嘉实新财富混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245695491.53元 |
| 本期利润 |
-198579977.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11010144.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4078元 |
| 期末基金资产净值 |
21949204.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37263378.03元 |
| 本期利润 |
-136361051.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123902353.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
1981073330.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7909011.81元 |
| 本期利润 |
-55935803.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24366726.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
2562367601.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8980272.84元 |
| 本期利润 |
68511870.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292027193.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
3536597906.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55054158.58元 |
| 本期利润 |
23121431.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
709590.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39元 |
| 期末基金资产净值 |
2529017.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42404680.68元 |
| 本期利润 |
18389399.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67339234.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2923元 |
| 期末基金资产净值 |
302558949.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27786453.28元 |
| 本期利润 |
57814118.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107148276.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1904元 |
| 期末基金资产净值 |
717475336.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
783195.55元 |
| 本期利润 |
379851.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8611737.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
58231214.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12211003.87元 |
| 本期利润 |
12864366.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7829335.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1609元 |
| 期末基金资产净值 |
57857014.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10166480.38元 |
| 本期利润 |
9711590.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5784457.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
54700466.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21457816.18元 |
| 本期利润 |
20977354.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52299521.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
745396536.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17238673.28元 |
| 本期利润 |
11376894.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42699180.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
735797517.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35327245.73元 |
| 本期利润 |
44192449.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66184677.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
759278888.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16397075.47元 |
| 本期利润 |
22408997.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44404669.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
737536499.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21753516.74元 |
| 本期利润 |
15050306.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15047985.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
515174213.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6298161.65元 |
| 本期利润 |
6313403.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6298170.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
506496990.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
