| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6533799.61 |
| 1.利息收入 | 142721.2 |
| 存款利息收入 | 142721.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4703802.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6914994.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2211192.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1366513.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
191834.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128927.24 |
| 减：二、费用 | 2377871.63 |
| 1.管理人报酬 | 1475406.99 |
| 2.托管费 | 409835.35 |
| 3.销售服务费 | 277664.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4155927.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4155927.98 |
| 一、收入： | 4849904.75 |
| 1.利息收入 | 71928.6 |
| 存款利息收入 | 71928.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1333384.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1302846.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30537.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2839057.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
542087.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63447.7 |
| 减：二、费用 | 1168627.03 |
| 1.管理人报酬 | 719690.73 |
| 2.托管费 | 199914.19 |
| 3.销售服务费 | 143721.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95627.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3681277.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3681277.72 |
| 一、收入： | 4843432.59 |
| 1.利息收入 | 68968.19 |
| 存款利息收入 | 68968.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3584168.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3588115.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3946.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
680812.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
380007.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129475.02 |
| 减：二、费用 | 1601732.63 |
| 1.管理人报酬 | 1009795.19 |
| 2.托管费 | 280498.53 |
| 3.销售服务费 | 133687.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167188.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3241699.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3241699.96 |
| 一、收入： | 2041437.69 |
| 1.利息收入 | 6490.97 |
| 存款利息收入 | 6490.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1046371.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1046371.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478545.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
494800.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15229.89 |
| 减：二、费用 | 587802.65 |
| 1.管理人报酬 | 377424.62 |
| 2.托管费 | 104840.13 |
| 3.销售服务费 | 22812.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78865.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1453635.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1453635.04 |
| 一、收入： | -2578155.36 |
| 1.利息收入 | 3594259.45 |
| 存款利息收入 | 12306.8 |
| 债券利息收入 | 3581952.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8801361.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8801361.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2940676.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-315706.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3976.92 |
| 减：二、费用 | 1254211.74 |
| 1.管理人报酬 | 811337.45 |
| 2.托管费 | 225371.42 |
| 3.销售服务费 | 15927.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3832367.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3832367.1 |
| 一、收入： | -963104.04 |
| 1.利息收入 | 2176860.77 |
| 存款利息收入 | 6239.18 |
| 债券利息收入 | 2170621.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6089467.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6089467.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3090351.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-144208.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3360.37 |
| 减：二、费用 | 648789.64 |
| 1.管理人报酬 | 422953.52 |
| 2.托管费 | 117487.03 |
| 3.销售服务费 | 6687.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93847.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1611893.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1611893.68 |
| 一、收入： | -1920078.75 |
| 1.利息收入 | 8352543.59 |
| 存款利息收入 | 44077.26 |
| 债券利息收入 | 8308466.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1329689.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1329689.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7790373.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1374497.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221937.7 |
| 减：二、费用 | 2102997.98 |
| 1.管理人报酬 | 1451232.94 |
| 2.托管费 | 403120.33 |
| 3.销售服务费 | 27833.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190900.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4023076.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4023076.73 |
| 一、收入： | 3785216.89 |
| 1.利息收入 | 4790623.09 |
| 存款利息收入 | 35260.74 |
| 债券利息收入 | 4755362.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1700695.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1700695.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2989038.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
134650.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148286.89 |
| 减：二、费用 | 1213450.66 |
| 1.管理人报酬 | 842035.48 |
| 2.托管费 | 233898.81 |
| 3.销售服务费 | 19178.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101218.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2571766.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2571766.23 |
| 一、收入： | 21362951.64 |
| 1.利息收入 | 12187594.45 |
| 存款利息收入 | 111450.14 |
| 债券利息收入 | 12076144.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3625547.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -91326.25 |
| 债券投资收益 | 3714116.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2756.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5025188.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
478282.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46338.02 |
| 减：二、费用 | 2979736.12 |
| 1.管理人报酬 | 2099595.93 |
| 2.托管费 | 583221.03 |
| 3.销售服务费 | 53021.31 |
| 4.交易费用 | 1167.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201004.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18383215.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18383215.52 |
| 一、收入： | 12061311.96 |
| 1.利息收入 | 5875138.95 |
| 存款利息收入 | 49783.62 |
| 债券利息收入 | 5825355.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779636.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -91326.25 |
| 债券投资收益 | 868205.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2756.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5409285.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-29539.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26790.33 |
| 减：二、费用 | 1371887.05 |
| 1.管理人报酬 | 960620.48 |
| 2.托管费 | 266839.0 |
| 3.销售服务费 | 19983.72 |
| 4.交易费用 | 1167.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104053.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10689424.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10689424.91 |
| 一、收入： | -1716122.49 |
| 1.利息收入 | 14431275.56 |
| 存款利息收入 | 141290.13 |
| 债券利息收入 | 14289985.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20225073.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -171714.81 |
| 债券投资收益 | -20168542.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115183.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3712573.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9676.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374778.94 |
| 减：二、费用 | 3985759.9 |
| 1.管理人报酬 | 2747784.32 |
| 2.托管费 | 763273.4 |
| 3.销售服务费 | 64451.16 |
| 4.交易费用 | 7431.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5701882.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5701882.39 |
| 一、收入： | -16060991.41 |
| 1.利息收入 | 9301609.0 |
| 存款利息收入 | 75123.65 |
| 债券利息收入 | 9226485.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33253019.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33253019.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8528699.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-917114.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278834.66 |
| 减：二、费用 | 2230300.46 |
| 1.管理人报酬 | 1548651.27 |
| 2.托管费 | 430180.91 |
| 3.销售服务费 | 36087.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182165.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18291291.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18291291.87 |
| 一、收入： | 51434147.46 |
| 1.利息收入 | 69616019.91 |
| 存款利息收入 | 517121.06 |
| 债券利息收入 | 68715545.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36814342.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -432120.39 |
| 债券投资收益 | 34048976.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3197486.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50785231.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5537418.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1326434.17 |
| 减：二、费用 | 17759309.59 |
| 1.管理人报酬 | 12310609.25 |
| 2.托管费 | 3419613.64 |
| 3.销售服务费 | 1561505.12 |
| 4.交易费用 | 81921.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385660.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33674837.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33674837.87 |
| 一、收入： | 51528027.72 |
| 1.利息收入 | 43648221.88 |
| 存款利息收入 | 295947.9 |
| 债券利息收入 | 43238020.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36074229.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1012379.5 |
| 债券投资收益 | 32567478.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2494371.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25344711.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3172905.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323192.81 |
| 减：二、费用 | 11483839.55 |
| 1.管理人报酬 | 7719191.06 |
| 2.托管费 | 2144219.73 |
| 3.销售服务费 | 1361301.61 |
| 4.交易费用 | 69961.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189165.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40044188.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40044188.17 |
| 一、收入： | 114344136.94 |
| 1.利息收入 | 44653259.63 |
| 存款利息收入 | 385977.33 |
| 债券利息收入 | 43673522.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11417424.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11417424.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46012929.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12209416.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51106.77 |
| 减：二、费用 | 13242761.33 |
| 1.管理人报酬 | 8618184.1 |
| 2.托管费 | 2393940.05 |
| 3.销售服务费 | 1936773.51 |
| 4.交易费用 | 3196.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290666.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101101375.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101101375.61 |
