| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 899459333.84 |
| 1.利息收入 | 1932288.15 |
| 存款利息收入 | 1932288.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291481433.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 241874740.39 |
| 债券投资收益 | 371087.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 56714862.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
601144078.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4901533.56 |
| 减：二、费用 | 22493780.15 |
| 1.管理人报酬 | 2661653.02 |
| 2.托管费 | 532330.58 |
| 3.销售服务费 | 19000917.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298317.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876965553.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876965553.69 |
| 一、收入： | 477487854.17 |
| 1.利息收入 | 889632.67 |
| 存款利息收入 | 889632.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116493425.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 89262352.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27673022.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357905678.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2199117.19 |
| 减：二、费用 | 10159007.38 |
| 1.管理人报酬 | 1157768.57 |
| 2.托管费 | 231553.7 |
| 3.销售服务费 | 8623951.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145733.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467328846.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467328846.79 |
| 一、收入： | 697005670.98 |
| 1.利息收入 | 1828008.22 |
| 存款利息收入 | 1828008.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394913583.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 360326286.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32767061.05 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294792847.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5471232.58 |
| 减：二、费用 | 24704831.87 |
| 1.管理人报酬 | 2582133.08 |
| 2.托管费 | 516426.58 |
| 3.销售服务费 | 21282823.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323448.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672300839.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672300839.11 |
| 一、收入： | 383130150.64 |
| 1.利息收入 | 926399.49 |
| 存款利息收入 | 926399.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258416163.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 232109318.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27250002.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120340233.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3447353.84 |
| 减：二、费用 | 12782468.98 |
| 1.管理人报酬 | 1286203.51 |
| 2.托管费 | 257240.64 |
| 3.销售服务费 | 11078290.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160734.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370347681.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370347681.66 |
| 一、收入： | -114761398.29 |
| 1.利息收入 | 4821803.96 |
| 存款利息收入 | 1892488.89 |
| 债券利息收入 | 2929315.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239634417.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 224038539.34 |
| 债券投资收益 | 119850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3500250.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377527947.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18310328.01 |
| 减：二、费用 | 46915700.99 |
| 1.管理人报酬 | 3839495.75 |
| 2.托管费 | 767899.2 |
| 3.销售服务费 | 28051191.26 |
| 4.交易费用 | 13965182.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291932.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161677099.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161677099.28 |
| 一、收入： | -419792823.02 |
| 1.利息收入 | 2757398.0 |
| 存款利息收入 | 749041.83 |
| 债券利息收入 | 2008356.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82851083.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 102550434.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13440069.24 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-514465245.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9063940.88 |
| 减：二、费用 | 21871104.13 |
| 1.管理人报酬 | 1799751.22 |
| 2.托管费 | 359950.23 |
| 3.销售服务费 | 13219227.05 |
| 4.交易费用 | 6343055.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149119.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441663927.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441663927.15 |
| 一、收入： | 533710470.62 |
| 1.利息收入 | 2280942.01 |
| 存款利息收入 | 1715051.6 |
| 债券利息收入 | 565890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286839697.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 259510757.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 56099409.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224275754.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20314076.77 |
| 减：二、费用 | 36471032.01 |
| 1.管理人报酬 | 2526005.14 |
| 2.托管费 | 505201.0 |
| 3.销售服务费 | 19313389.71 |
| 4.交易费用 | 13854972.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271463.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
497239438.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
497239438.61 |
| 一、收入： | 797991161.5 |
| 1.利息收入 | 939882.5 |
| 存款利息收入 | 939882.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221270614.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 171105284.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44074121.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564165607.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11615057.05 |
| 减：二、费用 | 15445882.19 |
| 1.管理人报酬 | 994241.66 |
| 2.托管费 | 198848.36 |
| 3.销售服务费 | 8205613.7 |
| 4.交易费用 | 5853075.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194102.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
782545279.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
782545279.31 |
| 一、收入： | 436266785.5 |
| 1.利息收入 | 1714230.95 |
| 存款利息收入 | 1714230.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149941555.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 121010413.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21942306.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272492991.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12118007.55 |
| 减：二、费用 | 19672207.78 |
| 1.管理人报酬 | 1503471.25 |
| 2.托管费 | 300694.27 |
| 3.销售服务费 | 11112918.22 |
| 4.交易费用 | 6478493.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276630.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416594577.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416594577.72 |
| 一、收入： | 239678340.28 |
| 1.利息收入 | 651473.84 |
| 存款利息收入 | 651473.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84281857.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 76301291.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9329367.92 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149035457.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5709551.13 |
| 减：二、费用 | 7054184.13 |
| 1.管理人报酬 | 526257.71 |
| 2.托管费 | 105251.54 |
| 3.销售服务费 | 4150772.27 |
| 4.交易费用 | 2081951.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189951.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232624156.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232624156.15 |
| 一、收入： | 274230251.83 |
| 1.利息收入 | 2915943.77 |
| 存款利息收入 | 2911097.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117437863.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 84391414.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12343862.11 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133349872.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20526571.19 |
| 减：二、费用 | 37541602.43 |
| 1.管理人报酬 | 2588564.45 |
| 2.托管费 | 517712.93 |
| 3.销售服务费 | 18010730.6 |
| 4.交易费用 | 15940165.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484428.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236688649.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236688649.4 |
| 一、收入： | -15098340.56 |
| 1.利息收入 | 1306152.23 |
| 存款利息收入 | 1301305.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31294716.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9720993.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5858402.11 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58154189.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10454980.66 |
| 减：二、费用 | 18335277.25 |
| 1.管理人报酬 | 1250751.25 |
| 2.托管费 | 250150.35 |
| 3.销售服务费 | 7984799.3 |
| 4.交易费用 | 8504908.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344667.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33433617.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33433617.81 |
| 一、收入： | 2761145.4 |
| 1.利息收入 | 207938.06 |
| 存款利息收入 | 140438.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-396318.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -61610.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -303353.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2791188.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158337.38 |
| 减：二、费用 | 1450329.45 |
| 1.管理人报酬 | 95524.69 |
| 2.托管费 | 19104.93 |
| 3.销售服务费 | 519025.89 |
| 4.交易费用 | 450421.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366252.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1310815.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1310815.95 |
| 一、收入： | 4099340.44 |
| 1.利息收入 | 56589.01 |
| 存款利息收入 | 42799.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172932.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -61610.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -116881.07 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4179492.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36191.14 |
| 减：二、费用 | 410985.94 |
| 1.管理人报酬 | 28333.43 |
| 2.托管费 | 5666.69 |
| 3.销售服务费 | 124221.37 |
| 4.交易费用 | 72145.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180619.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3688354.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3688354.5 |
| 一、收入： | -7637617.4 |
| 1.利息收入 | 103220.03 |
| 存款利息收入 | 84910.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164836.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1039.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -367378.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7664688.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88687.41 |
| 减：二、费用 | 472509.64 |
| 1.管理人报酬 | 70881.49 |
| 2.托管费 | 14176.23 |
| 3.销售服务费 | 81575.16 |
| 4.交易费用 | 107310.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198566.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8110127.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8110127.04 |
