| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13713549.46 |
| 存出保证金 | 4362.36 |
| 交易性金融资产 | 1264783372.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1264783372.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1289167937.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 222126338.75 |
| 应付证券清算款 | 6070014.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 192294.78 |
| 应付托管费 | 64098.26 |
| 应付销售服务费 | 20.19 |
| 应付税费 | 69961.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215713.74 |
| 负债合计 | 228738441.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 950807805.16 |
| 所有者权益合计 | 1060429495.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1289167937.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3070997.17 |
| 结算备付金 | 11931267.75 |
| 存出保证金 | 3870.36 |
| 交易性金融资产 | 864860995.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 864860995.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 879867130.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322278200.87 |
| 应付证券清算款 | 76811.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137248.72 |
| 应付托管费 | 45749.59 |
| 应付销售服务费 | 19.2 |
| 应付税费 | 81019.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123563.52 |
| 负债合计 | 322742613.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509864576.6 |
| 所有者权益合计 | 557124517.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 879867130.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3666083.28 |
| 结算备付金 | 5091565.75 |
| 存出保证金 | 2343.64 |
| 交易性金融资产 | 814920055.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 814920055.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823680048.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 284462800.4 |
| 应付证券清算款 | 58185.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137160.42 |
| 应付托管费 | 45720.14 |
| 应付销售服务费 | 19.76 |
| 应付税费 | 77181.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92781.1 |
| 负债合计 | 284873849.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509864576.6 |
| 所有者权益合计 | 538806198.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 823680048.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3737058.26 |
| 结算备付金 | 1185139.66 |
| 存出保证金 | 28508.9 |
| 交易性金融资产 | 797160862.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 797160862.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10003287.67 |
| 应收证券清算款 | 4499487.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 816614344.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 251336720.31 |
| 应付证券清算款 | 25022442.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 132984.01 |
| 应付托管费 | 44328.0 |
| 应付销售服务费 | 20.4 |
| 应付税费 | 59892.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113549.93 |
| 负债合计 | 276709937.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509887265.76 |
| 所有者权益合计 | 539904407.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 816614344.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3155061.46 |
| 结算备付金 | 4605897.36 |
| 存出保证金 | 7619.23 |
| 交易性金融资产 | 798266000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 798266000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10923028.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 816957606.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 288272531.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134241.64 |
| 应付托管费 | 44747.23 |
| 应付销售服务费 | 20.77 |
| 应付税费 | 81613.44 |
| 应付利息 | 244995.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 288980292.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509887265.76 |
| 所有者权益合计 | 527977313.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 816957606.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3933482.14 |
| 结算备付金 | 1428233.75 |
| 存出保证金 | 7393.66 |
| 交易性金融资产 | 793938500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 793938500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13356842.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 812664451.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299224185.66 |
| 应付证券清算款 | 3635.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126308.71 |
| 应付托管费 | 42102.9 |
| 应付销售服务费 | 20.4 |
| 应付税费 | 60753.02 |
| 应付利息 | 121735.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91122.86 |
| 负债合计 | 299686124.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510076434.51 |
| 所有者权益合计 | 512978327.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 812664451.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5192733.43 |
| 结算备付金 | 3481203.7 |
| 存出保证金 | 3192.24 |
| 交易性金融资产 | 662863100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646856300.0 |
| 资产支持证券投资 | 16006800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11101109.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 682641338.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 178076167.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127498.93 |
| 应付托管费 | 42499.65 |
| 应付销售服务费 | 20.46 |
| 应付税费 | 145232.6 |
| 应付利息 | 120869.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 178709896.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510076434.51 |
| 所有者权益合计 | 503931442.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 682641338.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3693161.31 |
| 结算备付金 | 4188650.46 |
| 存出保证金 | 4321.96 |
| 交易性金融资产 | 835436200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 814238800.0 |
| 资产支持证券投资 | 21197400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19209295.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 862531629.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 319079262.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133817.4 |
| 应付托管费 | 44605.78 |
| 应付销售服务费 | 84.47 |
| 应付税费 | 90580.32 |
| 应付利息 | 395191.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98807.6 |
| 负债合计 | 319852536.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512583734.11 |
| 所有者权益合计 | 542679092.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 862531629.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5009841.27 |
| 结算备付金 | 4500879.56 |
| 存出保证金 | 15385.27 |
| 交易性金融资产 | 960861450.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 910205450.0 |
| 资产支持证券投资 | 50656000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16556542.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 986944098.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 395744253.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 149858.48 |
| 应付托管费 | 49952.83 |
| 应付销售服务费 | 87.6 |
| 应付税费 | 182211.63 |
| 应付利息 | 468708.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 396799839.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512385680.83 |
| 所有者权益合计 | 590144259.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 986944098.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4397240.39 |
| 结算备付金 | 5559601.96 |
| 存出保证金 | 35299.05 |
| 交易性金融资产 | 807286633.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 694672233.8 |
| 资产支持证券投资 | 112614400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17533623.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 834812398.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 259753634.92 |
| 应付证券清算款 | 1313438.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 140765.79 |
| 应付托管费 | 46921.93 |
| 应付销售服务费 | 91.18 |
| 应付税费 | 85243.04 |
| 应付利息 | 166165.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295210.45 |
| 负债合计 | 261813063.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516455994.29 |
| 所有者权益合计 | 572999335.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 834812398.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3113306.36 |
| 结算备付金 | 4374783.56 |
| 存出保证金 | 20006.25 |
| 交易性金融资产 | 994801000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 892512000.0 |
| 资产支持证券投资 | 102289000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6347622.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1008656718.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 456299528.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 140066.9 |
| 应付托管费 | 46688.98 |
| 应付销售服务费 | 85.06 |
| 应付税费 | 103156.8 |
| 应付利息 | 694002.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 457659216.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516455994.29 |
| 所有者权益合计 | 550997502.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1008656718.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3562654.26 |
| 结算备付金 | 2724185.4 |
| 存出保证金 | 10273.93 |
| 交易性金融资产 | 789554500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 789554500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12423694.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 808275308.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 278049438.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130154.13 |
| 应付托管费 | 43384.7 |
| 应付销售服务费 | 93.92 |
| 应付税费 | 68942.99 |
| 应付利息 | 337981.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 278823137.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511202186.01 |
| 所有者权益合计 | 529452170.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 808275308.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3423863.2 |
| 结算备付金 | 529614.82 |
| 存出保证金 | 132.76 |
| 交易性金融资产 | 592674000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 592674000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8926934.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605554545.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130525.18 |
| 应付托管费 | 43508.39 |
| 应付销售服务费 | 94.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 154428.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266000.0 |
| 负债合计 | 93099264.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511202186.01 |
| 所有者权益合计 | 512455281.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 605554545.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4226586.72 |
| 结算备付金 | 2563837.66 |
| 存出保证金 | 172.17 |
| 交易性金融资产 | 664502200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 664502200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10180464.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681473260.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 161999387.0 |
| 应付证券清算款 | 14382.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127427.11 |
| 应付托管费 | 42475.72 |
| 应付销售服务费 | 298.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 118301.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 162485697.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515240254.75 |
| 所有者权益合计 | 518987562.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 681473260.65 |
