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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保尊利增强回报债券A (002720)
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国寿安保尊利增强回报债券A002720
基金类型:债券型     成立日期:2016-05-26     基金规模:3.42亿份     基金经理: 葛佳 
基金全称:国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.37%
  • 近一月增长率
    0.55%
  • 近一季增长率
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名称 成立以来收益 操作

国寿安保尊利增强回报债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
长江电力 600900 130000.0 3240900.0 0.86%
浙商银行 601916 1276200.0 3815838.0 1.01%
紫金矿业 601899 194000.0 3263080.0 0.86%
国电电力 600795 478000.0 2413900.0 0.64%
牧原股份 002714 72400.0 3124060.0 0.83%
华统股份 002840 216800.0 4593992.0 1.22%
巨星农牧 603477 152600.0 5579056.0 1.48%
温氏股份 300498 242000.0 4598000.0 1.22%
中国船舶 600150 84000.0 3108000.0 0.82%
常熟银行 601128 430000.0 3070200.0 0.81%
天康生物 002100 446000.0 3911420.0 1.0%
紫金矿业 601899 223000.0 2778580.0 0.71%
牧原股份 002714 196000.0 8071280.0 2.06%
京基智农 000048 125000.0 2287500.0 0.58%
永创智能 603901 170000.0 2023000.0 0.52%
普洛药业 000739 148906.0 2291663.34 0.59%
唐人神 002567 382000.0 2865000.0 0.73%
济川药业 600566 64000.0 2011520.0 0.51%
神火股份 000933 127000.0 2133600.0 0.55%
中国船舶 600150 93000.0 2737920.0 0.7%
吉祥航空 603885 123000.0 1758900.0 0.42%
中国平安 601318 35000.0 1690500.0 0.4%
奥海科技 002993 48000.0 1752480.0 0.42%
中国国航 601111 240000.0 1939200.0 0.46%
招商银行 600036 115000.0 3791550.0 0.91%
美的集团 000333 43000.0 2385640.0 0.57%
云铝股份 000807 182000.0 2748200.0 0.66%
济川药业 600566 64000.0 1749760.0 0.42%
中国船舶 600150 73000.0 2036700.0 0.49%
保利发展 600048 151000.0 1923740.0 0.46%
贵州茅台 600519 2200.0 3720200.0 0.84%
中密控股 300470 58000.0 2680760.0 0.6%
金雷股份 300443 70000.0 2481500.0 0.56%
安井食品 603345 15000.0 2202000.0 0.5%
德方纳米 300769 22000.0 2425060.0 0.55%
骆驼股份 601311 308000.0 2858240.0 0.64%
顺鑫农业 000860 65000.0 2189850.0 0.49%
宁德时代 300750 10000.0 2287900.0 0.52%
武进不锈 603878 230000.0 1943500.0 0.44%
恒瑞医药 600276 40017.0 1916814.3 0.43%
恒瑞医药 600276 40017.0 1713527.94 0.31%
骆驼股份 601311 180000.0 1773000.0 0.32%
鼎胜新材 603876 48000.0 1953600.0 0.35%
贵州茅台 600519 2400.0 4368000.0 0.79%
瑞晨环保 301273 39900.0 1657845.0 0.3%
金雷股份 300443 52000.0 2292160.0 0.41%
中密控股 300470 48000.0 2074560.0 0.37%
三一重工 600031 100000.0 1709000.0 0.31%
宁德时代 300750 4000.0 1624200.0 0.29%
安井食品 603345 11000.0 1799930.0 0.32%
三一重工 600031 15000.0 237000.0 0.51%
中密控股 300470 12000.0 466920.0 1.0%
海大集团 002311 4067.0 251055.91 0.54%
立讯精密 002475 8099.0 257143.25 0.55%
鼎胜新材 603876 10000.0 410400.0 0.88%
恒瑞医药 600276 7017.0 270365.01 0.58%
安井食品 603345 1500.0 242820.0 0.52%
贵州茅台 600519 300.0 518100.0 1.11%
快克智能 603203 8000.0 235920.0 0.5%
东方电热 300217 50000.0 283500.0 0.61%
贵州茅台 600519 800.0 1498000.0 1.31%
三一重工 600031 58000.0 805040.0 0.7%
中密控股 300470 22000.0 783860.0 0.68%
招商银行 600036 20000.0 673000.0 0.59%
安井食品 603345 5000.0 776400.0 0.68%
伟星新材 002372 36000.0 741600.0 0.65%
海大集团 002311 10067.0 606838.76 0.53%
立讯精密 002475 20099.0 590910.6 0.52%
泸州老窖 000568 3200.0 738112.0 0.64%
鼎胜新材 603876 22000.0 1233760.0 1.08%
安井食品 603345 8000.0 1342960.0 0.8%
公牛集团 603195 6800.0 1039788.0 0.62%
快克智能 603203 36000.0 921600.0 0.55%
伟星新材 002372 60000.0 1442400.0 0.85%
索菲亚 002572 33000.0 907500.0 0.54%
贵州茅台 600519 800.0 1636000.0 0.97%
海大集团 002311 16067.0 964180.67 0.57%
中密控股 300470 33000.0 1164570.0 0.69%
立讯精密 002475 28099.0 949465.21 0.56%
招商银行 600036 25000.0 1055000.0 0.62%
招商银行 600036 25000.0 1170000.0 0.52%
公牛集团 603195 8000.0 1027360.0 0.45%
伟星新材 002372 72000.0 1473120.0 0.65%
长盛轴承 300718 92050.0 1266608.0 0.56%
立讯精密 002475 35099.0 1112638.3 0.49%
贵州茅台 600519 900.0 1547100.0 0.69%
华旺科技 605377 62020.0 1150471.0 0.51%
安井食品 603345 10000.0 1103000.0 0.49%
中密控股 300470 40000.0 1480000.0 0.66%
欧陆通 300870 20000.0 1000400.0 0.44%
伟星新材 002372 80000.0 1945600.0 0.75%
招商银行 600036 40000.0 1948400.0 0.76%
长盛轴承 300718 100050.0 1688844.0 0.66%
欧陆通 300870 20000.0 1675200.0 0.65%
安井食品 603345 10000.0 1707800.0 0.66%
贵州茅台 600519 1000.0 2050000.0 0.8%
立讯精密 002475 42099.0 2071270.8 0.8%
海大集团 002311 20067.0 1470911.1 0.57%
华旺科技 605377 80020.0 1435558.8 0.56%
中密控股 300470 42000.0 1876140.0 0.73%
海大集团 002311 25067.0 1689515.8 0.62%
中密控股 300470 80000.0 2975200.0 1.1%
安井食品 603345 8800.0 1689512.0 0.62%
长盛轴承 300718 140050.0 2254805.0 0.83%
伟星新材 002372 100000.0 1689000.0 0.62%
立讯精密 002475 48099.0 1717615.29 0.63%
恒瑞医药 600276 30017.0 1507753.91 0.56%
汉威科技 300007 72000.0 1589760.0 0.59%
招商银行 600036 40000.0 2018000.0 0.74%
贵州茅台 600519 1000.0 1830000.0 0.67%
立讯精密 002475 90099.0 4144554.0 1.14%
格力电器 000651 100000.0 5210000.0 1.43%
中国平安 601318 66000.0 4242480.0 1.16%
公牛集团 603195 23000.0 4646000.0 1.27%
招商银行 600036 80000.0 4335200.0 1.19%
五粮液 000858 9000.0 2681010.0 0.74%
美的集团 000333 48000.0 3425760.0 0.94%
海大集团 002311 38067.0 3106267.2 0.85%
恒瑞医药 600276 51917.0 3528798.49 0.97%
贵州茅台 600519 3000.0 6170100.0 1.69%
美的集团 000333 48000.0 3947040.0 0.91%
贵州茅台 600519 3000.0 6027000.0 1.39%
格力电器 000651 93000.0 5831100.0 1.34%
恒瑞医药 600276 43264.0 3984181.76 0.92%
中国平安 601318 66000.0 5194200.0 1.19%
伟星新材 002372 100000.0 2526000.0 0.58%
招商银行 600036 80000.0 4088000.0 0.94%
立讯精密 002475 90099.0 3048049.17 0.7%
公牛集团 603195 23000.0 4109870.0 0.94%
海大集团 002311 38067.0 2969226.0 0.68%
格力电器 000651 62000.0 3840280.0 1.21%
美的集团 000333 39000.0 3839160.0 1.21%
中国平安 601318 50000.0 4349000.0 1.37%
恒瑞医药 600276 22064.0 2459253.44 0.78%
五粮液 000858 8000.0 2334800.0 0.74%
中国中免 601888 7000.0 1977150.0 0.62%
招商银行 600036 68000.0 2988600.0 0.94%
公牛集团 603195 15000.0 3079350.0 0.97%
贵州茅台 600519 1600.0 3196800.0 1.01%
立讯精密 002475 56099.0 3148275.88 0.99%
五粮液 000858 6200.0 1370200.0 0.67%
公牛集团 603195 12000.0 1812000.0 0.89%
中国平安 601318 24000.0 1830240.0 0.9%
贵州茅台 600519 1100.0 1835350.0 0.9%
立讯精密 002475 33799.0 1930936.87 0.95%
美的集团 000333 23000.0 1669800.0 0.82%
中国中免 601888 7000.0 1560580.0 0.77%
恒瑞医药 600276 20064.0 1802148.48 0.88%
招商银行 600036 45000.0 1620000.0 0.8%
格力电器 000651 28000.0 1492400.0 0.73%
贵州茅台 600519 900.0 1316592.0 1.43%
卫宁健康 300253 37700.0 864838.0 0.94%
潍柴动力 000338 55000.0 754600.0 0.82%
恒瑞医药 600276 11064.0 1021207.2 1.11%
美的集团 000333 20300.0 1213737.0 1.31%
立讯精密 002475 33799.0 1735578.65 1.88%
三一重工 600031 54000.0 1013040.0 1.1%
三环集团 300408 25500.0 706350.0 0.77%
格力电器 000651 23000.0 1301110.0 1.41%
恒生电子 600570 7800.0 840060.0 0.91%
立讯精密 002475 26000.0 992160.0 1.08%
三一重工 600031 60000.0 1038000.0 1.13%
贵州茅台 600519 900.0 999900.0 1.09%
恒瑞医药 600276 9220.0 848516.6 0.93%
潍柴动力 000338 60000.0 717600.0 0.78%
卫宁健康 300253 30000.0 629100.0 0.69%
贝达药业 300558 8000.0 561600.0 0.61%
格力电器 000651 11000.0 574200.0 0.63%
招商银行 600036 18000.0 581040.0 0.63%
老板电器 002508 20000.0 568800.0 0.62%
老板电器 002508 22000.0 743820.0 0.82%
中信证券 600030 22000.0 556600.0 0.61%
格力电器 000651 11000.0 721380.0 0.79%
三环集团 300408 25500.0 568140.0 0.63%
潍柴动力 000338 60000.0 952800.0 1.05%
恒瑞医药 600276 8520.0 745670.4 0.82%
恒生电子 600570 10400.0 808392.0 0.89%
三一重工 600031 80000.0 1364000.0 1.5%
贝达药业 300558 8000.0 525600.0 0.58%
立讯精密 002475 26000.0 949000.0 1.04%
中信证券 600030 22000.0 494560.0 0.48%
恒生电子 600570 10400.0 768872.0 0.74%
立讯精密 002475 26000.0 695760.0 0.67%
恒瑞医药 600276 8520.0 687393.6 0.67%
法拉电子 600563 12000.0 537840.0 0.52%
长城汽车 601633 66500.0 512050.0 0.5%
潍柴动力 000338 60000.0 673200.0 0.65%
三一重工 600031 90000.0 1285200.0 1.24%
老板电器 002508 23500.0 618050.0 0.6%
三环集团 300408 30500.0 610000.0 0.59%
三一重工 600031 90000.0 1177200.0 1.14%
恒生电子 600570 10400.0 708760.0 0.69%
潍柴动力 000338 60000.0 737400.0 0.71%
老板电器 002508 23500.0 637790.0 0.62%
三环集团 300408 30500.0 593225.0 0.57%
长城汽车 601633 66500.0 549955.0 0.53%
中信证券 600030 22000.0 523820.0 0.51%
恒瑞医药 600276 8520.0 562320.0 0.55%
贝达药业 300558 12000.0 498000.0 0.48%
立讯精密 002475 20000.0 495800.0 0.48%
三一重工 600031 90000.0 1150200.0 1.09%
老板电器 002508 23500.0 756700.0 0.72%
贝达药业 300558 16000.0 719360.0 0.68%
恒生电子 600570 8000.0 700480.0 0.66%
立讯精密 002475 23000.0 570400.0 0.54%
法拉电子 600563 12000.0 552960.0 0.52%
中信证券 600030 22000.0 545160.0 0.52%
三环集团 300408 30500.0 632570.0 0.6%
潍柴动力 000338 70000.0 829500.0 0.79%
恒瑞医药 600276 8520.0 557378.4 0.53%
法拉电子 600563 12000.0 505680.0 0.5%
保利发展 600048 40000.0 471600.0 0.47%
潞安环能 601699 70000.0 466200.0 0.46%
中信证券 600030 22000.0 352220.0 0.35%
三一重工 600031 90000.0 750600.0 0.74%
中国神华 601088 42000.0 754320.0 0.75%
三安光电 600703 26000.0 294060.0 0.29%
中国建筑 601668 58000.0 330600.0 0.33%
伊利股份 600887 18000.0 411840.0 0.41%
中国巨石 600176 30000.0 290100.0 0.29%
三一重工 600031 90000.0 799200.0 0.79%
中国神华 601088 42000.0 856380.0 0.85%
保利发展 600048 40000.0 486800.0 0.48%
中信证券 600030 22000.0 367180.0 0.36%
方大特钢 600507 30000.0 325800.0 0.32%
潞安环能 601699 70000.0 562800.0 0.56%
三安光电 600703 26000.0 425360.0 0.42%
法拉电子 600563 12000.0 531480.0 0.53%
伊利股份 600887 18000.0 462240.0 0.46%
中国建筑 601668 70000.0 384300.0 0.38%
潞安环能 601699 70000.0 648200.0 0.64%
顾家家居 603816 6000.0 441060.0 0.44%
三安光电 600703 26000.0 499720.0 0.49%
三一重工 600031 100000.0 897000.0 0.89%
中国神华 601088 42000.0 837480.0 0.83%
鲁西化工 000830 36000.0 614880.0 0.61%
伊利股份 600887 20000.0 558000.0 0.55%
保利发展 600048 40000.0 488000.0 0.48%
法拉电子 600563 12000.0 593880.0 0.59%
大亚圣象 000910 27000.0 456300.0 0.45%
三安光电 600703 40000.0 933200.0 0.81%
鲁西化工 000830 50000.0 878000.0 0.77%
伊利股份 600887 20000.0 569800.0 0.5%
三一重工 600031 100000.0 786000.0 0.69%
方大特钢 600507 40000.0 658000.0 0.57%
法拉电子 600563 12000.0 544920.0 0.48%
中国神华 601088 42000.0 875700.0 0.76%
潞安环能 601699 70000.0 743400.0 0.65%
中国巨石 600176 40000.0 621600.0 0.54%
联化科技 002250 53000.0 558620.0 0.49%
大亚圣象 000910 35000.0 801500.0 0.61%
伊利股份 600887 20000.0 643800.0 0.49%
中国巨石 600176 40000.0 651600.0 0.5%
金风科技 002202 30000.0 565500.0 0.43%
三安光电 600703 35000.0 888650.0 0.68%
中国神华 601088 32000.0 741440.0 0.57%
三一重工 600031 100000.0 907000.0 0.69%
鲁西化工 000830 50000.0 796000.0 0.61%
潞安环能 601699 70000.0 796600.0 0.61%
顾家家居 603816 9000.0 530730.0 0.4%
顾家家居 603816 12000.0 627480.0 0.47%
长虹美菱 000521 138000.0 805920.0 0.6%
三安光电 600703 30000.0 694200.0 0.52%
裕同科技 002831 8000.0 512480.0 0.38%
联化科技 002250 60000.0 773400.0 0.58%
三一重工 600031 70000.0 535500.0 0.4%
国泰君安 601211 20000.0 432600.0 0.32%
立讯精密 002475 15000.0 309900.0 0.23%
中联重科 000157 100000.0 448000.0 0.34%
顺络电子 002138 15000.0 312600.0 0.23%
国泰君安 601211 20000.0 410200.0 0.3%
银信科技 300231 40000.0 528000.0 0.38%
顾家家居 603816 10000.0 587800.0 0.43%
江淮汽车 600418 60000.0 633000.0 0.46%
裕同科技 002831 8000.0 600000.0 0.44%
省广集团 002400 104000.0 835120.0 0.61%
洽洽食品 002557 20000.0 289400.0 0.21%
联化科技 002250 30000.0 429000.0 0.31%
三安光电 600703 30000.0 591000.0 0.43%
长虹美菱 000521 210000.0 1344000.0 0.98%
省广集团 002400 80000.0 1103200.0 0.76%
海格通信 002465 100000.0 1174000.0 0.81%
银信科技 300231 80000.0 1336000.0 0.93%
泉阳泉 600189 100000.0 1051000.0 0.73%
长江证券 000783 100048.0 979469.92 0.68%
嘉化能源 600273 90000.0 804600.0 0.56%
隆华科技 300263 90000.0 604800.0 0.42%
徐工机械 000425 200000.0 814000.0 0.56%
江淮汽车 600418 60000.0 703200.0 0.49%
中材国际 600970 45000.0 481500.0 0.33%
春秋航空 601021 15000.0 551100.0 0.29%
闰土股份 002440 40000.0 653600.0 0.35%
省广集团 002400 80000.0 1103200.0 0.58%
江淮汽车 600418 60000.0 693600.0 0.37%
*ST宜生 600978 30000.0 319500.0 0.17%
中盐化工 600328 40000.0 524800.0 0.28%
金晶科技 600586 80000.0 370400.0 0.2%
长江证券 000783 50000.0 511500.0 0.27%
先导智能 300450 10000.0 339900.0 0.18%
隆华科技 300263 90000.0 663300.0 0.35%
省广集团 002400 60000.0 847800.0 0.31%
三环集团 300408 40000.0 741200.0 0.27%
中国联通 600050 200000.0 830000.0 0.31%
中国铁建 601186 100000.0 901000.0 0.33%
春秋航空 601021 18000.0 813060.0 0.3%
顺鑫农业 000860 35000.0 711900.0 0.26%
绿盟科技 300369 25000.0 937000.0 0.34%
海得控制 002184 30000.0 672600.0 0.25%
昆药集团 600422 50000.0 694500.0 0.26%
软控股份 002073 120000.0 1381200.0 0.51%
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