国投瑞银新成长混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-58405.58元 |
本期利润 |
-83193.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2267元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67885.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
期末基金资产净值 |
706998.68元 |
期末基金份额净值 |
1.1062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
87371.62元 |
本期利润 |
100870.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1678元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.49% |
本期基金份额净值增长率 |
16.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
58815.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1604元 |
期末基金资产净值 |
434515.96元 |
期末基金份额净值 |
1.185元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27399.8元 |
本期利润 |
45685.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39868.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
期末基金资产净值 |
701450.06元 |
期末基金份额净值 |
1.089元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1721569.39元 |
本期利润 |
-210566.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15868.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
期末基金资产净值 |
748770.14元 |
期末基金份额净值 |
1.022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1709548.31元 |
本期利润 |
-220900.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14056.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
期末基金资产净值 |
1244847.44元 |
期末基金份额净值 |
1.012元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.2% |