| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消… | 1.0725 | 4.28% |
| 中金中证沪港深优选消… | 1.0832 | 4.22% |
| 中金新医药A | 1.4918 | 2.81% |
| 中金新医药C | 1.4571 | 2.80% |
| 中金景气驱动混合发起… | 0.9933 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.9491 | 2.24% |
| 中金现金管家C | 0.888 | 2.01% |
| 中金现金管家A | 0.8908 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 646.37 | 391.31 | 60.54% | 117.39 | 18.16% | -- | -- | 95.79 | 14.82% |
| 2023-06-30 | 335.37 | 201.89 | 60.20% | 60.57 | 18.06% | -- | -- | 49.64 | 14.80% |
| 2022-12-31 | 497.77 | 302.02 | 60.68% | 90.61 | 18.20% | -- | -- | 64.84 | 13.03% |
| 2022-06-30 | 218.47 | 130.58 | 59.77% | 39.17 | 17.93% | -- | -- | 28.50 | 13.04% |
| 2021-12-31 | 1456.91 | 171.81 | 11.79% | 51.54 | 3.54% | 1138.26 | 78.13% | 53.30 | 3.66% |
| 2021-06-30 | 717.46 | 66.15 | 9.22% | 19.85 | 2.77% | 589.90 | 82.22% | 21.69 | 3.02% |
| 2020-12-31 | 898.64 | 88.33 | 9.83% | 26.50 | 2.95% | 725.57 | 80.74% | 31.02 | 3.45% |
| 2020-06-30 | 251.26 | 27.50 | 10.95% | 8.25 | 3.28% | 199.75 | 79.50% | 5.68 | 2.26% |
| 2019-12-31 | 407.72 | 45.59 | 11.18% | 13.68 | 3.35% | 328.57 | 80.59% | 8.49 | 2.08% |
| 2019-06-30 | 87.03 | 11.60 | 13.33% | 3.48 | 4.00% | 66.04 | 75.89% | 2.09 | 2.41% |
| 2018-12-31 | 63.45 | 11.23 | 17.70% | 3.37 | 5.31% | 40.81 | 64.32% | 1.35 | 2.13% |
| 2018-06-30 | 33.09 | 5.27 | 15.92% | 1.58 | 4.77% | 22.24 | 67.22% | 0.47 | 1.42% |
| 2017-12-31 | 69.45 | 5.99 | 8.62% | 1.80 | 2.59% | 54.22 | 78.07% | 0.17 | 0.25% |
| 2017-06-30 | 35.35 | 2.62 | 7.42% | 0.79 | 2.22% | 27.92 | 78.97% | 0.01 | 0.03% |
| 2016-12-31 | 33.13 | 4.11 | 12.41% | 0.70 | 2.11% | 17.20 | 51.90% | -- | -- |
