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基金买卖网 > 基金净值 > 国富恒瑞C (002362)
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国富恒瑞C

002362
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2016-02-04     基金规模:0.84亿份     基金经理: 赵晓东 
基金全称:富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.17%
  • 近一月
    增长率
    -0.08%
  • 近一季
    增长率
    0.51%
  • 近半年
    增长率
    5.13%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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银华消费 1.4050 2.33%
前海开源中国稀缺资产混合C 1.4720 2.29%
前海中国稀缺资产 1.4040 2.26%
宝盈人工智能股票A 1.6619 2.23%
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名称 万份收益 7日年化
国富安享货币 0.6414 2.88%
国富日日收益货币B 0.6273 2.67%
国富日鑫月益30天理… 0.6896 2.52%
国富日日收益货币A 0.5615 2.42%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6164
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 8.09% 0.17% -0.08% 0.51% 5.13% 7.60% 10.01% 15.61%
沪深300 31.41% 1.93% -2.51% -0.58% 8.49% 20.00% -3.41% 12.48%
同类平均
[债券型]
5.32% 0.17% 0.41% 0.60% 3.07% 5.27% 10.37% 11.92%
同类排名
[债券型]
239|1533 516|2043 1832|1994 1170|1913 202|1771 235|1467 617|1191 120|903
四分位排名
[债券型]

领先

中上

落后

中下

领先

领先

中下

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-06
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-06 1.189 1.222 0.17%
2019-12-05 1.187 1.22 0.00%
2019-12-04 1.187 1.22 0.00%
2019-12-03 1.187 1.22 0.08%
2019-12-02 1.186 1.219 -0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富恒瑞C(002362)基金经理
赵晓东:赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:15.31%
前5大债券 持仓占比:9.23%

持有份额

截至2019-09-30 国富恒瑞C期末总份额为0.84亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.27亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 258.00 4528.62 4.61%
002044 美年健康 135.00 1650.79 1.68%
600276 恒瑞医药 0.00 18.12 0.02%
600298 安琪酵母 29.00 805.16 0.82%
000403 双林生物 10.00 328.10 0.33%
000681 视觉中国 152.00 3115.81 3.17%
000651 格力电器 12.00 687.60 0.70%
002304 洋河股份 18.00 1955.20 1.99%
601966 玲珑轮胎 96.00 1958.28 1.99%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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