| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1127302.87 |
| 1.利息收入 | 7808.09 |
| 存款利息收入 | 7808.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4414458.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2309134.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2105323.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4922101.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-627468.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1614755.24 |
| 1.管理人报酬 | 902793.59 |
| 2.托管费 | 280868.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160847.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2742058.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2742058.11 |
| 一、收入： | 250446.76 |
| 1.利息收入 | 6188.36 |
| 存款利息收入 | 6188.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3563180.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2203640.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1359540.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2874568.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-444353.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 979446.24 |
| 1.管理人报酬 | 570399.66 |
| 2.托管费 | 177457.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97564.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134024.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-728999.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-728999.48 |
| 一、收入： | 11671399.71 |
| 1.利息收入 | 292700.26 |
| 存款利息收入 | 292700.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3529002.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1540819.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1988182.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4355569.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3493282.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844.68 |
| 减：二、费用 | 2104677.18 |
| 1.管理人报酬 | 1270369.89 |
| 2.托管费 | 395226.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293151.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145929.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9566722.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9566722.53 |
| 一、收入： | 6606356.64 |
| 1.利息收入 | 279662.41 |
| 存款利息收入 | 279662.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629348.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 382399.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246949.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3146182.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2551163.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 705604.8 |
| 1.管理人报酬 | 380263.52 |
| 2.托管费 | 118304.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167726.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39311.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5900751.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5900751.84 |
