鹏华弘尚混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15002624.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153961.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38812160.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1113125.06 |
| 应付管理人报酬 |
25370.67 |
| 应付托管费 |
4228.43 |
| 应付销售服务费 |
7227.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62236.47 |
| 负债合计 |
1212188.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25126374.75 |
| 所有者权益合计 |
37599972.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
38812160.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9436058.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15293.0 |
| 交易性金融资产 |
51960917.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51960917.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24003075.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85415640.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4633441.96 |
| 应付管理人报酬 |
56122.86 |
| 应付托管费 |
9353.81 |
| 应付销售服务费 |
17931.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78241.81 |
| 负债合计 |
4795092.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54751639.3 |
| 所有者权益合计 |
80620548.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
85415640.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20878502.02 |
| 结算备付金 |
1340776.67 |
| 存出保证金 |
70014.33 |
| 交易性金融资产 |
209773.37 |
| 股票投资 |
209773.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22499133.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36048.36 |
| 应付管理人报酬 |
48283.74 |
| 应付托管费 |
8047.28 |
| 应付销售服务费 |
1380.09 |
| 应付税费 |
2092.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276455.14 |
| 负债合计 |
372307.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15643303.31 |
| 所有者权益合计 |
22126825.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
22499133.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34770451.17 |
| 结算备付金 |
9353688.12 |
| 存出保证金 |
82749.99 |
| 交易性金融资产 |
564940083.64 |
| 股票投资 |
158215399.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406724683.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176959.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609323932.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120700000.0 |
| 应付证券清算款 |
30065677.4 |
| 应付赎回款 |
860375.41 |
| 应付管理人报酬 |
233176.79 |
| 应付托管费 |
38862.8 |
| 应付销售服务费 |
10746.45 |
| 应付税费 |
17330.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276733.38 |
| 负债合计 |
152202903.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326461344.57 |
| 所有者权益合计 |
457121028.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
609323932.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8845979.06 |
| 结算备付金 |
2451297.66 |
| 存出保证金 |
134693.07 |
| 交易性金融资产 |
918434487.84 |
| 股票投资 |
184650633.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
733783854.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1106008.62 |
| 应收利息 |
11384998.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
877053.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946234518.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1591579.75 |
| 应付赎回款 |
170648.37 |
| 应付管理人报酬 |
435413.0 |
| 应付托管费 |
72568.84 |
| 应付销售服务费 |
48270.76 |
| 应付税费 |
19253.69 |
| 应付利息 |
-19741.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.18 |
| 负债合计 |
73468466.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618725736.77 |
| 所有者权益合计 |
872766051.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
946234518.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8533789.72 |
| 结算备付金 |
8772551.96 |
| 存出保证金 |
126724.35 |
| 交易性金融资产 |
634319158.74 |
| 股票投资 |
145643825.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488675332.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2302882.07 |
| 应收利息 |
8758660.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50998537.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718812304.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2103.99 |
| 应付管理人报酬 |
310509.99 |
| 应付托管费 |
51751.65 |
| 应付销售服务费 |
7319.89 |
| 应付税费 |
27575.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
669119.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547410275.25 |
| 所有者权益合计 |
718143184.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
718812304.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56964103.82 |
| 结算备付金 |
4351097.46 |
| 存出保证金 |
196688.74 |
| 交易性金融资产 |
1082289443.72 |
| 股票投资 |
223615343.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858674100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81711903.56 |
| 应收利息 |
14511661.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240024998.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1100.0 |
| 应付赎回款 |
125317906.98 |
| 应付管理人报酬 |
488429.58 |
| 应付托管费 |
81404.93 |
| 应付销售服务费 |
9919.9 |
| 应付税费 |
57901.5 |
| 应付利息 |
-59727.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170258.93 |
| 负债合计 |
410794734.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653710294.86 |
| 所有者权益合计 |
829230263.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240024998.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62489769.2 |
| 结算备付金 |
11009405.88 |
| 存出保证金 |
248683.92 |
| 交易性金融资产 |
938617038.85 |
| 股票投资 |
185071638.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753545400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87246861.92 |
| 应收利息 |
11465320.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181210.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111258291.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98000000.0 |
| 应付证券清算款 |
138878512.11 |
| 应付赎回款 |
4405.97 |
| 应付管理人报酬 |
409873.48 |
| 应付托管费 |
68312.28 |
| 应付销售服务费 |
514.64 |
| 应付税费 |
70259.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
237953465.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747603578.59 |
| 所有者权益合计 |
873304825.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111258291.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12133162.82 |
| 结算备付金 |
4622177.98 |
| 存出保证金 |
235904.78 |
| 交易性金融资产 |
961567265.85 |
| 股票投资 |
174703877.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
786863388.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1524793.91 |
| 应收利息 |
11649988.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302144.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009035438.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1459576.72 |
| 应付赎回款 |
9060.46 |
| 应付管理人报酬 |
438462.77 |
| 应付托管费 |
73077.12 |
| 应付销售服务费 |
351.31 |
| 应付税费 |
61992.45 |
| 应付利息 |
-11818.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
134616250.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778678638.44 |
| 所有者权益合计 |
874419188.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009035438.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12417748.35 |
| 结算备付金 |
7105528.77 |
| 存出保证金 |
323303.05 |
| 交易性金融资产 |
1023724616.89 |
| 股票投资 |
129641216.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
894083400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2277207.15 |
| 应收利息 |
14986013.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5991.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060840409.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251700000.0 |
| 应付证券清算款 |
977018.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
395227.33 |
| 应付托管费 |
65871.23 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
54933.45 |
| 应付利息 |
43649.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299039.7 |
| 负债合计 |
253956788.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776398739.74 |
| 所有者权益合计 |
806883620.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060840409.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5248124.78 |
| 结算备付金 |
3442106.53 |
| 存出保证金 |
76731.01 |
| 交易性金融资产 |
988666744.0 |
| 股票投资 |
43711158.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
944955586.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22848030.34 |
| 应收利息 |
15157727.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035439464.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241725000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405201.63 |
| 应付托管费 |
67533.59 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
70703.2 |
| 应付利息 |
146335.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
242957713.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776393557.71 |
| 所有者权益合计 |
792481750.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035439464.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5164705.41 |
| 结算备付金 |
7304362.32 |
| 存出保证金 |
264560.55 |
| 交易性金融资产 |
974611456.0 |
| 股票投资 |
119367704.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855243752.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1899734.65 |
| 应收利息 |
10637137.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999881956.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1901012.49 |
| 应付赎回款 |
9.86 |
| 应付管理人报酬 |
386168.8 |
| 应付托管费 |
64361.48 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
83724.47 |
| 应付利息 |
-56768.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.92 |
| 负债合计 |
219109586.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776393805.12 |
| 所有者权益合计 |
780772370.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
999881956.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5917796.24 |
| 结算备付金 |
14097476.1 |
| 存出保证金 |
272751.86 |
| 交易性金融资产 |
809188875.91 |
| 股票投资 |
116854302.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692334573.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15772424.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845249345.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53500000.0 |
| 应付证券清算款 |
846422.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505801.99 |
| 应付托管费 |
84300.33 |
| 应付销售服务费 |
0.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25191.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
56670070.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776392255.32 |
| 所有者权益合计 |
788579274.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
845249345.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5240296.62 |
| 结算备付金 |
5656149.51 |
| 存出保证金 |
112406.05 |
| 交易性金融资产 |
1075167750.03 |
| 股票投资 |
134942930.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
940224820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98891819.3 |
| 应收利息 |
12100031.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1197168453.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98998842.25 |
| 应付管理人报酬 |
547481.9 |
| 应付托管费 |
91246.97 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-631.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184714.65 |
| 负债合计 |
184162439.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002393535.21 |
| 所有者权益合计 |
1013006013.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1197168453.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167124605.02 |
| 结算备付金 |
35361550.27 |
| 存出保证金 |
65574.41 |
| 交易性金融资产 |
518165309.76 |
| 股票投资 |
71627509.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446537800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
468551462.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10177064.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199445567.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
609261.54 |
| 应付托管费 |
101543.61 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
1002309.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200230319.68 |
| 所有者权益合计 |
1198443257.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199445567.26 |
