| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5092 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.507 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 341.98 |
| 1.利息收入 | 336.91 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.07 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341.98 |
| 一、收入： | 4154487.52 |
| 1.利息收入 | 860282.37 |
| 存款利息收入 | 210964.46 |
| 债券利息收入 | 605968.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11478736.55 |
| 股票投资收益 | 11102925.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194614.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181197.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8192943.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8411.79 |
| 减：二、费用 | 2261688.26 |
| 1.管理人报酬 | 553054.84 |
| 2.托管费 | 79045.25 |
| 3.销售服务费 | 1063.94 |
| 4.交易费用 | 1408127.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218720.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1892799.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1892799.26 |
| 一、收入： | 54849272.44 |
| 1.利息收入 | 7455146.42 |
| 存款利息收入 | 645875.61 |
| 债券利息收入 | 6334938.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39368717.17 |
| 股票投资收益 | 39027725.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1215519.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1615140.0 |
| 股利收益 | 3171651.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7890695.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134713.78 |
| 减：二、费用 | 6182750.9 |
| 1.管理人报酬 | 2265467.14 |
| 2.托管费 | 323638.09 |
| 3.销售服务费 | 3267.85 |
| 4.交易费用 | 3186403.17 |
| 5.利息支出 | 478.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478.66 |
| 6.其他费用 | 403495.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48666521.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48666521.54 |
| 一、收入： | 30728676.24 |
| 1.利息收入 | 5270877.31 |
| 存款利息收入 | 399840.51 |
| 债券利息收入 | 4473332.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15633070.93 |
| 股票投资收益 | 15926041.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1058275.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -799320.0 |
| 股利收益 | 1564624.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9753477.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71250.02 |
| 减：二、费用 | 3372907.7 |
| 1.管理人报酬 | 1396682.69 |
| 2.托管费 | 199526.05 |
| 3.销售服务费 | 1690.21 |
| 4.交易费用 | 1553493.22 |
| 5.利息支出 | 478.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478.66 |
| 6.其他费用 | 221036.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27355768.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27355768.54 |
| 一、收入： | 39441542.68 |
| 1.利息收入 | 35864539.58 |
| 存款利息收入 | 3653584.0 |
| 债券利息收入 | 29195309.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1644223.83 |
| 股票投资收益 | 15201970.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13750765.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193018.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1220678.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3153458.13 |
| 减：二、费用 | 12739488.93 |
| 1.管理人报酬 | 9029065.34 |
| 2.托管费 | 1289866.53 |
| 3.销售服务费 | 386025.99 |
| 4.交易费用 | 1663238.09 |
| 5.利息支出 | 17676.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17676.54 |
| 6.其他费用 | 353616.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26702053.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26702053.75 |
| 一、收入： | 23833736.9 |
| 1.利息收入 | 18904148.78 |
| 存款利息收入 | 2937509.55 |
| 债券利息收入 | 13701456.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2021105.2 |
| 股票投资收益 | 3112113.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1217424.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126415.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393296.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2515186.38 |
| 减：二、费用 | 7087813.26 |
| 1.管理人报酬 | 5468209.57 |
| 2.托管费 | 781172.81 |
| 3.销售服务费 | 383670.41 |
| 4.交易费用 | 291502.06 |
| 5.利息支出 | 6219.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6219.63 |
| 6.其他费用 | 157038.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16745923.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16745923.64 |
