广发安盈混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178875.64元 |
| 本期利润 |
906058.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7796896.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2173元 |
| 期末基金资产净值 |
50114695.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195783.29元 |
| 本期利润 |
916729.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4108836.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3203元 |
| 期末基金资产净值 |
19147384.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1536154.25元 |
| 本期利润 |
-3443707.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19377299.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3045元 |
| 期末基金资产净值 |
93583977.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
894029.97元 |
| 本期利润 |
-628305.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34722159.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3441元 |
| 期末基金资产净值 |
152903175.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11279991.71元 |
| 本期利润 |
6991226.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26661966.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3242元 |
| 期末基金资产净值 |
125000630.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5716262.91元 |
| 本期利润 |
2247753.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14434310.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2562元 |
| 期末基金资产净值 |
83052626.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90163.92元 |
| 本期利润 |
3700788.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10043191.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
93045422.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4804.91元 |
| 本期利润 |
-3802.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13892.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1445元 |
| 期末基金资产净值 |
116261.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24252.03元 |
| 本期利润 |
143011.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29743.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
306855.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2771.9元 |
| 本期利润 |
116196.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22292.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
617637.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4720.44元 |
| 本期利润 |
-138813.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61421.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
466554.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8554.09元 |
| 本期利润 |
-83963.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7607.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
521951.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1190.66元 |
| 本期利润 |
4205.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1602.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
62901.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255.35元 |
| 本期利润 |
238.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
583.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
39186.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
