国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
556899.72元 |
| 本期利润 |
-371194.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130953.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
8473256.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
559821.49元 |
| 本期利润 |
-79076.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650649.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
15304544.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2475086.28元 |
| 本期利润 |
4214789.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1851205.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
72602424.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1399827.65元 |
| 本期利润 |
2769728.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856804.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
66912178.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
