名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8729 | 2.20% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8671 | 2.19% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6981 | 1.84% |
中欧港股通精选一年持… | 0.7118 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.66% |
中欧滚钱宝货币A | 0.4314 | 2.42% |
中欧滚钱宝货币C | 0.4314 | 2.42% |
中欧骏泰货币B | 0.5334 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 30.03 | -227.67 | -758.21% | 118.36 | 394.20% | 8.60 | 28.64% |
2019-12-31 | 2539.67 | 1118.98 | 44.06% | 309.89 | 12.20% | 36.04 | 1.42% |
2019-06-30 | 1635.50 | 707.53 | 43.26% | 27.80 | 1.70% | 25.70 | 1.57% |
2018-12-31 | 752.89 | -436.34 | -57.96% | -31.83 | -4.23% | 89.05 | 11.83% |
2018-06-30 | 1607.63 | 1637.75 | 101.87% | 42.76 | 2.66% | 84.23 | 5.24% |
2017-12-31 | 6866.78 | 1377.20 | 20.06% | -122.22 | -1.78% | 242.86 | 3.54% |
2017-06-30 | 2514.90 | -698.11 | -27.76% | -105.72 | -4.20% | 199.27 | 7.92% |