工银香港_工银香港中小盘(QDII)人民币(002379)净值查询_工银基金净值查询

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工银香港中小盘(QDII)人民币（002379）

基金类型：股票型、QDII 成立日期：2016-03-09 基金规模：0.50亿份基金经理：赵宪成

基金全称：工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
6.47%
近一月
增长率
18.94%
近一季
增长率
37.25%
近半年
增长率
43.58%

净值估算仅供参考

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞成长智选混合A	1.1619	8.41%
华泰柏瑞成长智选混合C	1.1610	8.39%
创金合信研究精选股票A	1.2942	7.94%
创金合信研究精选股票C	1.2929	7.94%
博时医疗保健行业混合A	4.8480	6.13%
金鹰医疗健康产业A	2.4883	5.79%
金鹰医疗健康产业C	2.5991	5.79%
工银医疗保健股票	3.9850	5.76%
上投摩根医疗健康股票	2.8864	5.75%
工银前沿医疗股票A	4.5050	5.63%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.83143792	676.32%
工银新经济混合(QD…	1.83717504	3.40%
工银新经济混合(QD…	1.5365	3.33%
工银新焦点灵活配置混…	2.595	2.81%
工银新焦点灵活配置混…	2.527	2.81%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银薪金货币B	0.6901	2.94%
工银如意货币B	0.717	2.74%
工银安盈货币B	0.7053	2.73%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	1.66%
鹏华中证国防指数(LOF)	0.70%
兴全有机增长混合	0.89%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6293

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

历史回报率统计统计日期：2021-01-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2021-01-14	最近一月 2020-12-21	最近一季 2020-10-21	最近半年 2020-07-21	最近一年 2020-01-21	今年以来	成立以来
回报率	6.47%	18.94%	37.25%	43.58%	74.72%	12.47%	133.60%
同类排名 [QDII]	52	13	14	8	20	44	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2021-01-21	2.3360	2.3360	-0.04%
2021-01-20	2.3370	2.3370	2.32%
2021-01-19	2.2840	2.2840	1.92%
2021-01-18	2.2410	2.2410	2.56%
2021-01-15	2.1850	2.1850	-0.41%
2021-01-14	2.1940	2.1940	-0.14%
2021-01-13	2.1970	2.1970	-0.27%
2021-01-12	2.2030	2.2030	0.59%
2021-01-11	2.1900	2.1900	-0.14%
2021-01-08	2.1930	2.1930	1.53%
2021-01-07	2.1600	2.1600	1.27%
2021-01-06	2.1330	2.1330	0.09%
2021-01-05	2.1310	2.1310	-0.61%
2021-01-04	2.1440	2.1440	3.23%
2020-12-31	2.0770	2.0770	0.87%
2020-12-30	2.0590	2.0590	2.80%
2020-12-29	2.0030	2.0030	-0.35%
2020-12-28	2.0100	2.0100	0.05%
2020-12-25	2.0090	2.0090	-0.05%
2020-12-24	2.0100	2.0100	0.05%
2020-12-23	2.0090	2.0090	2.81%
2020-12-22	1.9540	1.9540	-0.51%
2020-12-21	1.9640	1.9640	2.45%
2020-12-18	1.9170	1.9170	1.48%
2020-12-17	1.8890	1.8890	2.27%
2020-12-16	1.8470	1.8470	-0.11%
2020-12-15	1.8490	1.8490	1.20%
2020-12-14	1.8270	1.8270	0.77%
2020-12-11	1.8130	1.8130	0.55%
2020-12-10	1.8030	1.8030	0.00%
2020-12-09	1.8030	1.8030	-1.10%
2020-12-08	1.8230	1.8230	0.77%
2020-12-07	1.8090	1.8090	-0.17%
2020-12-04	1.8120	1.8120	0.83%
2020-12-03	1.7970	1.7970	0.45%
2020-12-02	1.7890	1.7890	-1.49%
2020-12-01	1.8160	1.8160	1.00%
2020-11-30	1.7980	1.7980	0.28%
2020-11-27	1.7930	1.7930	-0.33%
2020-11-26	1.7990	1.7990	0.33%
2020-11-25	1.7930	1.7930	-2.45%
2020-11-24	1.8380	1.8380	-0.16%
2020-11-23	1.8410	1.8410	1.43%
2020-11-20	1.8150	1.8150	1.06%
2020-11-19	1.7960	1.7960	-0.50%
2020-11-18	1.8050	1.8050	-0.44%
2020-11-17	1.8130	1.8130	-0.38%
2020-11-16	1.8200	1.8200	0.89%
2020-11-13	1.8040	1.8040	1.52%
2020-11-12	1.7770	1.7770	2.54%
2020-11-11	1.7330	1.7330	-2.37%
2020-11-10	1.7750	1.7750	-3.53%
2020-11-09	1.8400	1.8400	1.66%
2020-11-06	1.8100	1.8100	-0.28%
2020-11-05	1.8150	1.8150	4.91%
2020-11-04	1.7300	1.7300	0.46%
2020-11-03	1.7220	1.7220	0.70%
2020-11-02	1.7100	1.7100	0.53%
2020-10-29	1.7370	1.7370	1.94%
2020-10-28	1.7040	1.7040	0.59%
2020-10-27	1.6940	1.6940	1.56%
2020-10-26	1.6680	1.6680	-0.12%