| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.7118 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.66% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4314 | 2.42% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4314 | 2.42% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 124.48 | 84.56 | 67.93% | 8.46 | 6.79% | 18.92 | 15.20% | 1.72 | 1.38% |
| 2019-12-31 | 545.37 | 414.27 | 75.96% | 41.43 | 7.60% | 39.97 | 7.33% | 5.79 | 1.06% |
| 2019-06-30 | 317.21 | 240.68 | 75.87% | 24.07 | 7.59% | 23.09 | 7.28% | 3.14 | 0.99% |
| 2018-12-31 | 1200.67 | 759.79 | 63.28% | 75.98 | 6.33% | 233.70 | 19.46% | 9.35 | 0.78% |
| 2018-06-30 | 733.73 | 437.39 | 59.61% | 43.74 | 5.96% | 169.24 | 23.07% | 5.27 | 0.72% |
| 2017-12-31 | 2524.09 | 1625.93 | 64.42% | 162.59 | 6.44% | 522.57 | 20.70% | 18.85 | 0.75% |
| 2017-06-30 | 1237.22 | 877.12 | 70.89% | 87.71 | 7.09% | 241.65 | 19.53% | 10.72 | 0.87% |
