南方沪港深价值主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9397220.06元 |
| 本期利润 |
5320830.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143371.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
38749301.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8569731.61元 |
| 本期利润 |
4143313.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-389856.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
67489042.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4300290.84元 |
| 本期利润 |
21043299.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9935493.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
78897287.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270590.4元 |
| 本期利润 |
13903137.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15712925.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
82552593.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41950343.5元 |
| 本期利润 |
-45235497.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24654029.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
78969892.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33862920.15元 |
| 本期利润 |
-31071287.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15799296.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
130295702.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6433021.75元 |
| 本期利润 |
14547922.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4627390.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
319378015.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14135338.51元 |
| 本期利润 |
10688563.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3617479.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
420914632.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17345057.71元 |
| 本期利润 |
-3859910.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4585016.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
481599904.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6941422.69元 |
| 本期利润 |
825241.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38087.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
533039940.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
