| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1932.81 |
| 存出保证金 | 23721.84 |
| 交易性金融资产 | 407811.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407811.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18755838.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50469039.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212.92 |
| 应付管理人报酬 | 4173.25 |
| 应付托管费 | 695.52 |
| 应付销售服务费 | 2679.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43605.63 |
| 负债合计 | 51367.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36088532.58 |
| 所有者权益合计 | 50417672.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 50469039.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5920456.19 |
| 结算备付金 | 360162.0 |
| 存出保证金 | 57202.48 |
| 交易性金融资产 | 98060971.98 |
| 股票投资 | 9531682.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88529289.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25991466.3 |
| 应收证券清算款 | 12800.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1127.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130404186.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64142.0 |
| 应付托管费 | 10690.34 |
| 应付销售服务费 | 6291.88 |
| 应付税费 | 3064.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154064.4 |
| 负债合计 | 238253.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86027896.47 |
| 所有者权益合计 | 130165932.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 130404186.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1027636.89 |
| 结算备付金 | 5605315.35 |
| 存出保证金 | 109077.59 |
| 交易性金融资产 | 285516400.09 |
| 股票投资 | 2546968.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 282969432.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292258429.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27191817.65 |
| 应付证券清算款 | 16364.71 |
| 应付赎回款 | 9202.59 |
| 应付管理人报酬 | 141266.4 |
| 应付托管费 | 23544.39 |
| 应付销售服务费 | 31828.0 |
| 应付税费 | 10162.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375651.86 |
| 负债合计 | 27799838.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178271617.73 |
| 所有者权益合计 | 264458591.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 292258429.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3098900.83 |
| 结算备付金 | 7248935.28 |
| 存出保证金 | 66161.96 |
| 交易性金融资产 | 898207073.8 |
| 股票投资 | 15497512.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 882709561.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 908621071.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109594916.55 |
| 应付证券清算款 | 1709098.62 |
| 应付赎回款 | 19394.88 |
| 应付管理人报酬 | 392325.12 |
| 应付托管费 | 65387.53 |
| 应付销售服务费 | 36793.87 |
| 应付税费 | 33818.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381921.54 |
| 负债合计 | 112233656.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 520616497.12 |
| 所有者权益合计 | 796387415.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 908621071.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1941458.54 |
| 结算备付金 | 2485091.88 |
| 存出保证金 | 72388.09 |
| 交易性金融资产 | 1167036142.81 |
| 股票投资 | 105346933.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1027154709.28 |
| 资产支持证券投资 | 34534500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15793.5 |
| 应收利息 | 8420044.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 927.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1179971847.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 519783.31 |
| 应付托管费 | 86630.56 |
| 应付销售服务费 | 56366.05 |
| 应付税费 | 45228.16 |
| 应付利息 | -31589.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182000.0 |
| 负债合计 | 168130581.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659936363.41 |
| 所有者权益合计 | 1011841266.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1179971847.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1344927.12 |
| 结算备付金 | 1068721.52 |
| 存出保证金 | 22105.92 |
| 交易性金融资产 | 724946544.48 |
| 股票投资 | 129870506.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 510353037.72 |
| 资产支持证券投资 | 84723000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 401820.38 |
| 应收利息 | 11132926.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 738917045.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 321564.49 |
| 应付托管费 | 53594.11 |
| 应付销售服务费 | 26920.24 |
| 应付税费 | 32279.83 |
| 应付利息 | 52840.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94790.38 |
| 负债合计 | 86355184.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439708958.0 |
| 所有者权益合计 | 652561860.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 738917045.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1405617.14 |
| 结算备付金 | 588805.52 |
| 存出保证金 | 27947.33 |
| 交易性金融资产 | 738765513.2 |
| 股票投资 | 137446057.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 506524955.39 |
| 资产支持证券投资 | 94794500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 202932.27 |
| 应收利息 | 5300791.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 746291607.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54800000.0 |
| 应付证券清算款 | 916349.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 355034.6 |
| 应付托管费 | 59172.46 |
| 应付销售服务费 | 37409.12 |
| 应付税费 | 35324.18 |
| 应付利息 | 10909.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163000.0 |
| 负债合计 | 56407767.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479321270.67 |
| 所有者权益合计 | 689883839.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 746291607.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2936849.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 43940.0 |
| 交易性金融资产 | 115813090.41 |
| 股票投资 | 109762990.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6050100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 199827.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118993707.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239.8 |
| 应付管理人报酬 | 56735.09 |
| 应付托管费 | 9455.83 |
| 应付销售服务费 | 36.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85580.14 |
| 负债合计 | 164975.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97885817.21 |
| 所有者权益合计 | 118828731.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 118993707.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1893851.83 |
| 结算备付金 | 92923.53 |
| 存出保证金 | 5547.19 |
| 交易性金融资产 | 113241225.79 |
| 股票投资 | 93418225.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19823000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 252843.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115486391.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64162.54 |
| 应付托管费 | 10693.77 |
| 应付销售服务费 | 116.86 |
| 应付税费 | 0.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163000.0 |
| 负债合计 | 332480.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98027415.38 |
| 所有者权益合计 | 115153911.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 115486391.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9379266.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1475.75 |
| 交易性金融资产 | 206197227.6 |
| 股票投资 | 176742227.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29455000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 708485.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216286455.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103050.87 |
| 应付托管费 | 17175.16 |
| 应付销售服务费 | 198.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176325.37 |
| 负债合计 | 306012.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196181943.04 |
| 所有者权益合计 | 215980442.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 216286455.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6304475.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 332.81 |
| 交易性金融资产 | 167012565.39 |
| 股票投资 | 137567565.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29445000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40629.42 |
| 应收利息 | 221849.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173579852.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90792.03 |
| 应付托管费 | 15132.02 |
| 应付销售服务费 | 163.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343000.0 |
| 负债合计 | 449786.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196212049.46 |
| 所有者权益合计 | 173130066.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 173579852.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2440139.54 |
| 结算备付金 | 26024.7 |
| 存出保证金 | 5615.99 |
| 交易性金融资产 | 190023591.86 |
| 股票投资 | 160546591.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29477000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 577232.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193072605.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3648.24 |
| 应付赎回款 | 171.21 |
| 应付管理人报酬 | 98814.52 |
| 应付托管费 | 16469.1 |
| 应付销售服务费 | 178.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177601.5 |
| 负债合计 | 349148.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196202388.7 |
| 所有者权益合计 | 192723456.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 193072605.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4493082.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 117200.47 |
| 交易性金融资产 | 205760209.85 |
| 股票投资 | 186035227.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19724982.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 263888.18 |
| 应收利息 | 277312.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210911693.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106860.71 |
| 应付托管费 | 17810.13 |
| 应付销售服务费 | 23.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323000.0 |
| 负债合计 | 466424.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195594149.11 |
| 所有者权益合计 | 210445268.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 210911693.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2698773.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 129226700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129226700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000505.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1931567.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203857546.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152.51 |
| 应付管理人报酬 | 100227.8 |
| 应付托管费 | 16704.64 |
| 应付销售服务费 | 10.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177603.33 |
| 负债合计 | 298412.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200077009.57 |
| 所有者权益合计 | 203559133.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 203857546.16 |
