| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2105961.17 |
| 1.利息收入 | 115529.33 |
| 存款利息收入 | 47119.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107152.81 |
| 股票投资收益 | -1571938.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315315.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149470.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2060262.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37322.6 |
| 减：二、费用 | 1056821.09 |
| 1.管理人报酬 | 661851.22 |
| 2.托管费 | 110308.63 |
| 3.销售服务费 | 106087.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91571.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91571.28 |
| 6.其他费用 | 82317.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1049140.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1049140.08 |
| 一、收入： | 3948013.66 |
| 1.利息收入 | 60561.43 |
| 存款利息收入 | 29042.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2446806.88 |
| 股票投资收益 | 1743509.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606953.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96343.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1406196.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34449.15 |
| 减：二、费用 | 874849.64 |
| 1.管理人报酬 | 505350.63 |
| 2.托管费 | 84225.14 |
| 3.销售服务费 | 93535.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84824.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84824.61 |
| 6.其他费用 | 103954.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3073164.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3073164.02 |
| 一、收入： | -11779357.47 |
| 1.利息收入 | 147088.11 |
| 存款利息收入 | 143226.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7701233.83 |
| 股票投资收益 | -19475627.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26296348.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 205503.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675009.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20063475.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435795.99 |
| 减：二、费用 | 8635799.09 |
| 1.管理人报酬 | 4395133.51 |
| 2.托管费 | 732522.22 |
| 3.销售服务费 | 361169.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2863155.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2863155.02 |
| 6.其他费用 | 244688.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20415156.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20415156.56 |
| 一、收入： | 1126642.81 |
| 1.利息收入 | 80886.4 |
| 存款利息收入 | 77025.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17009792.31 |
| 股票投资收益 | 1371891.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15171075.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 205503.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261321.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16115085.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151049.6 |
| 减：二、费用 | 5125878.05 |
| 1.管理人报酬 | 2572949.42 |
| 2.托管费 | 428824.86 |
| 3.销售服务费 | 146498.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1823187.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1823187.35 |
| 6.其他费用 | 133145.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3999235.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3999235.24 |
| 一、收入： | 53306528.06 |
| 1.利息收入 | 22028671.73 |
| 存款利息收入 | 46074.23 |
| 债券利息收入 | 18231929.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 3337204.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64591292.65 |
| 股票投资收益 | 60165682.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1466242.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 430875.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2528493.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33543123.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229687.54 |
| 减：二、费用 | 7932826.44 |
| 1.管理人报酬 | 4220946.13 |
| 2.托管费 | 703491.19 |
| 3.销售服务费 | 454631.64 |
| 4.交易费用 | 972821.94 |
| 5.利息支出 | 1295402.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1295402.17 |
| 6.其他费用 | 236766.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45373701.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45373701.62 |
| 一、收入： | 24150088.71 |
| 1.利息收入 | 9901268.77 |
| 存款利息收入 | 11762.64 |
| 债券利息收入 | 7950012.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 1939493.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42697330.3 |
| 股票投资收益 | 41370863.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87674.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 97513.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141279.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28595745.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147235.37 |
| 减：二、费用 | 3548400.5 |
| 1.管理人报酬 | 2058589.42 |
| 2.托管费 | 343098.34 |
| 3.销售服务费 | 167185.63 |
| 4.交易费用 | 311285.07 |
| 5.利息支出 | 536727.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536727.41 |
| 6.其他费用 | 110182.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20601688.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20601688.21 |
| 一、收入： | 46217078.92 |
| 1.利息收入 | 3971035.64 |
| 存款利息收入 | 108783.3 |
| 债券利息收入 | 2842120.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 777980.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2707617.24 |
| 股票投资收益 | 212169.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15049.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -38046.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2548543.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39480001.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58424.87 |
| 减：二、费用 | 2398308.2 |
| 1.管理人报酬 | 1491905.61 |
| 2.托管费 | 248650.97 |
| 3.销售服务费 | 106093.45 |
| 4.交易费用 | 132133.25 |
| 5.利息支出 | 213948.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213948.31 |
| 6.其他费用 | 198726.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43818770.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43818770.72 |
| 一、收入： | 4351330.36 |
| 1.利息收入 | 270590.55 |
| 存款利息收入 | 7473.66 |
| 债券利息收入 | 263116.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3498679.62 |
| 股票投资收益 | 2276264.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61248.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161166.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
582015.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.79 |
| 减：二、费用 | 517984.05 |
| 1.管理人报酬 | 333716.49 |
| 2.托管费 | 55619.4 |
| 3.销售服务费 | 366.18 |
| 4.交易费用 | 31876.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96405.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3833346.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3833346.31 |
| 一、收入： | 53870860.18 |
| 1.利息收入 | 1104454.09 |
| 存款利息收入 | 43845.51 |
| 债券利息收入 | 1050522.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9019815.89 |
| 股票投资收益 | 4967514.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70989.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3981311.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43745950.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639.82 |
| 减：二、费用 | 1874130.09 |
| 1.管理人报酬 | 1218736.03 |
| 2.托管费 | 203122.68 |
| 3.销售服务费 | 2080.96 |
| 4.交易费用 | 255608.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194581.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51996730.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51996730.09 |
| 一、收入： | 43728180.49 |
| 1.利息收入 | 511361.5 |
| 存款利息收入 | 24273.07 |
| 债券利息收入 | 487088.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288004.67 |
| 股票投资收益 | -2183488.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18625.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1876858.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43504229.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594.3 |
| 减：二、费用 | 840247.99 |
| 1.管理人报酬 | 603475.17 |
| 2.托管费 | 100579.2 |
| 3.销售服务费 | 1171.69 |
| 4.交易费用 | 47991.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87030.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42887932.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42887932.5 |
| 一、收入： | -36133309.41 |
| 1.利息收入 | 1055675.8 |
| 存款利息收入 | 59225.89 |
| 债券利息收入 | 996449.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3721435.14 |
| 股票投资收益 | 121927.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45743.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3645250.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40912863.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2442.91 |
| 减：二、费用 | 1891243.24 |
| 1.管理人报酬 | 1181446.72 |
| 2.托管费 | 196907.9 |
| 3.销售服务费 | 1861.53 |
| 4.交易费用 | 136990.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374031.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38024552.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38024552.65 |
| 一、收入： | -17401929.15 |
| 1.利息收入 | 490482.61 |
| 存款利息收入 | 27460.25 |
| 债券利息收入 | 463022.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4417833.05 |
| 股票投资收益 | 2666649.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3903.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1755086.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22312646.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2401.22 |
| 减：二、费用 | 1019254.26 |
| 1.管理人报酬 | 623122.18 |
| 2.托管费 | 103853.74 |
| 3.销售服务费 | 852.18 |
| 4.交易费用 | 102437.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188983.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18421183.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18421183.41 |
| 一、收入： | 16824096.7 |
| 1.利息收入 | 5541545.35 |
| 存款利息收入 | 374315.53 |
| 债券利息收入 | 4235827.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2052961.51 |
| 股票投资收益 | 1524017.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444871.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84072.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9229008.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580.92 |
| 减：二、费用 | 2206835.69 |
| 1.管理人报酬 | 1368474.23 |
| 2.托管费 | 242026.83 |
| 3.销售服务费 | 148.33 |
| 4.交易费用 | 187900.69 |
| 5.利息支出 | 15630.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15630.85 |
| 6.其他费用 | 392654.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14617261.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14617261.01 |
| 一、收入： | 4279276.53 |
| 1.利息收入 | 3783471.64 |
| 存款利息收入 | 331126.71 |
| 债券利息收入 | 2723502.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427710.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68090.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.89 |
| 减：二、费用 | 1134786.45 |
| 1.管理人报酬 | 767996.33 |
| 2.托管费 | 141947.18 |
| 3.销售服务费 | 32.14 |
| 4.交易费用 | 3850.0 |
| 5.利息支出 | 11537.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11537.11 |
| 6.其他费用 | 209423.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3144490.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3144490.08 |
