名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 653.38 | -- | -- | 691.50 | 105.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 484.99 | -- | -- | 130.28 | 26.86% | -- | -- |
2022-12-31 | 484.34 | -- | -- | 358.81 | 74.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 204.14 | -- | -- | 104.64 | 51.26% | -- | -- |
2021-12-31 | -257.82 | -- | -- | -880.14 | 341.38% | -- | -- |
2021-06-30 | -96.31 | -- | -- | -608.95 | 632.28% | -- | -- |
2020-12-31 | -192.01 | -- | -- | -132.97 | 69.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 378.52 | -- | -- | 170.07 | 44.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 2136.30 | -- | -- | 371.41 | 17.39% | 0.28 | 0.01% |
2019-06-30 | 1206.13 | -- | -- | 86.82 | 7.20% | 0.28 | 0.02% |
2018-12-31 | -171.61 | -- | -- | -2016.85 | 1175.24% | 11.52 | -6.71% |
2018-06-30 | -1606.10 | -- | -- | -3325.30 | 207.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 5143.41 | -- | -- | 3404.90 | 66.20% | 319.75 | 6.22% |
2017-06-30 | 5152.80 | -- | -- | 3256.75 | 63.20% | 249.44 | 4.84% |
2016-12-31 | 11434.41 | -- | -- | 1141.74 | 9.99% | -- | -- |