| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5092 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.507 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 226.17 | 55.31 | 24.45% | 7.90 | 3.49% | 140.81 | 62.26% | 0.11 | 0.05% |
| 2017-12-31 | 618.28 | 226.55 | 36.64% | 32.36 | 5.23% | 318.64 | 51.54% | 0.33 | 0.05% |
| 2017-06-30 | 337.29 | 139.67 | 41.41% | 19.95 | 5.92% | 155.35 | 46.06% | 0.17 | 0.05% |
| 2016-12-31 | 1273.95 | 902.91 | 70.87% | 128.99 | 10.12% | 166.32 | 13.06% | 38.60 | 3.03% |
| 2016-06-30 | 708.78 | 546.82 | 77.15% | 78.12 | 11.02% | 29.15 | 4.11% | 38.37 | 5.41% |
