| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22755674.01 |
| 1.利息收入 | 96061.15 |
| 存款利息收入 | 57178.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20114859.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20114859.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2544753.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5845226.68 |
| 1.管理人报酬 | 1877060.67 |
| 2.托管费 | 503033.33 |
| 3.销售服务费 | 37.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3196216.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3196216.33 |
| 6.其他费用 | 214073.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16910447.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16910447.33 |
| 一、收入： | 13059577.33 |
| 1.利息收入 | 46225.67 |
| 存款利息收入 | 22232.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10546813.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10546813.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2466537.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3044984.63 |
| 1.管理人报酬 | 997997.66 |
| 2.托管费 | 249499.42 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1659296.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1659296.13 |
| 6.其他费用 | 110783.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10014592.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10014592.7 |
| 一、收入： | 16237078.74 |
| 1.利息收入 | 162404.9 |
| 存款利息收入 | 124768.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20675961.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20675961.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4601287.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6250562.85 |
| 1.管理人报酬 | 2044989.99 |
| 2.托管费 | 511247.48 |
| 3.销售服务费 | 40.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3422482.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3422482.59 |
| 6.其他费用 | 222313.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9986515.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9986515.89 |
| 一、收入： | 11026894.06 |
| 1.利息收入 | 58027.89 |
| 存款利息收入 | 38655.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10957198.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10957198.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11667.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3360826.28 |
| 1.管理人报酬 | 1008073.13 |
| 2.托管费 | 252018.3 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1964360.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1964360.07 |
| 6.其他费用 | 110196.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7666067.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7666067.78 |
| 一、收入： | 26963426.38 |
| 1.利息收入 | 22381018.99 |
| 存款利息收入 | 80036.92 |
| 债券利息收入 | 22017194.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 242755.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825613.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379334.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 446279.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3756793.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6353944.85 |
| 1.管理人报酬 | 2037601.25 |
| 2.托管费 | 509400.39 |
| 3.销售服务费 | 40.15 |
| 4.交易费用 | 12702.54 |
| 5.利息支出 | 3526992.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3526992.53 |
| 6.其他费用 | 216071.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20609481.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20609481.53 |
| 一、收入： | 12301078.29 |
| 1.利息收入 | 10379398.99 |
| 存款利息收入 | 38576.63 |
| 债券利息收入 | 10067352.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 242755.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191252.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255027.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 446279.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1730427.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2886317.93 |
| 1.管理人报酬 | 1014620.9 |
| 2.托管费 | 253655.25 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | 5442.32 |
| 5.利息支出 | 1481540.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1481540.53 |
| 6.其他费用 | 106508.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9414760.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9414760.36 |
| 一、收入： | 20920327.16 |
| 1.利息收入 | 22002336.07 |
| 存款利息收入 | 124589.76 |
| 债券利息收入 | 19265119.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 2595956.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2251.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2251.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1079757.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4860282.37 |
| 1.管理人报酬 | 2136498.66 |
| 2.托管费 | 534124.73 |
| 3.销售服务费 | 41.72 |
| 4.交易费用 | 20035.82 |
| 5.利息支出 | 1895408.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1895408.59 |
| 6.其他费用 | 226859.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16060044.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16060044.79 |
| 一、收入： | 13683510.41 |
| 1.利息收入 | 10724505.12 |
| 存款利息收入 | 111732.05 |
| 债券利息收入 | 9292858.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1319914.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1240536.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1240536.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1718468.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2254222.34 |
| 1.管理人报酬 | 1080829.22 |
| 2.托管费 | 270207.27 |
| 3.销售服务费 | 21.48 |
| 4.交易费用 | 6277.5 |
| 5.利息支出 | 762508.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 762508.24 |
| 6.其他费用 | 112208.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11429288.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11429288.07 |
| 一、收入： | 27608228.61 |
| 1.利息收入 | 27335007.27 |
| 存款利息收入 | 318971.67 |
| 债券利息收入 | 26027006.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 945820.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1501065.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1501065.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1227844.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7969715.38 |
| 1.管理人报酬 | 2119024.81 |
| 2.托管费 | 529756.16 |
| 3.销售服务费 | 41.6 |
| 4.交易费用 | 11399.35 |
| 5.利息支出 | 5034787.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5034787.94 |
| 6.其他费用 | 223060.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19638513.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19638513.23 |
| 一、收入： | 12068366.44 |
| 1.利息收入 | 13041586.35 |
| 存款利息收入 | 184703.29 |
| 债券利息收入 | 12631540.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 189982.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91655.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91655.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1064875.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3859150.95 |
| 1.管理人报酬 | 1041172.79 |
| 2.托管费 | 260293.17 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | 6176.5 |
| 5.利息支出 | 2410482.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2410482.15 |
| 6.其他费用 | 114075.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8209215.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8209215.49 |
| 一、收入： | 34490369.49 |
| 1.利息收入 | 31649764.97 |
| 存款利息收入 | 479017.95 |
| 债券利息收入 | 28677669.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 511191.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7636318.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7636318.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10476923.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6298428.73 |
| 1.管理人报酬 | 2438041.38 |
| 2.托管费 | 609510.39 |
| 3.销售服务费 | 40.15 |
| 4.交易费用 | 20482.6 |
| 5.利息支出 | 2759939.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2759939.04 |
| 6.其他费用 | 398855.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28191940.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28191940.76 |
| 一、收入： | 17830545.08 |
| 1.利息收入 | 17359922.64 |
| 存款利息收入 | 472372.24 |
| 债券利息收入 | 14695317.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 237825.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7685183.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7685183.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8155805.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3662769.32 |
| 1.管理人报酬 | 1401031.88 |
| 2.托管费 | 350257.98 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | 16995.1 |
| 5.利息支出 | 1653710.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1653710.49 |
| 6.其他费用 | 207978.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14167775.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14167775.76 |
| 一、收入： | 52322728.99 |
| 1.利息收入 | 56576769.81 |
| 存款利息收入 | 737017.08 |
| 债券利息收入 | 52438162.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4176392.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4176392.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77792.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143.73 |
| 减：二、费用 | 18865465.95 |
| 1.管理人报酬 | 3957701.14 |
| 2.托管费 | 989425.27 |
| 3.销售服务费 | 40.15 |
| 4.交易费用 | 28188.43 |
| 5.利息支出 | 13478263.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13478263.41 |
| 6.其他费用 | 411847.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33457263.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33457263.04 |
| 一、收入： | 28032011.57 |
| 1.利息收入 | 27466860.36 |
| 存款利息收入 | 484714.92 |
| 债券利息收入 | 23950352.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-572578.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -572578.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1131701.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6028.77 |
| 减：二、费用 | 7614512.33 |
| 1.管理人报酬 | 1948830.59 |
| 2.托管费 | 487207.64 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | 21094.53 |
| 5.利息支出 | 4915151.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4915151.77 |
| 6.其他费用 | 242207.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20417499.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20417499.24 |
| 一、收入： | -32282003.74 |
| 1.利息收入 | 12117178.41 |
| 存款利息收入 | 2561668.47 |
| 债券利息收入 | 6873021.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36856133.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36856133.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7549168.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6119.88 |
| 减：二、费用 | 3245239.44 |
| 1.管理人报酬 | 2258990.03 |
| 2.托管费 | 627309.9 |
| 3.销售服务费 | 15.18 |
| 4.交易费用 | 22177.52 |
| 5.利息支出 | 55917.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55917.16 |
| 6.其他费用 | 280829.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35527243.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35527243.18 |
