华安全球美元票息债券(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932519.3元 |
| 本期利润 |
1844875.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6361213.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
74325302.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238514.62元 |
| 本期利润 |
1486055.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5076645.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
67620593.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
624655.0元 |
| 本期利润 |
-131480.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5783956.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
81044986.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319877.73元 |
| 本期利润 |
-57667.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2321932.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
39559611.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274456.32元 |
| 本期利润 |
-169759.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182860.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
3680828.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169654.74元 |
| 本期利润 |
-62319.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393704.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
5183306.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258646.52元 |
| 本期利润 |
-600466.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328019.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
3548689.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323337.6元 |
| 本期利润 |
-389670.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
853006.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
6177914.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
737602.6元 |
| 本期利润 |
876580.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1617593.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
13946132.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260271.47元 |
| 本期利润 |
437888.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1811785.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
20360480.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344638.43元 |
| 本期利润 |
-315512.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561230.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
9455269.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1253694.73元 |
| 本期利润 |
-947516.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72861.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
13692746.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23591689.56元 |
| 本期利润 |
19171046.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4204163.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
66611767.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22058289.16元 |
| 本期利润 |
19996549.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7054416.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
99005074.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26877495.77元 |
| 本期利润 |
50426931.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26914469.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
851037073.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
