名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4198641.0元 |
本期利润 | -5400508.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21224474.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1223元 |
期末基金资产净值 | 194717036.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23747244.6元 |
本期利润 | 24412509.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1283元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.98% |
本期基金份额净值增长率 | 17.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1379975.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1367元 |
期末基金资产净值 | 11868481.64元 |
期末基金份额净值 | 1.1759元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3208456.07元 |
本期利润 | 11079458.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3208456.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
期末基金资产净值 | 211083468.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0554元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.54% |