中欧信用增利债券(LOF)E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1009664.13 |
| 结算备付金 |
37613.12 |
| 存出保证金 |
83493.35 |
| 交易性金融资产 |
18884414.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18884414.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1531017.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21546202.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1045103.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76509.95 |
| 应付管理人报酬 |
9590.71 |
| 应付托管费 |
1918.14 |
| 应付销售服务费 |
2055.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101041.53 |
| 负债合计 |
1242029.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16632708.31 |
| 所有者权益合计 |
20304173.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
21546202.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13815227.65 |
| 结算备付金 |
8801953.19 |
| 存出保证金 |
247428.42 |
| 交易性金融资产 |
2232527000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2203802500.0 |
| 资产支持证券投资 |
28724500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35521686.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3320000.0 |
| 资产总计 |
2294233295.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273489453.25 |
| 应付证券清算款 |
7888.98 |
| 应付赎回款 |
356701.01 |
| 应付管理人报酬 |
833846.99 |
| 应付托管费 |
166769.43 |
| 应付销售服务费 |
5248.35 |
| 应付税费 |
228274.3 |
| 应付利息 |
42024.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144871.14 |
| 负债合计 |
275295043.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1571610100.96 |
| 所有者权益合计 |
2018938252.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2294233295.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22791962.3 |
| 结算备付金 |
31945947.6 |
| 存出保证金 |
151252.15 |
| 交易性金融资产 |
6224448419.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5756686392.5 |
| 资产支持证券投资 |
467762027.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132310772.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398193.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6412046546.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1510526041.21 |
| 应付证券清算款 |
17045808.22 |
| 应付赎回款 |
360504.04 |
| 应付管理人报酬 |
2096726.38 |
| 应付托管费 |
419345.25 |
| 应付销售服务费 |
13402.71 |
| 应付税费 |
899866.97 |
| 应付利息 |
731917.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121016.89 |
| 负债合计 |
1532253878.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3636293228.2 |
| 所有者权益合计 |
4879792668.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6412046546.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62036337.21 |
| 结算备付金 |
8594497.75 |
| 存出保证金 |
64433.32 |
| 交易性金融资产 |
4683421660.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4363132449.4 |
| 资产支持证券投资 |
320289210.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
226759060.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106606509.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5630.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5087488127.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
453280654.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57264211.26 |
| 应付管理人报酬 |
1803917.19 |
| 应付托管费 |
360783.43 |
| 应付销售服务费 |
1987.81 |
| 应付税费 |
646365.51 |
| 应付利息 |
94514.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137783.5 |
| 负债合计 |
513607451.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3448799253.16 |
| 所有者权益合计 |
4573880676.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5087488127.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1927527.61 |
| 结算备付金 |
6024115.36 |
| 存出保证金 |
100078.39 |
| 交易性金融资产 |
3106437114.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2918434131.3 |
| 资产支持证券投资 |
188002983.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70093390.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3184582226.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660019460.97 |
| 应付证券清算款 |
461383.18 |
| 应付赎回款 |
3919.02 |
| 应付管理人报酬 |
1067453.92 |
| 应付托管费 |
213490.81 |
| 应付销售服务费 |
6474.58 |
| 应付税费 |
473045.13 |
| 应付利息 |
313052.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70995.38 |
| 负债合计 |
662639328.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1944168234.16 |
| 所有者权益合计 |
2521942898.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3184582226.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16783555.74 |
| 结算备付金 |
2050360.95 |
| 存出保证金 |
49864.98 |
| 交易性金融资产 |
1877339966.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1749313610.0 |
| 资产支持证券投资 |
128026356.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41003130.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50043575.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1987270453.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270349712.47 |
| 应付证券清算款 |
3754143.31 |
| 应付赎回款 |
161947.26 |
| 应付管理人报酬 |
495948.76 |
| 应付托管费 |
99189.75 |
| 应付销售服务费 |
6630.84 |
| 应付税费 |
200338.49 |
| 应付利息 |
224838.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123766.64 |
| 负债合计 |
275431238.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1354386492.59 |
| 所有者权益合计 |
1711839215.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1987270453.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209552.45 |
| 结算备付金 |
636628.07 |
| 存出保证金 |
14220.99 |
| 交易性金融资产 |
7044700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7044700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
197428.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8103239.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
395.04 |
| 应付管理人报酬 |
23750.84 |
| 应付托管费 |
4750.16 |
| 应付销售服务费 |
11845.12 |
| 应付税费 |
3844.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260992.44 |
| 负债合计 |
308215.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6371259.11 |
| 所有者权益合计 |
7795024.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8103239.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1396170.36 |
| 结算备付金 |
2104901.88 |
| 存出保证金 |
8300.91 |
| 交易性金融资产 |
78970624.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78970624.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1488697.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83969704.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2342.09 |
| 应付赎回款 |
7278.24 |
| 应付管理人报酬 |
30967.21 |
| 应付托管费 |
6193.44 |
| 应付销售服务费 |
15452.27 |
| 应付税费 |
5466495.44 |
| 应付利息 |
-780.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299680.15 |
| 负债合计 |
8833052.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60814701.52 |
| 所有者权益合计 |
75136652.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
83969704.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327542.17 |
| 结算备付金 |
922460.85 |
| 存出保证金 |
22682.38 |
| 交易性金融资产 |
99277395.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99277395.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
98774.06 |
| 应收利息 |
2050575.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1360.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104000790.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262.4 |
| 应付管理人报酬 |
42178.51 |
| 应付托管费 |
8435.68 |
| 应付销售服务费 |
21057.25 |
| 应付税费 |
5457989.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296992.48 |
| 负债合计 |
5826916.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80451942.75 |
| 所有者权益合计 |
98173874.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
104000790.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9837325.48 |
| 结算备付金 |
1337112.36 |
| 存出保证金 |
15924.39 |
| 交易性金融资产 |
59454800.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59454800.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
886654.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204154.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14720.0 |
| 资产总计 |
71750690.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
805.8 |
| 应付管理人报酬 |
158387.5 |
| 应付托管费 |
31677.49 |
| 应付销售服务费 |
13257.77 |
| 应付税费 |
5457989.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259548.55 |
| 负债合计 |
5936748.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54538784.71 |
| 所有者权益合计 |
65813942.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
71750690.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6752921.51 |
| 结算备付金 |
10633447.3 |
| 存出保证金 |
43655.02 |
| 交易性金融资产 |
559115469.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559115469.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12447346.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588993139.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
484469.34 |
| 应付托管费 |
134337.05 |
| 应付销售服务费 |
24254.31 |
| 应付税费 |
5457989.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300992.44 |
| 负债合计 |
6416008.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486871009.07 |
| 所有者权益合计 |
582577131.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
588993139.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2580292.0 |
| 结算备付金 |
20085826.7 |
| 存出保证金 |
47932.95 |
| 交易性金融资产 |
1487278721.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487278721.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31653611.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30164.74 |
| 资产总计 |
1541677249.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375849475.22 |
| 应付证券清算款 |
28584.54 |
| 应付赎回款 |
65508.84 |
| 应付管理人报酬 |
662523.29 |
| 应付托管费 |
189292.34 |
| 应付销售服务费 |
31701.3 |
| 应付税费 |
5457989.9 |
| 应付利息 |
84926.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150212.6 |
| 负债合计 |
382528979.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959643763.09 |
| 所有者权益合计 |
1159148270.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541677249.58 |
