| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -291.77 | -337.63 | 115.72% | -62.41 | 21.39% | 18.16 | -6.23% |
| 2023-06-30 | -125.51 | -120.40 | 95.93% | -0.55 | 0.44% | 13.88 | -11.06% |
| 2022-12-31 | -760.76 | -843.16 | 110.83% | 1295.61 | -170.31% | 97.07 | -12.76% |
| 2022-06-30 | -397.52 | -654.90 | 164.75% | 897.35 | -225.74% | 80.87 | -20.34% |
| 2021-12-31 | 2145.84 | -149.49 | -6.97% | -75.52 | -3.52% | 148.45 | 6.92% |
| 2021-06-30 | 1597.60 | 275.55 | 17.25% | -111.90 | -7.00% | 74.97 | 4.69% |
| 2020-12-31 | 5043.52 | 3768.12 | 74.71% | -37.69 | -0.75% | 162.71 | 3.23% |
| 2020-06-30 | 472.81 | -- | -- | 114.30 | 24.18% | 83.33 | 17.63% |
| 2019-12-31 | 420.29 | -- | -- | -14.60 | -3.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 279.52 | -- | -- | 53.09 | 18.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 317.67 | -464.55 | -146.24% | 285.76 | 89.96% | 113.35 | 35.68% |
| 2018-06-30 | -282.09 | 597.56 | -211.83% | -52.47 | 18.60% | 71.36 | -25.30% |
| 2017-12-31 | 5275.87 | 2710.91 | 51.38% | -35.10 | -0.67% | 163.08 | 3.09% |
| 2017-06-30 | 2637.47 | 874.13 | 33.14% | 68.07 | 2.58% | 76.88 | 2.91% |
