名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
国富平衡养老三年混合… | 1.0281 | 0.70% |
国富平衡养老三年混合… | 1.0288 | 0.69% |
国富养老目标日期20… | 1.0234 | 0.68% |
国富竞争优势三年持有… | 0.9048 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.5009 | 2.25% |
国富安享货币 | 0.7729 | 2.10% |
国富日日收益货币A | 0.4357 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2541.33 | -252.60 | -9.94% | 2058.64 | 81.01% | 217.15 | 8.54% |
2023-06-30 | 2174.82 | 332.48 | 15.29% | 1200.16 | 55.18% | 82.72 | 3.80% |
2022-12-31 | -2759.10 | -1369.46 | 49.63% | 3071.43 | -111.32% | 618.50 | -22.42% |
2022-06-30 | 270.64 | -177.85 | -65.72% | 2166.78 | 800.62% | 214.96 | 79.43% |
2021-12-31 | 9499.62 | 5934.48 | 62.47% | 52.74 | 0.56% | 245.68 | 2.59% |
2021-06-30 | 4982.08 | 2907.09 | 58.35% | -33.18 | -0.67% | 137.70 | 2.76% |
2020-12-31 | 10814.96 | 5734.78 | 53.03% | 60.64 | 0.56% | 178.98 | 1.65% |
2020-06-30 | 2391.90 | 1963.12 | 82.07% | 150.04 | 6.27% | 63.84 | 2.67% |
2019-12-31 | 5236.33 | 2121.52 | 40.52% | 199.97 | 3.82% | 204.92 | 3.91% |
2019-06-30 | 1843.47 | 9.34 | 0.51% | 143.12 | 7.76% | 125.92 | 6.83% |
2018-12-31 | 1510.53 | 786.46 | 52.07% | -1053.52 | -69.75% | 271.61 | 17.98% |
2018-06-30 | 1184.48 | 1089.54 | 91.98% | -510.87 | -43.13% | 147.86 | 12.48% |
2017-12-31 | 2600.08 | 689.47 | 26.52% | -1731.20 | -66.58% | 153.26 | 5.89% |
2017-06-30 | 1485.59 | 356.40 | 23.99% | -1290.19 | -86.85% | 30.30 | 2.04% |
2016-12-31 | 2241.66 | 515.12 | 22.98% | -17.83 | -0.80% | 21.16 | 0.94% |
2016-06-30 | 793.39 | -398.87 | -50.27% | 227.67 | 28.70% | 16.71 | 2.11% |