| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1296.52 | 1017.08 | 78.45% | 254.27 | 19.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 863.37 | 680.76 | 78.85% | 170.19 | 19.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1264.94 | 991.80 | 78.41% | 247.95 | 19.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 255.62 | 196.11 | 76.72% | 49.03 | 19.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 442.35 | 174.44 | 39.44% | 43.61 | 9.86% | 72.44 | 16.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 354.21 | 140.64 | 39.70% | 35.16 | 9.93% | 40.48 | 11.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 391.14 | 175.64 | 44.90% | 43.91 | 11.23% | 40.41 | 10.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 41.36 | 17.05 | 41.23% | 4.26 | 10.31% | 1.71 | 4.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 161.60 | 76.37 | 47.26% | 19.09 | 11.81% | 12.39 | 7.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 119.20 | 59.53 | 49.94% | 14.88 | 12.48% | 11.12 | 9.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1174.80 | 451.59 | 38.44% | 112.90 | 9.61% | 69.38 | 5.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 558.16 | 227.28 | 40.72% | 56.82 | 10.18% | 38.96 | 6.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 916.32 | 424.90 | 46.37% | 106.22 | 11.59% | 22.99 | 2.51% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 391.56 | 197.85 | 50.53% | 49.46 | 12.63% | 15.11 | 3.86% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 371.73 | 163.98 | 44.11% | 61.13 | 16.45% | 14.39 | 3.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 76.77 | 29.59 | 38.55% | 22.20 | 28.91% | 5.10 | 6.64% | -- | -- |
