| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117282.09元 |
| 本期利润 | 921288.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187079.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7162元 |
| 期末基金资产净值 | 448288.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108853.64元 |
| 本期利润 | 934786.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2117823.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7747元 |
| 期末基金资产净值 | 4851428.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8020799.79元 |
| 本期利润 | -17338826.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37452861.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.783元 |
| 期末基金资产净值 | 85282373.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3551366.71元 |
| 本期利润 | -11212122.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110293841.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8311元 |
| 期末基金资产净值 | 243006052.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56520256.05元 |
| 本期利润 | 48188847.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258611176.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 518921911.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34541060.91元 |
| 本期利润 | 29655340.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309451755.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9351元 |
| 期末基金资产净值 | 640365194.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66916581.75元 |
| 本期利润 | 79272617.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260937401.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8419元 |
| 期末基金资产净值 | 570873030.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16452979.44元 |
| 本期利润 | 15291993.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124017113.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6019元 |
| 期末基金资产净值 | 330064003.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22617072.63元 |
| 本期利润 | 28851985.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82761529.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5158元 |
| 期末基金资产净值 | 243205183.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -276406.94元 |
| 本期利润 | 2351610.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79403456.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3745元 |
| 期末基金资产净值 | 291432977.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5.81元 |
| 本期利润 | -25.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2625元 |
| 期末基金资产净值 | 73.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15.42元 |
| 本期利润 | -10.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5286元 |
| 期末基金资产净值 | 89.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 736052.43元 |
| 本期利润 | 1672893.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6708元 |
| 期末基金资产净值 | 99.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 409368.26元 |
| 本期利润 | 788062.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5741428.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5782元 |
| 期末基金资产净值 | 15785062.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.59元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8922511.02元 |
| 本期利润 | -12444481.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 元 |
| 期末基金份额净值 | 元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9188808.11元 |
| 本期利润 | -13267822.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10937888.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4472元 |
| 期末基金资产净值 | 35397462.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209080.2元 |
| 本期利润 | 9816612.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 523215313.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4168元 |
| 期末基金资产净值 | 1778523114.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
