
264323.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70758636.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
2998771.52 |
| 应付管理人报酬 |
88559.06 |
| 应付托管费 |
14759.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79746.81 |
| 负债合计 |
3269594.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64984369.29 |
| 所有者权益合计 |
67489042.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
70758636.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15571644.37 |
| 结算备付金 |
528782.11 |
| 存出保证金 |
157973.34 |
| 交易性金融资产 |
62777973.65 |
| 股票投资 |
62777973.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199934.03 |
| 应收利息 |
3636.9 |
| 应收股利 |
1152.0 |
| 应收申购款 |
336133.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79577229.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.32 |
| 应付赎回款 |
421054.21 |
| 应付管理人报酬 |
98468.16 |
| 应付托管费 |
16411.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120073.7 |
| 负债合计 |
679942.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79983403.3 |
| 所有者权益合计 |
78897287.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
79577229.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9620366.68 |
| 结算备付金 |
12584.86 |
| 存出保证金 |
97747.69 |
| 交易性金融资产 |
71017012.65 |
| 股票投资 |
71017012.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1220925.75 |
| 应收利息 |
1765.04 |
| 应收股利 |
878697.82 |
| 应收申购款 |
3953.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82853054.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13252.13 |
| 应付管理人报酬 |
98642.65 |
| 应付托管费 |
16440.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86709.45 |
| 负债合计 |
300460.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91709250.74 |
| 所有者权益合计 |
82552593.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
82853054.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4740695.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1184.51 |
| 交易性金融资产 |
74607719.56 |
| 股票投资 |
74607719.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1234.72 |
| 应收股利 |
68485.61 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79419320.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.91 |
| 应付赎回款 |
1101.05 |
| 应付管理人报酬 |
103952.46 |
| 应付托管费 |
17325.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284000.02 |
| 负债合计 |
449427.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103623921.67 |
| 所有者权益合计 |
78969892.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
79419320.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75184033.49 |
| 结算备付金 |
12969426.38 |
| 存出保证金 |
121395.28 |
| 交易性金融资产 |
121198042.93 |
| 股票投资 |
121198042.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2305661.55 |
| 应收利息 |
12144.3 |
| 应收股利 |
1525487.14 |
| 应收申购款 |
48091.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213364282.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.6 |
| 应付赎回款 |
82095874.63 |
| 应付管理人报酬 |
256143.4 |
| 应付托管费 |
42690.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337895.9 |
| 负债合计 |
83068580.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146094999.53 |
| 所有者权益合计 |
130295702.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
213364282.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91836547.4 |
| 结算备付金 |
2348937.75 |
| 存出保证金 |
434480.98 |
| 交易性金融资产 |
225528752.5 |
| 股票投资 |
225528752.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2591612.08 |
| 应收利息 |
20487.38 |
| 应收股利 |
119128.06 |
| 应收申购款 |
4028.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322883974.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1034582.31 |
| 应付赎回款 |
1240776.41 |
| 应付管理人报酬 |
407946.93 |
| 应付托管费 |
67991.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354004.57 |
| 负债合计 |
3505958.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314750624.89 |
| 所有者权益合计 |
319378015.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
322883974.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68355060.7 |
| 结算备付金 |
1210510.1 |
| 存出保证金 |
704456.16 |
| 交易性金融资产 |
348702369.28 |
| 股票投资 |
348702369.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3558642.16 |
| 应收利息 |
12418.97 |
| 应收股利 |
214550.4 |
| 应收申购款 |
202179.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442960187.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19965067.99 |
| 应付赎回款 |
1053823.51 |
| 应付管理人报酬 |
516747.94 |
| 应付托管费 |
86124.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180933.08 |
| 负债合计 |
22045554.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417297153.38 |
| 所有者权益合计 |
420914632.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
442960187.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123337308.06 |
| 结算备付金 |
736301.23 |
| 存出保证金 |
167581.43 |
| 交易性金融资产 |
343232046.8 |
| 股票投资 |
343232046.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15677084.69 |
| 应收利息 |
27470.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3133.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483180926.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.45 |
| 应付赎回款 |
311584.8 |
| 应付管理人报酬 |
621756.14 |
| 应付托管费 |
103625.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260692.57 |
| 负债合计 |
1581021.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486184921.42 |
| 所有者权益合计 |
481599904.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
483180926.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247752707.49 |
| 结算备付金 |
238508.22 |
| 存出保证金 |
195430.95 |
| 交易性金融资产 |
287273122.22 |
| 股票投资 |
287273122.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101646.54 |
| 应收利息 |
50657.72 |
| 应收股利 |
32400.0 |
| 应收申购款 |
116945.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535761418.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.79 |
| 应付赎回款 |
1517290.71 |
| 应付管理人报酬 |
637656.17 |
| 应付托管费 |
106276.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184527.24 |
| 负债合计 |
2721477.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533078027.89 |
| 所有者权益合计 |
533039940.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
535761418.46 |
