| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2793159.28 |
| 1.利息收入 | 310144.83 |
| 存款利息收入 | 77137.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2458512.37 |
| 股票投资收益 | 29380.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2429161.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -29.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1473.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25975.26 |
| 减：二、费用 | 555195.82 |
| 1.管理人报酬 | 299886.46 |
| 2.托管费 | 49981.08 |
| 3.销售服务费 | 90473.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2318.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2318.63 |
| 6.其他费用 | 112536.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2237963.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2237963.46 |
| 一、收入： | 1759688.09 |
| 1.利息收入 | 156713.33 |
| 存款利息收入 | 45461.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1577865.46 |
| 股票投资收益 | 29380.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1548514.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -29.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7176.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17932.48 |
| 减：二、费用 | 330056.12 |
| 1.管理人报酬 | 157701.77 |
| 2.托管费 | 26283.63 |
| 3.销售服务费 | 48571.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2318.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2318.63 |
| 6.其他费用 | 95181.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1429631.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1429631.97 |
| 一、收入： | -16634628.36 |
| 1.利息收入 | 190127.68 |
| 存款利息收入 | 103937.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8503911.86 |
| 股票投资收益 | -33893249.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23939077.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1450260.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8358893.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38048.96 |
| 减：二、费用 | 5042094.37 |
| 1.管理人报酬 | 2788645.92 |
| 2.托管费 | 464774.35 |
| 3.销售服务费 | 212312.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1338286.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1338286.99 |
| 6.其他费用 | 220741.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21676722.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21676722.73 |
| 一、收入： | -13161347.75 |
| 1.利息收入 | 82083.22 |
| 存款利息收入 | 55899.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7497560.82 |
| 股票投资收益 | -21625735.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13096849.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1031325.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5783092.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37222.27 |
| 减：二、费用 | 3627751.33 |
| 1.管理人报酬 | 2050074.63 |
| 2.托管费 | 341679.07 |
| 3.销售服务费 | 190102.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 924356.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924356.9 |
| 6.其他费用 | 110114.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16789099.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16789099.08 |
| 一、收入： | 83056315.88 |
| 1.利息收入 | 22743471.75 |
| 存款利息收入 | 134242.15 |
| 债券利息收入 | 22489835.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56834078.17 |
| 股票投资收益 | 54847133.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -728819.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2715764.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2999795.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478970.54 |
| 减：二、费用 | 10164078.7 |
| 1.管理人报酬 | 4415868.23 |
| 2.托管费 | 735978.04 |
| 3.销售服务费 | 292776.83 |
| 4.交易费用 | 2374011.82 |
| 5.利息支出 | 2073403.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2073403.33 |
| 6.其他费用 | 228196.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72892237.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72892237.18 |
| 一、收入： | 23403460.89 |
| 1.利息收入 | 11041846.84 |
| 存款利息收入 | 82063.4 |
| 债券利息收入 | 10885753.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16569874.56 |
| 股票投资收益 | 17426130.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2612503.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1756247.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4208969.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709.1 |
| 减：二、费用 | 4772836.12 |
| 1.管理人报酬 | 1940469.29 |
| 2.托管费 | 323411.56 |
| 3.销售服务费 | 35697.51 |
| 4.交易费用 | 944832.32 |
| 5.利息支出 | 1390450.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1390450.48 |
| 6.其他费用 | 112044.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18630624.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18630624.77 |
| 一、收入： | 155693314.08 |
| 1.利息收入 | 29774492.5 |
| 存款利息收入 | 304109.71 |
| 债券利息收入 | 29361035.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135592173.98 |
| 股票投资收益 | 125678367.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7293018.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2620787.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9715693.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42341.19 |
| 减：二、费用 | 14203414.4 |
| 1.管理人报酬 | 5564356.14 |
| 2.托管费 | 927392.78 |
| 3.销售服务费 | 68007.21 |
| 4.交易费用 | 3882725.64 |
| 5.利息支出 | 3455613.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3455613.83 |
| 6.其他费用 | 227349.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141489899.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141489899.68 |
| 一、收入： | 72311707.27 |
| 1.利息收入 | 14773694.11 |
| 存款利息收入 | 169571.0 |
| 债券利息收入 | 14530575.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63175560.24 |
| 股票投资收益 | 53286249.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8711455.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177854.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5638655.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108.16 |
| 减：二、费用 | 7278881.35 |
| 1.管理人报酬 | 2597041.66 |
| 2.托管费 | 432840.34 |
| 3.销售服务费 | 2723.93 |
| 4.交易费用 | 2123048.94 |
| 5.利息支出 | 1972062.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1972062.61 |
| 6.其他费用 | 112757.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65032825.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65032825.92 |
| 一、收入： | 126802545.0 |
| 1.利息收入 | 34181166.39 |
| 存款利息收入 | 272374.3 |
| 债券利息收入 | 33664810.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77214034.15 |
| 股票投资收益 | 59579442.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15073333.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2561257.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15405754.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589.98 |
| 减：二、费用 | 16332722.98 |
| 1.管理人报酬 | 4955854.63 |
| 2.托管费 | 825975.76 |
| 3.销售服务费 | 1913.28 |
| 4.交易费用 | 3755556.42 |
| 5.利息支出 | 6480441.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6480441.78 |
| 6.其他费用 | 226495.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110469822.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110469822.02 |
| 一、收入： | 54013587.16 |
| 1.利息收入 | 17292004.48 |
| 存款利息收入 | 150898.68 |
| 债券利息收入 | 16995543.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35404188.66 |
| 股票投资收益 | 23235374.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11026963.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141850.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1317394.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8561402.06 |
| 1.管理人报酬 | 2401444.83 |
| 2.托管费 | 400240.81 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 1914898.23 |
| 5.利息支出 | 3671023.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3671023.98 |
| 6.其他费用 | 127343.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45452185.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45452185.1 |
| 一、收入： | 16533573.05 |
| 1.利息收入 | 33173254.98 |
| 存款利息收入 | 196146.83 |
| 债券利息收入 | 32300145.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27841817.3 |
| 股票投资收益 | -27455389.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2655973.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2269545.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11202135.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.28 |
| 减：二、费用 | 12632393.84 |
| 1.管理人报酬 | 4727909.07 |
| 2.托管费 | 787984.81 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 1968853.48 |
| 5.利息支出 | 4645735.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4645735.39 |
| 6.其他费用 | 403996.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3901179.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3901179.21 |
| 一、收入： | -2040081.68 |
| 1.利息收入 | 16766082.64 |
| 存款利息收入 | 102016.06 |
| 债券利息收入 | 16048350.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11420857.2 |
| 股票投资收益 | -8982161.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3267841.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829146.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7385307.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 5768372.61 |
| 1.管理人报酬 | 2342170.46 |
| 2.托管费 | 390361.78 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 1443598.23 |
| 5.利息支出 | 1338734.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1338734.29 |
| 6.其他费用 | 202139.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7808454.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7808454.29 |
| 一、收入： | 52640130.7 |
| 1.利息收入 | 42884949.7 |
| 存款利息收入 | 1414186.4 |
| 债券利息收入 | 38957428.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15913461.01 |
| 股票投资收益 | 22872048.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8744227.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1785640.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6158280.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 13506332.02 |
| 1.管理人报酬 | 6573628.11 |
| 2.托管费 | 1095604.68 |
| 3.销售服务费 | 8.32 |
| 4.交易费用 | 4223616.37 |
| 5.利息支出 | 1205049.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205049.35 |
| 6.其他费用 | 408425.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39133798.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39133798.68 |
| 一、收入： | 30402405.8 |
| 1.利息收入 | 24883249.76 |
| 存款利息收入 | 1304437.41 |
| 债券利息收入 | 22022276.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1125480.11 |
| 股票投资收益 | 6348360.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6128339.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905459.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4393675.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5714693.68 |
| 1.管理人报酬 | 3513851.73 |
| 2.托管费 | 585641.94 |
| 3.销售服务费 | 4.76 |
| 4.交易费用 | 900698.26 |
| 5.利息支出 | 516522.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516522.41 |
| 6.其他费用 | 197974.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24687712.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24687712.12 |
| 一、收入： | 146884.38 |
| 1.利息收入 | 6171303.03 |
| 存款利息收入 | 1941733.49 |
| 债券利息收入 | 1612953.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-651073.69 |
| 股票投资收益 | -670107.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19033.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5373344.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1933946.36 |
| 1.管理人报酬 | 1318036.85 |
| 2.托管费 | 219672.86 |
| 3.销售服务费 | 2.01 |
| 4.交易费用 | 322970.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73264.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1787061.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1787061.98 |
