名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-18 |
最近一月 2024-03-25 |
最近一季 2024-01-25 |
最近半年 2023-10-25 |
最近一年 2023-04-25 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.12% | 0.89% | 1.74% | 3.09% | 4.29% | 2.12% | 25.54% |
同类排名 [债券型] |
268 | 273 | 616 | 698 | 1059 | 589 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 1.0305 | 1.2353 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0306 | 1.2354 | -0.12% |
2024-04-23 | 1.0318 | 1.2366 | 0.09% |
2024-04-22 | 1.0309 | 1.2357 | 0.09% |
2024-04-19 | 1.0300 | 1.2348 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.0293 | 1.2341 | 0.08% |
2024-04-17 | 1.0285 | 1.2333 | 0.07% |
2024-04-16 | 1.0278 | 1.2326 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0276 | 1.2324 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.0270 | 1.2318 | 0.11% |
2024-04-11 | 1.0259 | 1.2307 | 0.08% |
2024-04-10 | 1.0251 | 1.2299 | 0.01% |
2024-04-09 | 1.0250 | 1.2298 | 0.08% |
2024-04-08 | 1.0242 | 1.2290 | 0.08% |
2024-04-03 | 1.0234 | 1.2282 | 0.08% |
2024-04-02 | 1.0226 | 1.2274 | 0.06% |
2024-04-01 | 1.0220 | 1.2268 | -0.02% |
2024-03-29 | 1.0222 | 1.2270 | 0.04% |
2024-03-28 | 1.0218 | 1.2266 | 0.03% |
2024-03-27 | 1.0215 | 1.2263 | 0.02% |
2024-03-26 | 1.0213 | 1.2261 | -0.01% |
2024-03-25 | 1.0214 | 1.2262 | -0.01% |
2024-03-22 | 1.0215 | 1.2263 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.0215 | 1.2263 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.0214 | 1.2262 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.0214 | 1.2262 | 0.03% |
2024-03-18 | 1.0211 | 1.2259 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0206 | 1.2254 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0205 | 1.2253 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.0205 | 1.2253 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.0209 | 1.2257 | -0.06% |
2024-03-11 | 1.0215 | 1.2263 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.0217 | 1.2265 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0217 | 1.2265 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.0217 | 1.2265 | 0.10% |
2024-03-05 | 1.0207 | 1.2255 | 0.01% |
2024-03-04 | 1.0206 | 1.2254 | 0.01% |
2024-03-01 | 1.0205 | 1.2253 | -0.05% |
2024-02-29 | 1.0210 | 1.2258 | 0.04% |
2024-02-28 | 1.0206 | 1.2254 | 0.03% |
2024-02-27 | 1.0203 | 1.2251 | 0.04% |
2024-02-26 | 1.0199 | 1.2247 | 0.06% |
2024-02-23 | 1.0193 | 1.2241 | 0.06% |
2024-02-22 | 1.0187 | 1.2235 | 0.05% |
2024-02-21 | 1.0182 | 1.2230 | 0.04% |
2024-02-20 | 1.0178 | 1.2226 | 0.05% |
2024-02-19 | 1.0173 | 1.2221 | 0.09% |
2024-02-08 | 1.0164 | 1.2212 | 0.00% |
2024-02-07 | 1.0164 | 1.2212 | 0.06% |
2024-02-06 | 1.0158 | 1.2206 | -0.10% |
2024-02-05 | 1.0168 | 1.2216 | 0.10% |
2024-02-02 | 1.0158 | 1.2206 | 0.03% |
2024-02-01 | 1.0155 | 1.2203 | 0.01% |
2024-01-31 | 1.0154 | 1.2202 | 0.09% |
2024-01-30 | 1.0145 | 1.2193 | 0.11% |
2024-01-29 | 1.0134 | 1.2182 | 0.04% |