名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.09% | -0.09% | -0.16% | 0.50% | 1.37% | 2.32% | 3.73% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
306|2264 | 761|2305 | 276|2302 | 143|2292 | 171|2274 | 175|2227 | 159|2106 | 128|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.2105 | 1.5158 | 0.09% | |
2024-09-13 | 1.2094 | 1.5147 | 0.02% | |
2024-09-12 | 1.2092 | 1.5145 | -0.02% | |
2024-09-11 | 1.2094 | 1.5147 | 0.02% | |
2024-09-10 | 1.2092 | 1.5145 | 0.00% |
截至2024-06-30 广发安享混合C期末总份额为24.20亿份,相比减少4.90亿份 (本季申购数为3.42亿份,赎回数为8.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601919 | 中远海控 | 70.00 | 1084.30 | 0.33% |
600820 | 隧道股份 | 130.00 | 848.90 | 0.26% |
600660 | 福耀玻璃 | 15.00 | 718.50 | 0.22% |
600489 | 中金黄金 | 44.00 | 665.69 | 0.20% |
000690 | 宝新能源 | 130.00 | 663.00 | 0.20% |
601390 | 中国中铁 | 100.00 | 652.00 | 0.20% |
002027 | 分众传媒 | 100.00 | 606.00 | 0.19% |
600795 | 国电电力 | 100.00 | 599.00 | 0.18% |
000100 | TCL科技 | 130.00 | 561.60 | 0.17% |
600941 | 中国移动 | 5.00 | 537.50 | 0.17% |