| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4312900.15 |
| 1.利息收入 | 141534.88 |
| 存款利息收入 | 49811.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7607434.23 |
| 股票投资收益 | -15115124.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6514192.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 993497.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3115768.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37230.21 |
| 减：二、费用 | 5212981.93 |
| 1.管理人报酬 | 2890379.51 |
| 2.托管费 | 722594.94 |
| 3.销售服务费 | 25289.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1358747.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1358747.03 |
| 6.其他费用 | 207994.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9525882.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9525882.08 |
| 一、收入： | 2514752.15 |
| 1.利息收入 | 71725.3 |
| 存款利息收入 | 22269.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4319754.82 |
| 股票投资收益 | -352973.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4053336.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619391.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1899845.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23117.83 |
| 减：二、费用 | 2252617.02 |
| 1.管理人报酬 | 1230927.31 |
| 2.托管费 | 307731.91 |
| 3.销售服务费 | 13397.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 591882.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591882.45 |
| 6.其他费用 | 105766.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262135.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262135.13 |
| 一、收入： | -2928279.06 |
| 1.利息收入 | 19045.7 |
| 存款利息收入 | 12962.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5014744.14 |
| 股票投资收益 | -4906345.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9494433.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426656.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7967856.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5787.82 |
| 减：二、费用 | 2447147.3 |
| 1.管理人报酬 | 1336978.47 |
| 2.托管费 | 334244.56 |
| 3.销售服务费 | 33085.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 533787.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533787.29 |
| 6.其他费用 | 206325.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5375426.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5375426.36 |
| 一、收入： | -2301843.52 |
| 1.利息收入 | 9394.33 |
| 存款利息收入 | 6095.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2982277.78 |
| 股票投资收益 | -2341981.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4988218.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336041.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5299250.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5735.34 |
| 减：二、费用 | 1665748.04 |
| 1.管理人报酬 | 893490.04 |
| 2.托管费 | 223372.42 |
| 3.销售服务费 | 17919.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422090.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422090.75 |
| 6.其他费用 | 106827.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3967591.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3967591.56 |
| 一、收入： | 5624639.08 |
| 1.利息收入 | 10559964.62 |
| 存款利息收入 | 19314.88 |
| 债券利息收入 | 10481250.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1637665.14 |
| 股票投资收益 | -4037640.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1581981.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817994.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3365665.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68005.15 |
| 减：二、费用 | 4962454.0 |
| 1.管理人报酬 | 2808238.5 |
| 2.托管费 | 702059.68 |
| 3.销售服务费 | 80209.2 |
| 4.交易费用 | 137874.73 |
| 5.利息支出 | 1006334.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1006334.19 |
| 6.其他费用 | 221954.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662185.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662185.08 |
| 一、收入： | 2119150.83 |
| 1.利息收入 | 5462262.39 |
| 存款利息收入 | 7696.51 |
| 债券利息收入 | 5402712.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12064.06 |
| 股票投资收益 | -382090.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105331.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499485.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3396705.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41530.19 |
| 减：二、费用 | 2468884.17 |
| 1.管理人报酬 | 1597794.7 |
| 2.托管费 | 399448.68 |
| 3.销售服务费 | 51569.53 |
| 4.交易费用 | 35300.64 |
| 5.利息支出 | 270213.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270213.36 |
| 6.其他费用 | 111990.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349733.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349733.34 |
| 一、收入： | 13918581.4 |
| 1.利息收入 | 3987489.21 |
| 存款利息收入 | 15423.38 |
| 债券利息收入 | 3946010.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5033046.85 |
| 股票投资收益 | 4117910.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593600.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321535.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4873752.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24293.03 |
| 减：二、费用 | 1871533.05 |
| 1.管理人报酬 | 1018870.43 |
| 2.托管费 | 254717.64 |
| 3.销售服务费 | 49005.25 |
| 4.交易费用 | 69004.65 |
| 5.利息支出 | 263863.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263863.56 |
| 6.其他费用 | 213502.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12047048.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12047048.35 |
| 一、收入： | 4722748.14 |
| 1.利息收入 | 1596643.94 |
| 存款利息收入 | 6169.47 |
| 债券利息收入 | 1590474.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2136558.61 |
| 股票投资收益 | 1032343.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909453.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194761.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986885.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2660.3 |
| 减：二、费用 | 767149.29 |
| 1.管理人报酬 | 365347.33 |
| 2.托管费 | 91336.87 |
| 3.销售服务费 | 2716.52 |
| 4.交易费用 | 18973.62 |
| 5.利息支出 | 182483.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182483.72 |
| 6.其他费用 | 104950.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3955598.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3955598.85 |
| 一、收入： | 10783142.18 |
| 1.利息收入 | 3811638.73 |
| 存款利息收入 | 24938.15 |
| 债券利息收入 | 3776324.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343800.2 |
| 股票投资收益 | -1310631.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567908.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398922.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7313929.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1373.79 |
| 减：二、费用 | 1853378.79 |
| 1.管理人报酬 | 824717.12 |
| 2.托管费 | 206179.34 |
| 3.销售服务费 | 3623.14 |
| 4.交易费用 | 47894.81 |
| 5.利息支出 | 553176.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553176.66 |
| 6.其他费用 | 212658.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8929763.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8929763.39 |
| 一、收入： | 5229201.58 |
| 1.利息收入 | 1977486.72 |
| 存款利息收入 | 15725.36 |
| 债券利息收入 | 1952421.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139358.08 |
| 股票投资收益 | -819155.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436831.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242965.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3391020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.94 |
| 减：二、费用 | 1014587.85 |
| 1.管理人报酬 | 411122.76 |
| 2.托管费 | 102780.75 |
| 3.销售服务费 | 1805.99 |
| 4.交易费用 | 30306.85 |
| 5.利息支出 | 359235.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359235.89 |
| 6.其他费用 | 106357.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4214613.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4214613.73 |
| 一、收入： | 640804.92 |
| 1.利息收入 | 4430910.12 |
| 存款利息收入 | 26321.36 |
| 债券利息收入 | 4396412.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2774764.56 |
| 股票投资收益 | -1160663.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1946684.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332583.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1015518.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.27 |
| 减：二、费用 | 1684442.2 |
| 1.管理人报酬 | 859047.64 |
| 2.托管费 | 214761.98 |
| 3.销售服务费 | 4380.1 |
| 4.交易费用 | 26251.65 |
| 5.利息支出 | 328461.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328461.03 |
| 6.其他费用 | 241425.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043637.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043637.28 |
| 一、收入： | -147449.51 |
| 1.利息收入 | 2282577.51 |
| 存款利息收入 | 17254.37 |
| 债券利息收入 | 2257146.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2438643.32 |
| 股票投资收益 | -790803.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1875781.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227942.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8611.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.61 |
| 减：二、费用 | 877196.86 |
| 1.管理人报酬 | 453076.37 |
| 2.托管费 | 113269.1 |
| 3.销售服务费 | 2550.36 |
| 4.交易费用 | 20227.92 |
| 5.利息支出 | 115508.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115508.06 |
| 6.其他费用 | 165409.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1024646.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1024646.37 |
| 一、收入： | 4685007.59 |
| 1.利息收入 | 7257129.28 |
| 存款利息收入 | 23632.14 |
| 债券利息收入 | 7121409.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2932026.52 |
| 股票投资收益 | -2523890.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -454900.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46763.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344882.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15022.52 |
| 减：二、费用 | 2181584.04 |
| 1.管理人报酬 | 1148173.72 |
| 2.托管费 | 287043.39 |
| 3.销售服务费 | 30236.63 |
| 4.交易费用 | 92415.01 |
| 5.利息支出 | 269481.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269481.17 |
| 6.其他费用 | 354234.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2503423.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2503423.55 |
| 一、收入： | 1929745.92 |
| 1.利息收入 | 3804148.11 |
| 存款利息收入 | 13119.79 |
| 债券利息收入 | 3696338.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1816673.25 |
| 股票投资收益 | -1274144.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -578504.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35975.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72739.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15010.12 |
| 减：二、费用 | 1204351.31 |
| 1.管理人报酬 | 608568.2 |
| 2.托管费 | 152142.02 |
| 3.销售服务费 | 20782.32 |
| 4.交易费用 | 61280.51 |
| 5.利息支出 | 164624.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164624.33 |
| 6.其他费用 | 196953.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725394.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725394.61 |
| 一、收入： | 4048815.46 |
| 1.利息收入 | 6030670.52 |
| 存款利息收入 | 1649909.68 |
| 债券利息收入 | 4294735.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-715663.47 |
| 股票投资收益 | 918300.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1633963.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1320088.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53896.41 |
| 减：二、费用 | 2678076.98 |
| 1.管理人报酬 | 1396934.13 |
| 2.托管费 | 349233.47 |
| 3.销售服务费 | 126870.96 |
| 4.交易费用 | 127388.71 |
| 5.利息支出 | 403458.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403458.48 |
| 6.其他费用 | 274191.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370738.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370738.48 |
