| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5338490.67 |
| 1.利息收入 | 289118.12 |
| 存款利息收入 | 250512.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5129467.03 |
| 股票投资收益 | -6551596.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422129.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-976336.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478195.0 |
| 减：二、费用 | 1489583.94 |
| 1.管理人报酬 | 422505.32 |
| 2.托管费 | 105626.25 |
| 3.销售服务费 | 2.86 |
| 4.交易费用 | 659578.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301870.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6828074.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6828074.61 |
| 一、收入： | -4324260.9 |
| 1.利息收入 | 243116.89 |
| 存款利息收入 | 204511.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5021859.13 |
| 股票投资收益 | 3621228.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1400630.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9599283.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10046.4 |
| 减：二、费用 | 1076315.65 |
| 1.管理人报酬 | 368109.77 |
| 2.托管费 | 92027.42 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 426568.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189608.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5400576.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5400576.55 |
| 一、收入： | 27165113.88 |
| 1.利息收入 | 969697.2 |
| 存款利息收入 | 277433.63 |
| 债券利息收入 | 24584.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25264244.85 |
| 股票投资收益 | 22562181.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4218.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2706281.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
665356.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265815.67 |
| 减：二、费用 | 2752216.58 |
| 1.管理人报酬 | 1015535.12 |
| 2.托管费 | 253883.79 |
| 3.销售服务费 | 4.59 |
| 4.交易费用 | 1105181.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377611.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24412897.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24412897.3 |
| 一、收入： | 11996113.67 |
| 1.利息收入 | 775325.74 |
| 存款利息收入 | 145079.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3349711.31 |
| 股票投资收益 | 2042380.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307330.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7871076.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 916544.58 |
| 1.管理人报酬 | 393192.51 |
| 2.托管费 | 98298.12 |
| 3.销售服务费 | 1.6 |
| 4.交易费用 | 278855.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146197.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11079569.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11079569.09 |
