| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 237.79 | 147.54 | 62.05% | 40.98 | 17.24% | -- | -- | 27.77 | 11.68% |
| 2023-06-30 | 116.86 | 71.97 | 61.58% | 19.99 | 17.11% | -- | -- | 14.37 | 12.30% |
| 2022-12-31 | 160.17 | 100.98 | 63.04% | 28.05 | 17.51% | -- | -- | 13.37 | 8.35% |
| 2022-06-30 | 58.78 | 37.74 | 64.21% | 10.48 | 17.84% | -- | -- | 2.28 | 3.88% |
| 2021-12-31 | 125.42 | 81.13 | 64.69% | 22.54 | 17.97% | -- | -- | 1.59 | 1.27% |
| 2021-06-30 | 64.88 | 42.30 | 65.19% | 11.75 | 18.11% | -- | -- | 0.67 | 1.03% |
| 2020-12-31 | 210.30 | 145.12 | 69.01% | 40.31 | 19.17% | -- | -- | 2.78 | 1.32% |
| 2020-06-30 | 121.35 | 84.20 | 69.39% | 23.39 | 19.28% | -- | -- | 1.92 | 1.58% |
| 2019-12-31 | 297.97 | 209.96 | 70.46% | 58.32 | 19.57% | 0.12 | 0.04% | 5.30 | 1.78% |
| 2019-06-30 | 137.19 | 96.06 | 70.02% | 26.68 | 19.45% | 0.12 | 0.09% | 2.00 | 1.46% |
| 2018-12-31 | 398.58 | 274.78 | 68.94% | 76.33 | 19.15% | 0.74 | 0.19% | 6.45 | 1.62% |
| 2018-06-30 | 223.03 | 154.87 | 69.44% | 43.02 | 19.29% | -- | -- | 3.61 | 1.62% |
| 2017-12-31 | 1775.93 | 1231.06 | 69.32% | 341.96 | 19.26% | 8.19 | 0.46% | 156.15 | 8.79% |
| 2017-06-30 | 1148.38 | 771.92 | 67.22% | 214.42 | 18.67% | 7.00 | 0.61% | 136.13 | 11.85% |
| 2016-12-31 | 1324.28 | 861.82 | 65.08% | 239.39 | 18.08% | 0.32 | 0.02% | 193.68 | 14.63% |
