| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5444 | 1.84% |
| 招商招益宝货币B | 0.4767 | 1.76% |
| 招商招福宝货币B | 0.4537 | 1.67% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5262 | 1.64% |
| 招商招金宝货币B | 0.4713 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.74% | -0.52% | -6.17% | -10.36% | -5.63% | -7.92% | -10.11% | -6.63% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
638|2264 | 1387|2305 | 1939|2302 | 1086|2292 | 653|2274 | 717|2227 | 574|2106 | 372|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.2294 | 1.3294 | 0.48% | |
| 2024-09-13 | 1.2235 | 1.3235 | -0.60% | |
| 2024-09-12 | 1.2309 | 1.3309 | -0.40% | |
| 2024-09-11 | 1.2358 | 1.3358 | -0.07% | |
| 2024-09-10 | 1.2367 | 1.3367 | 0.71% |
截至2024-06-30 招商安德灵活配置混合C期末总份额为0.68亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 19.00 | 810.28 | 5.98% |
| 600482 | 中国动力 | 37.00 | 722.51 | 5.33% |
| 601989 | 中国重工 | 145.00 | 717.71 | 5.30% |
| 600685 | 中船防务 | 25.00 | 705.03 | 5.20% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 48.00 | 681.40 | 5.03% |
| 600893 | 航发动力 | 18.00 | 668.13 | 4.93% |
| 000738 | 航发控制 | 33.00 | 662.91 | 4.89% |
| 603613 | 国联股份 | 33.00 | 656.94 | 4.85% |
| 002049 | 紫光国微 | 11.00 | 614.05 | 4.53% |
| 300776 | 帝尔激光 | 13.00 | 601.23 | 4.44% |
