广发安盈混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1932.81 |
存出保证金 |
23721.84 |
交易性金融资产 |
407811.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
407811.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18755838.79 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50469039.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
212.92 |
应付管理人报酬 |
4173.25 |
应付托管费 |
695.52 |
应付销售服务费 |
2679.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43605.63 |
负债合计 |
51367.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
36088532.58 |
所有者权益合计 |
50417672.59 |
负债和所有者权益合计 |
50469039.85 |
资产: |
银行存款 |
5920456.19 |
结算备付金 |
360162.0 |
存出保证金 |
57202.48 |
交易性金融资产 |
98060971.98 |
股票投资 |
9531682.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
88529289.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25991466.3 |
应收证券清算款 |
12800.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1127.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
130404186.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
64142.0 |
应付托管费 |
10690.34 |
应付销售服务费 |
6291.88 |
应付税费 |
3064.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154064.4 |
负债合计 |
238253.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
86027896.47 |
所有者权益合计 |
130165932.99 |
负债和所有者权益合计 |
130404186.52 |
资产: |
银行存款 |
1027636.89 |
结算备付金 |
5605315.35 |
存出保证金 |
109077.59 |
交易性金融资产 |
285516400.09 |
股票投资 |
2546968.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
282969432.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
292258429.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27191817.65 |
应付证券清算款 |
16364.71 |
应付赎回款 |
9202.59 |
应付管理人报酬 |
141266.4 |
应付托管费 |
23544.39 |
应付销售服务费 |
31828.0 |
应付税费 |
10162.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
375651.86 |
负债合计 |
27799838.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
178271617.73 |
所有者权益合计 |
264458591.65 |
负债和所有者权益合计 |
292258429.92 |
资产: |
银行存款 |
3098900.83 |
结算备付金 |
7248935.28 |
存出保证金 |
66161.96 |
交易性金融资产 |
898207073.8 |
股票投资 |
15497512.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
882709561.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
908621071.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
109594916.55 |
应付证券清算款 |
1709098.62 |
应付赎回款 |
19394.88 |
应付管理人报酬 |
392325.12 |
应付托管费 |
65387.53 |
应付销售服务费 |
36793.87 |
应付税费 |
33818.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
381921.54 |
负债合计 |
112233656.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
520616497.12 |
所有者权益合计 |
796387415.75 |
负债和所有者权益合计 |
908621071.87 |
资产: |
银行存款 |
1941458.54 |
结算备付金 |
2485091.88 |
存出保证金 |
72388.09 |
交易性金融资产 |
1167036142.81 |
股票投资 |
105346933.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1027154709.28 |
资产支持证券投资 |
34534500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15793.5 |
应收利息 |
8420044.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
927.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1179971847.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
519783.31 |
应付托管费 |
86630.56 |
应付销售服务费 |
56366.05 |
应付税费 |
45228.16 |
应付利息 |
-31589.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182000.0 |
负债合计 |
168130581.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
659936363.41 |
所有者权益合计 |
1011841266.27 |
负债和所有者权益合计 |
1179971847.29 |
资产: |
银行存款 |
1344927.12 |
结算备付金 |
1068721.52 |
存出保证金 |
22105.92 |
交易性金融资产 |
724946544.48 |
股票投资 |
129870506.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
510353037.72 |
资产支持证券投资 |
84723000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
401820.38 |
应收利息 |
11132926.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
738917045.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
85700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
321564.49 |
应付托管费 |
53594.11 |
应付销售服务费 |
26920.24 |
应付税费 |
32279.83 |
应付利息 |
52840.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94790.38 |
负债合计 |
86355184.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
439708958.0 |
所有者权益合计 |
652561860.98 |
负债和所有者权益合计 |
738917045.67 |
资产: |
银行存款 |
1405617.14 |
结算备付金 |
588805.52 |
存出保证金 |
27947.33 |
交易性金融资产 |
738765513.2 |
股票投资 |
137446057.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
506524955.39 |
资产支持证券投资 |
94794500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
202932.27 |
应收利息 |
5300791.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
746291607.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
54800000.0 |
应付证券清算款 |
916349.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
355034.6 |
应付托管费 |
59172.46 |
应付销售服务费 |
37409.12 |
应付税费 |
35324.18 |
应付利息 |
10909.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163000.0 |
负债合计 |
56407767.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
479321270.67 |
所有者权益合计 |
689883839.77 |
负债和所有者权益合计 |
746291607.29 |
资产: |
银行存款 |
2936849.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
43940.0 |
交易性金融资产 |
115813090.41 |
股票投资 |
109762990.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6050100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
199827.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118993707.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
239.8 |
应付管理人报酬 |
56735.09 |
应付托管费 |
9455.83 |
应付销售服务费 |
36.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85580.14 |
负债合计 |
164975.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
97885817.21 |
所有者权益合计 |
118828731.88 |
负债和所有者权益合计 |
118993707.49 |
资产: |
银行存款 |
1893851.83 |
结算备付金 |
92923.53 |
存出保证金 |
5547.19 |
交易性金融资产 |
113241225.79 |
股票投资 |
93418225.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19823000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
252843.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115486391.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
64162.54 |
应付托管费 |
10693.77 |
应付销售服务费 |
116.86 |
应付税费 |
0.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163000.0 |
负债合计 |
332480.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
98027415.38 |
所有者权益合计 |
115153911.67 |
负债和所有者权益合计 |
115486391.69 |
资产: |
银行存款 |
9379266.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1475.75 |
交易性金融资产 |
206197227.6 |
股票投资 |
176742227.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29455000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
708485.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216286455.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
103050.87 |
应付托管费 |
17175.16 |
应付销售服务费 |
198.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176325.37 |
负债合计 |
306012.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
196181943.04 |
所有者权益合计 |
215980442.87 |
负债和所有者权益合计 |
216286455.42 |
资产: |
银行存款 |
6304475.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
332.81 |
交易性金融资产 |
167012565.39 |
股票投资 |
137567565.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29445000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40629.42 |
应收利息 |
221849.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173579852.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
90792.03 |
应付托管费 |
15132.02 |
应付销售服务费 |
163.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343000.0 |
负债合计 |
449786.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
196212049.46 |
所有者权益合计 |
173130066.26 |
负债和所有者权益合计 |
173579852.44 |
资产: |
银行存款 |
2440139.54 |
结算备付金 |
26024.7 |
存出保证金 |
5615.99 |
交易性金融资产 |
190023591.86 |
股票投资 |
160546591.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29477000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
577232.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
193072605.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3648.24 |
应付赎回款 |
171.21 |
应付管理人报酬 |
98814.52 |
应付托管费 |
16469.1 |
应付销售服务费 |
178.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177601.5 |
负债合计 |
349148.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
196202388.7 |
所有者权益合计 |
192723456.95 |
负债和所有者权益合计 |
193072605.05 |
资产: |
银行存款 |
4493082.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
117200.47 |
交易性金融资产 |
205760209.85 |
股票投资 |
186035227.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19724982.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
263888.18 |
应收利息 |
277312.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
210911693.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
106860.71 |
应付托管费 |
17810.13 |
应付销售服务费 |
23.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
323000.0 |
负债合计 |
466424.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
195594149.11 |
所有者权益合计 |
210445268.9 |
负债和所有者权益合计 |
210911693.58 |
资产: |
银行存款 |
2698773.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
129226700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129226700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000505.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1931567.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
203857546.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
152.51 |
应付管理人报酬 |
100227.8 |
应付托管费 |
16704.64 |
应付销售服务费 |
10.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177603.33 |
负债合计 |
298412.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
200077009.57 |
所有者权益合计 |
203559133.46 |
负债和所有者权益合计 |
203857546.16 |