华安全球美元票息债券(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5196700.87 |
| 存出保证金 |
2178000.0 |
| 交易性金融资产 |
152457528.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152457528.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2085645.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174981213.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1296291.9 |
| 应付赎回款 |
838302.27 |
| 应付管理人报酬 |
129013.8 |
| 应付托管费 |
35837.15 |
| 应付销售服务费 |
24884.62 |
| 应付税费 |
15559.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171956.98 |
| 负债合计 |
2511846.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149819514.78 |
| 所有者权益合计 |
172469367.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
174981213.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22849285.81 |
| 结算备付金 |
4988283.04 |
| 存出保证金 |
1795200.0 |
| 交易性金融资产 |
142046708.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142046708.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4705717.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176385195.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3896489.77 |
| 应付管理人报酬 |
121186.22 |
| 应付托管费 |
33662.85 |
| 应付销售服务费 |
22331.01 |
| 应付税费 |
11121.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135810.1 |
| 负债合计 |
4220601.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149829686.54 |
| 所有者权益合计 |
172164593.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
176385195.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22585840.65 |
| 结算备付金 |
8320645.88 |
| 存出保证金 |
2956800.0 |
| 交易性金融资产 |
142976226.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142976226.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52885.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191753.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177084152.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1789501.42 |
| 应付管理人报酬 |
138629.67 |
| 应付托管费 |
38508.24 |
| 应付销售服务费 |
29496.42 |
| 应付税费 |
13861.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131376.5 |
| 负债合计 |
2141374.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156369216.56 |
| 所有者权益合计 |
174942778.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
177084152.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20415548.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
93610420.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93610420.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8318.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114034286.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1337840.61 |
| 应付赎回款 |
1376283.29 |
| 应付管理人报酬 |
83837.61 |
| 应付托管费 |
23288.21 |
| 应付销售服务费 |
13368.23 |
| 应付税费 |
8607.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184767.58 |
| 负债合计 |
3027993.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101626042.86 |
| 所有者权益合计 |
111006293.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
114034286.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10505121.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68362184.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68362184.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
536494.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79404471.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
440088.2 |
| 应付管理人报酬 |
60413.88 |
| 应付托管费 |
16781.62 |
| 应付销售服务费 |
1261.23 |
| 应付税费 |
5680.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.93 |
| 负债合计 |
694227.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72985292.53 |
| 所有者权益合计 |
78710244.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
79404471.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14994850.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76304533.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76304533.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1100538.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22206.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92422128.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
789744.19 |
| 应付赎回款 |
633541.8 |
| 应付管理人报酬 |
66136.82 |
| 应付托管费 |
18371.3 |
| 应付销售服务费 |
1192.75 |
| 应付税费 |
11033.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84426.32 |
| 负债合计 |
1604446.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82071567.44 |
| 所有者权益合计 |
90817681.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
92422128.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14532077.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92121839.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92121839.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1472218.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15461.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108141596.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1352149.61 |
| 应付赎回款 |
936296.66 |
| 应付管理人报酬 |
81053.82 |
| 应付托管费 |
22514.96 |
| 应付销售服务费 |
1198.61 |
| 应付税费 |
13905.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170364.49 |
| 负债合计 |
2577483.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93827602.27 |
| 所有者权益合计 |
105564113.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
108141596.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16973178.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
151016435.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151016435.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2585729.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49091.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170624435.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1793716.7 |
| 应付赎回款 |
1501071.47 |
| 应付管理人报酬 |
123818.7 |
| 应付托管费 |
34394.12 |
| 应付销售服务费 |
2026.53 |
| 应付税费 |
25950.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90602.73 |
| 负债合计 |
3571580.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141310549.4 |
| 所有者权益合计 |
167052854.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
170624435.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26980522.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209260888.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209260888.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3516662.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98640.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239856713.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1671123.48 |
| 应付管理人报酬 |
184583.72 |
| 应付托管费 |
51273.25 |
| 应付销售服务费 |
5139.57 |
| 应付税费 |
33129.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181593.25 |
| 负债合计 |
2126842.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203595494.98 |
| 所有者权益合计 |
237729871.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
239856713.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29422910.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
192176008.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192176008.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3718880.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71534.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225389333.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4835012.33 |
| 应付赎回款 |
6534291.9 |
| 应付管理人报酬 |
158310.48 |
| 应付托管费 |
43975.13 |
| 应付销售服务费 |
5941.82 |
| 应付税费 |
33774.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97833.69 |
| 负债合计 |
11709139.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188566690.49 |
| 所有者权益合计 |
213680193.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
225389333.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29314807.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210943506.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11355164.4 |
| 债券投资 |
199588341.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1736164.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2794.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241997272.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8565092.48 |
| 应付赎回款 |
2017003.23 |
| 应付管理人报酬 |
179182.93 |
| 应付托管费 |
49773.03 |
| 应付销售服务费 |
3245.54 |
| 应付税费 |
27555.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345127.43 |
| 负债合计 |
11186979.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214276170.55 |
| 所有者权益合计 |
230810292.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
241997272.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45651076.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
266136405.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266136405.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1465684.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39147.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313292312.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13233200.0 |
| 应付赎回款 |
4250509.08 |
| 应付管理人报酬 |
218151.39 |
| 应付托管费 |
60597.63 |
| 应付销售服务费 |
4470.8 |
| 应付税费 |
32365.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198394.79 |
| 负债合计 |
17997688.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286108307.7 |
| 所有者权益合计 |
295294624.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
313292312.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67727772.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
463946260.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463946260.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6323906.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740989.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538738928.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4040235.16 |
| 应付管理人报酬 |
513895.86 |
| 应付托管费 |
142748.83 |
| 应付销售服务费 |
23353.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398874.11 |
| 负债合计 |
5119107.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496577684.77 |
| 所有者权益合计 |
533619821.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
538738928.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270731693.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
914833415.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13772151.97 |
| 债券投资 |
901061263.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8599953.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8352073.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1202517136.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47028840.94 |
| 应付赎回款 |
122651600.97 |
| 应付管理人报酬 |
983568.28 |
| 应付托管费 |
273213.41 |
| 应付销售服务费 |
102820.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505889.87 |
| 负债合计 |
171545933.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946787990.61 |
| 所有者权益合计 |
1030971202.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1202517136.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185475192.8 |
| 结算备付金 |
545454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1701533637.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
27618278.1 |
| 债券投资 |
1673915359.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15530415.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1933084700.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27592175.56 |
| 应付赎回款 |
1481076.77 |
| 应付管理人报酬 |
1460387.25 |
| 应付托管费 |
405663.12 |
| 应付销售服务费 |
294227.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296845.48 |
| 负债合计 |
31530375.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779905586.8 |
| 所有者权益合计 |
1901554324.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1933084700.22 |
