博时黄金ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242863427.18元 |
| 本期利润 |
774257422.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1143874139.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3007元 |
| 期末基金资产净值 |
6048555256.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96161718.33元 |
| 本期利润 |
410450173.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
922841164.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2634元 |
| 期末基金资产净值 |
5246256018.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340927879.52元 |
| 本期利润 |
618317075.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
888089001.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2353元 |
| 期末基金资产净值 |
5208501042.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226657187.44元 |
| 本期利润 |
342408881.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
896573701.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2082元 |
| 期末基金资产净值 |
5704866459.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195206268.96元 |
| 本期利润 |
-125000634.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1119243086.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.162元 |
| 期末基金资产净值 |
8777883816.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64321627.05元 |
| 本期利润 |
-391266766.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
908845732.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
8009744713.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242922367.17元 |
| 本期利润 |
460246775.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
637765808.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
6553362547.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196267097.28元 |
| 本期利润 |
712457809.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429916984.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
5050404849.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135892760.91元 |
| 本期利润 |
391232888.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222050721.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
4040051574.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80460183.7元 |
| 本期利润 |
221671487.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112806467.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
2629449012.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101113354.78元 |
| 本期利润 |
233517351.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19732951.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
2390567190.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24328554.79元 |
| 本期利润 |
-32364277.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-569159237.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
8776725445.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1215959.56元 |
| 本期利润 |
-827637.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15803424.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
373532419.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317503.2元 |
| 本期利润 |
1783170.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2752602.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
72350144.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-295396.86元 |
| 本期利润 |
-4294256.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4352856.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
63634958.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
