名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58913817.68元 |
本期利润 | 75363405.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 431153720.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3844元 |
期末基金资产净值 | 1600364566.72元 |
期末基金份额净值 | 1.427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51607614.64元 |
本期利润 | 85681735.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 603648387.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3802元 |
期末基金资产净值 | 2274362262.13元 |
期末基金份额净值 | 1.4325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22312730.8元 |
本期利润 | -56627955.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 744434435.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3513元 |
期末基金资产净值 | 2939460364.12元 |
期末基金份额净值 | 1.3872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7878104.36元 |
本期利润 | 11233014.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 941500774.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3465元 |
期末基金资产净值 | 3838889456.68元 |
期末基金份额净值 | 1.4129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78056940.28元 |
本期利润 | 112632377.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0757元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 980905607.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3439元 |
期末基金资产净值 | 4010065857.73元 |
期末基金份额净值 | 1.4059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39921507.15元 |
本期利润 | 42375972.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 405934549.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3235元 |
期末基金资产净值 | 1719053854.91元 |
期末基金份额净值 | 1.37元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 100750558.25元 |
本期利润 | 125865444.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1528元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.25% |
本期基金份额净值增长率 | 12.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 223470578.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2804元 |
期末基金资产净值 | 1056891152.78元 |
期末基金份额净值 | 1.3263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35581298.98元 |
本期利润 | 30583605.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 186311679.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2136元 |
期末基金资产净值 | 1064015563.94元 |
期末基金份额净值 | 1.2197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56866738.19元 |
本期利润 | 74322641.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
本期基金份额净值增长率 | 10.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111832397.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1631元 |
期末基金资产净值 | 806513745.66元 |
期末基金份额净值 | 1.1764元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26807599.42元 |
本期利润 | 34245894.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80862272.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.118元 |
期末基金资产净值 | 766331510.28元 |
期末基金份额净值 | 1.118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29088993.76元 |
本期利润 | 36885328.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46617155.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
期末基金资产净值 | 732096585.42元 |
期末基金份额净值 | 1.068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13304645.62元 |
本期利润 | 15745676.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25477937.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
期末基金资产净值 | 710967021.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0372元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34463068.24元 |
本期利润 | 35367389.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56344530.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
期末基金资产净值 | 741823540.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0822元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13484658.3元 |
本期利润 | 19017779.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39994929.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
期末基金资产净值 | 725474071.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0583元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12527621.82元 |
本期利润 | 6297843.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13692097.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
期末基金资产净值 | 506445536.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3762349.82元 |
本期利润 | 3615715.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11004864.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
期末基金资产净值 | 503615007.49元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.2% |