| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35860586.05 |
| 1.利息收入 | 1393584.33 |
| 存款利息收入 | 1059500.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165636472.48 |
| 股票投资收益 | -24176797.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155940311.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33872958.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133160553.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1991083.16 |
| 减：二、费用 | 64737265.97 |
| 1.管理人报酬 | 52641576.02 |
| 2.托管费 | 7520225.06 |
| 3.销售服务费 | 4255743.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314242.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28876679.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28876679.92 |
| 一、收入： | 147848069.58 |
| 1.利息收入 | 303865.09 |
| 存款利息收入 | 303865.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128694845.03 |
| 股票投资收益 | 55263237.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67108568.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6323039.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18118687.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730672.37 |
| 减：二、费用 | 21492978.18 |
| 1.管理人报酬 | 17184244.62 |
| 2.托管费 | 2454892.07 |
| 3.销售服务费 | 1696828.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154691.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126355091.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126355091.4 |
| 一、收入： | -15449579.76 |
| 1.利息收入 | 856880.69 |
| 存款利息收入 | 624823.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27523964.74 |
| 股票投资收益 | -151295843.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146732823.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32086984.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45776353.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1945928.46 |
| 减：二、费用 | 53711137.24 |
| 1.管理人报酬 | 43761537.97 |
| 2.托管费 | 6251648.12 |
| 3.销售服务费 | 3365924.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324422.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69160717.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69160717.0 |
| 一、收入： | -32538183.88 |
| 1.利息收入 | 595673.71 |
| 存款利息收入 | 363617.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32465858.08 |
| 股票投资收益 | -125485973.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71420513.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21599601.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1830066.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162066.6 |
| 减：二、费用 | 29965523.73 |
| 1.管理人报酬 | 24537862.67 |
| 2.托管费 | 3505408.86 |
| 3.销售服务费 | 1771798.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146532.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62503707.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62503707.61 |
| 一、收入： | 112132637.61 |
| 1.利息收入 | 43073073.79 |
| 存款利息收入 | 296022.73 |
| 债券利息收入 | 42777051.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70110448.23 |
| 股票投资收益 | 58708484.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4143482.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7258480.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1752835.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701951.34 |
| 减：二、费用 | 18639010.69 |
| 1.管理人报酬 | 13119977.49 |
| 2.托管费 | 1874282.39 |
| 3.销售服务费 | 925451.9 |
| 4.交易费用 | 2422447.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287561.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93493626.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93493626.92 |
| 一、收入： | 49922903.29 |
| 1.利息收入 | 13934863.18 |
| 存款利息收入 | 90069.51 |
| 债券利息收入 | 13844793.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47705215.08 |
| 股票投资收益 | 41994564.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1866385.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3844264.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12023052.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305877.3 |
| 减：二、费用 | 5673176.63 |
| 1.管理人报酬 | 4041105.5 |
| 2.托管费 | 577300.75 |
| 3.销售服务费 | 125762.8 |
| 4.交易费用 | 803089.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121911.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44249726.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44249726.66 |
| 一、收入： | 47965727.21 |
| 1.利息收入 | 21556578.94 |
| 存款利息收入 | 94154.75 |
| 债券利息收入 | 21462424.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34511294.22 |
| 股票投资收益 | 22626069.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9387423.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2497801.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8366486.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264340.67 |
| 减：二、费用 | 6599639.33 |
| 1.管理人报酬 | 4932446.91 |
| 2.托管费 | 704635.33 |
| 3.销售服务费 | 175942.29 |
| 4.交易费用 | 503565.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259912.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41366087.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41366087.88 |
| 一、收入： | 6958284.22 |
| 1.利息收入 | 12619515.01 |
| 存款利息收入 | 69658.36 |
| 债券利息收入 | 12549856.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10722903.77 |
| 股票投资收益 | 4227006.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5021461.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1474435.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16633578.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249444.12 |
| 减：二、费用 | 3939028.39 |
| 1.管理人报酬 | 2955548.53 |
| 2.托管费 | 422221.23 |
| 3.销售服务费 | 127052.55 |
| 4.交易费用 | 289782.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130073.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3019255.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3019255.83 |
| 一、收入： | 91670346.81 |
| 1.利息收入 | 31325953.3 |
| 存款利息收入 | 175484.35 |
| 债券利息收入 | 30894143.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 253037.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27578588.54 |
| 股票投资收益 | 18279148.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6896991.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2402448.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32470332.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295472.39 |
| 减：二、费用 | 9101790.92 |
| 1.管理人报酬 | 6583951.36 |
| 2.托管费 | 940564.5 |
| 3.销售服务费 | 346439.87 |
| 4.交易费用 | 906764.0 |
| 5.利息支出 | 519.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519.02 |
| 6.其他费用 | 266692.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82568555.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82568555.89 |
| 一、收入： | 44988255.28 |
| 1.利息收入 | 15488950.66 |
| 存款利息收入 | 86835.84 |
| 债券利息收入 | 15145789.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 253037.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18010012.81 |
| 股票投资收益 | 12859069.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2904056.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2246887.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11317299.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171992.01 |
| 减：二、费用 | 4601711.91 |
| 1.管理人报酬 | 3247879.94 |
| 2.托管费 | 463982.83 |
| 3.销售服务费 | 174695.79 |
| 4.交易费用 | 548790.6 |
| 5.利息支出 | 519.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519.02 |
| 6.其他费用 | 132240.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40386543.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40386543.37 |
| 一、收入： | 30788701.16 |
| 1.利息收入 | 40222498.61 |
| 存款利息收入 | 200227.07 |
| 债券利息收入 | 35639275.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 4382996.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14690368.92 |
| 股票投资收益 | -19566043.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 826996.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 299520.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3749157.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4796528.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460043.41 |
| 减：二、费用 | 10365016.67 |
| 1.管理人报酬 | 7229213.63 |
| 2.托管费 | 1032744.75 |
| 3.销售服务费 | 215999.59 |
| 4.交易费用 | 1321756.39 |
| 5.利息支出 | 919.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919.52 |
| 6.其他费用 | 451576.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20423684.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20423684.49 |
| 一、收入： | 6290168.73 |
| 1.利息收入 | 24627948.4 |
| 存款利息收入 | 133648.44 |
| 债券利息收入 | 21862269.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 2632030.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11381455.82 |
| 股票投资收益 | -12854667.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -802250.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 299520.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1975941.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7365425.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409101.28 |
| 减：二、费用 | 6300521.63 |
| 1.管理人报酬 | 4437183.99 |
| 2.托管费 | 633883.39 |
| 3.销售服务费 | 119610.71 |
| 4.交易费用 | 816123.81 |
| 5.利息支出 | 919.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919.52 |
| 6.其他费用 | 224588.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10352.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10352.9 |
| 一、收入： | 80705937.47 |
| 1.利息收入 | 50935585.66 |
| 存款利息收入 | 309802.97 |
| 债券利息收入 | 48610968.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 1726618.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32688887.14 |
| 股票投资收益 | 32512139.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2465525.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2642273.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3772958.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854423.07 |
| 减：二、费用 | 12840353.07 |
| 1.管理人报酬 | 8991276.97 |
| 2.托管费 | 1284468.17 |
| 3.销售服务费 | 185158.71 |
| 4.交易费用 | 1783660.99 |
| 5.利息支出 | 175778.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175778.84 |
| 6.其他费用 | 420009.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67865584.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67865584.4 |
| 一、收入： | 42873180.22 |
| 1.利息收入 | 21861859.76 |
| 存款利息收入 | 146568.93 |
| 债券利息收入 | 21582846.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 47945.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14720894.54 |
| 股票投资收益 | 14151546.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1512446.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2081794.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5860540.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429885.58 |
| 减：二、费用 | 5476837.01 |
| 1.管理人报酬 | 3673941.56 |
| 2.托管费 | 524848.82 |
| 3.销售服务费 | 42258.3 |
| 4.交易费用 | 877966.18 |
| 5.利息支出 | 138041.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138041.18 |
| 6.其他费用 | 219780.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37396343.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37396343.21 |
| 一、收入： | 20113409.34 |
| 1.利息收入 | 17064843.52 |
| 存款利息收入 | 889245.9 |
| 债券利息收入 | 15571526.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11679627.05 |
| 股票投资收益 | 13297542.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1801359.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183443.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8733262.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102200.85 |
| 减：二、费用 | 4975148.56 |
| 1.管理人报酬 | 2936612.33 |
| 2.托管费 | 419516.03 |
| 3.销售服务费 | 136709.48 |
| 4.交易费用 | 1003987.4 |
| 5.利息支出 | 67640.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67640.55 |
| 6.其他费用 | 410682.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15138260.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15138260.78 |
| 一、收入： | 8640936.23 |
| 1.利息收入 | 3804807.27 |
| 存款利息收入 | 760735.48 |
| 债券利息收入 | 2584734.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2740307.34 |
| 股票投资收益 | 2809145.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139184.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70346.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2079384.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16437.25 |
| 减：二、费用 | 1413316.65 |
| 1.管理人报酬 | 817083.79 |
| 2.托管费 | 116726.24 |
| 3.销售服务费 | 60827.52 |
| 4.交易费用 | 245041.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173637.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7227619.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7227619.58 |
