嘉实新财富混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
286534.44 |
| 存出保证金 |
515770.94 |
| 交易性金融资产 |
3310290.1 |
| 股票投资 |
3310290.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10484.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22743391.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74.36 |
| 应付管理人报酬 |
80957.37 |
| 应付托管费 |
20239.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692909.07 |
| 负债合计 |
794186.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26995926.5 |
| 所有者权益合计 |
21949204.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
22743391.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128953101.18 |
| 结算备付金 |
655506.29 |
| 存出保证金 |
442310.65 |
| 交易性金融资产 |
1864355078.58 |
| 股票投资 |
1853328479.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11026598.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7236733.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6683.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001649413.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18676731.62 |
| 应付管理人报酬 |
1019702.44 |
| 应付托管费 |
254925.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624683.08 |
| 负债合计 |
20576082.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2104975683.68 |
| 所有者权益合计 |
1981073330.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001649413.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96772132.4 |
| 结算备付金 |
1648795.46 |
| 存出保证金 |
908844.94 |
| 交易性金融资产 |
2527024339.6 |
| 股票投资 |
2394734665.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132289673.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2626354312.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61433386.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1326547.89 |
| 应付托管费 |
331637.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895139.91 |
| 负债合计 |
63986710.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2538000874.96 |
| 所有者权益合计 |
2562367601.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2626354312.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1686682933.67 |
| 结算备付金 |
3764330.04 |
| 存出保证金 |
223.55 |
| 交易性金融资产 |
1973271497.8 |
| 股票投资 |
1523010859.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450260638.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10188.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3663729173.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123558155.91 |
| 应付赎回款 |
10.29 |
| 应付管理人报酬 |
1925556.34 |
| 应付托管费 |
481389.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1166154.55 |
| 负债合计 |
127131266.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244570713.64 |
| 所有者权益合计 |
3536597906.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3663729173.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1654298.74 |
| 结算备付金 |
317523.14 |
| 存出保证金 |
63545.6 |
| 交易性金融资产 |
613185.02 |
| 股票投资 |
613185.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74396.49 |
| 应收利息 |
553.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10094.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2733597.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1314.25 |
| 应付托管费 |
328.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
204579.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1819427.33 |
| 所有者权益合计 |
2529017.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2733597.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2809111.66 |
| 结算备付金 |
4466790.78 |
| 存出保证金 |
82064.36 |
| 交易性金融资产 |
377182139.76 |
| 股票投资 |
83107728.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284008411.2 |
| 资产支持证券投资 |
10066000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3998724.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388538830.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85045511.43 |
| 应付证券清算款 |
611913.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148852.49 |
| 应付托管费 |
37213.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14197.26 |
| 应付利息 |
28011.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
85979881.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230389201.37 |
| 所有者权益合计 |
302558949.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
388538830.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529346.54 |
| 结算备付金 |
2812917.76 |
| 存出保证金 |
92893.54 |
| 交易性金融资产 |
854677531.25 |
| 股票投资 |
175940273.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668737257.5 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
687022.65 |
| 应收利息 |
8574927.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867374661.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149119477.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357528.36 |
| 应付托管费 |
89382.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19684.03 |
| 应付利息 |
83097.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
149899324.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562734862.45 |
| 所有者权益合计 |
717475336.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
867374661.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109714.81 |
| 结算备付金 |
568430.77 |
| 存出保证金 |
4985.31 |
| 交易性金融资产 |
65782752.34 |
| 股票投资 |
11020752.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54762000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
599071.39 |
| 应收利息 |
1386570.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68451525.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122.47 |
| 应付管理人报酬 |
28397.7 |
| 应付托管费 |
7099.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3327.94 |
| 应付利息 |
5671.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69616.82 |
| 负债合计 |
10220310.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48653236.27 |
| 所有者权益合计 |
58231214.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
68451525.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304699.34 |
| 结算备付金 |
483895.07 |
| 存出保证金 |
5001.72 |
| 交易性金融资产 |
68393524.08 |
| 股票投资 |
11008343.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57385180.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4130056.59 |
| 应收利息 |
1066075.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74383402.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29129.68 |
| 应付托管费 |
7282.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2279.01 |
| 应付利息 |
1374.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
16526387.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48658083.17 |
| 所有者权益合计 |
57857014.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
74383402.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1587293.86 |
| 结算备付金 |
118039.94 |
| 存出保证金 |
59879.17 |
| 交易性金融资产 |
52254944.84 |
| 股票投资 |
11188874.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41066070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
815481.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54835638.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26839.45 |
| 应付托管费 |
6709.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1815.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98531.44 |
| 负债合计 |
135172.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48654619.86 |
| 所有者权益合计 |
54700466.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
54835638.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134163.88 |
| 结算备付金 |
731400.33 |
| 存出保证金 |
117452.09 |
| 交易性金融资产 |
869364203.14 |
| 股票投资 |
18346264.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
851017938.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15989021.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886336241.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139799833.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379511.31 |
| 应付托管费 |
94877.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34708.92 |
| 应付利息 |
179061.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
140939704.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693097014.7 |
| 所有者权益合计 |
745396536.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
886336241.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1810471.44 |
| 结算备付金 |
3747139.28 |
| 存出保证金 |
90555.9 |
| 交易性金融资产 |
809227707.7 |
| 股票投资 |
10803466.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798424241.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28600242.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16320716.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859796833.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123093615.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362329.92 |
| 应付托管费 |
90582.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30252.86 |
| 应付利息 |
117525.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
123999315.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693098337.13 |
| 所有者权益合计 |
735797517.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
859796833.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1648954.08 |
| 结算备付金 |
1188064.45 |
| 存出保证金 |
20405.24 |
| 交易性金融资产 |
714149443.63 |
| 股票投资 |
62836818.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651312624.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29450164.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13720816.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760177847.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32713.92 |
| 应付管理人报酬 |
385809.94 |
| 应付托管费 |
96452.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370061.48 |
| 负债合计 |
898959.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693094211.2 |
| 所有者权益合计 |
759278888.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
760177847.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4928530.86 |
| 结算备付金 |
995001.18 |
| 存出保证金 |
48130.94 |
| 交易性金融资产 |
832864085.49 |
| 股票投资 |
63384868.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769479216.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219337.01 |
| 应收利息 |
9348462.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848403548.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110074634.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.95 |
| 应付管理人报酬 |
361059.4 |
| 应付托管费 |
90264.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52630.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252760.9 |
| 负债合计 |
110867048.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693131830.7 |
| 所有者权益合计 |
737536499.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
848403548.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72941.02 |
| 结算备付金 |
881746.35 |
| 存出保证金 |
19055.97 |
| 交易性金融资产 |
552603694.57 |
| 股票投资 |
31172450.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521431244.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180008.31 |
| 应收利息 |
10496613.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564254059.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264927.76 |
| 应付托管费 |
65521.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4031.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129200.0 |
| 负债合计 |
49079846.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500126228.67 |
| 所有者权益合计 |
515174213.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
564254059.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690944.71 |
| 结算备付金 |
937217.97 |
| 存出保证金 |
33248.73 |
| 交易性金融资产 |
548739770.41 |
| 股票投资 |
24463609.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524276161.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2390834.57 |
| 应收利息 |
6869694.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559661710.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
82616.7 |
| 应付托管费 |
61962.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
53164719.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500183581.88 |
| 所有者权益合计 |
506496990.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
559661710.74 |
