| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.08% | 0.16% | 1.17% | 1.17% | 0.58% | 0.21% | 5.41% | 4.00% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
644|1101 | 159|1139 | 219|1144 | 887|1111 | 814|1066 | 544|984 | 204|794 | 249|613 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.215 | 1.433 | 0.08% | |
| 2024-04-24 | 1.214 | 1.432 | -0.08% | |
| 2024-04-23 | 1.215 | 1.433 | -0.16% | |
| 2024-04-22 | 1.217 | 1.435 | 0.58% | |
| 2024-04-19 | 1.21 | 1.428 | -0.25% |
截至2024-03-31 国富恒瑞债券C期末总份额为2.59亿份，相比减少4.31亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为4.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002568 | 百润股份 | 2518.00 | 44887.13 | 6.41% |
| 000651 | 格力电器 | 829.00 | 32610.92 | 4.66% |
| 601577 | 长沙银行 | 1988.00 | 15413.55 | 2.20% |
| 601658 | 邮储银行 | 2310.00 | 10977.22 | 1.57% |
| 601155 | 新城控股 | 608.00 | 5770.19 | 0.82% |
| 601128 | 常熟银行 | 627.00 | 4478.31 | 0.64% |
| 600325 | 华发股份 | 380.00 | 2682.80 | 0.38% |
| 603833 | 欧派家居 | 30.00 | 1962.39 | 0.28% |
| 300661 | 圣邦股份 | 27.00 | 1809.87 | 0.26% |
| 300957 | 贝泰妮 | 26.00 | 1575.41 | 0.22% |
