万家瑞盈灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1616709.01 |
| 存出保证金 |
1152.96 |
| 交易性金融资产 |
42527007.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42527007.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7599080.54 |
| 应收证券清算款 |
403677.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27539.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52309923.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512858.35 |
| 应付管理人报酬 |
30629.72 |
| 应付托管费 |
6125.94 |
| 应付销售服务费 |
9975.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282375.03 |
| 负债合计 |
841964.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41676079.34 |
| 所有者权益合计 |
51467959.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
52309923.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10972802.88 |
| 结算备付金 |
694956.11 |
| 存出保证金 |
3010.06 |
| 交易性金融资产 |
32679603.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32679603.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21996393.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10991807.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77338573.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9994590.14 |
| 应付赎回款 |
276289.88 |
| 应付管理人报酬 |
20500.01 |
| 应付托管费 |
4100.01 |
| 应付销售服务费 |
6608.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104363.02 |
| 负债合计 |
10406452.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54508162.59 |
| 所有者权益合计 |
66932121.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
77338573.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492754.31 |
| 结算备付金 |
793360.94 |
| 存出保证金 |
1617.58 |
| 交易性金融资产 |
11342710.27 |
| 股票投资 |
247290.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11095420.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8197564.72 |
| 应收证券清算款 |
4870.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14586.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20847464.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30682.57 |
| 应付管理人报酬 |
10421.23 |
| 应付托管费 |
2084.23 |
| 应付销售服务费 |
164.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90444.15 |
| 负债合计 |
133796.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17058025.12 |
| 所有者权益合计 |
20713667.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
20847464.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146724.63 |
| 结算备付金 |
1105887.1 |
| 存出保证金 |
6974.91 |
| 交易性金融资产 |
17657586.53 |
| 股票投资 |
231212.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17426374.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
300557.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2036.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22619766.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275236.29 |
| 应付管理人报酬 |
12235.77 |
| 应付托管费 |
2447.16 |
| 应付销售服务费 |
194.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203490.66 |
| 负债合计 |
493604.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18473351.5 |
| 所有者权益合计 |
22126161.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
22619766.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194891.54 |
| 结算备付金 |
286770.48 |
| 存出保证金 |
92725.8 |
| 交易性金融资产 |
82879970.47 |
| 股票投资 |
13167251.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69712719.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8100000.0 |
| 应收证券清算款 |
85889.19 |
| 应收利息 |
522116.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54749.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92217113.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51695.98 |
| 应付管理人报酬 |
48178.03 |
| 应付托管费 |
9635.6 |
| 应付销售服务费 |
313.95 |
| 应付税费 |
1846.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
279989.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76368982.81 |
| 所有者权益合计 |
91937124.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
92217113.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692455.54 |
| 结算备付金 |
447497.48 |
| 存出保证金 |
103444.89 |
| 交易性金融资产 |
582009759.03 |
| 股票投资 |
122277742.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459732016.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14400125.0 |
| 应收证券清算款 |
3242470.59 |
| 应收利息 |
5305113.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66617.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606267483.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3420556.45 |
| 应付赎回款 |
36984.79 |
| 应付管理人报酬 |
300161.56 |
| 应付托管费 |
60032.31 |
| 应付销售服务费 |
2047.68 |
| 应付税费 |
29643.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201822.86 |
| 负债合计 |
4156589.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509386970.02 |
| 所有者权益合计 |
602110894.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
606267483.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233046.36 |
| 结算备付金 |
232510.46 |
| 存出保证金 |
14307.35 |
| 交易性金融资产 |
183821146.5 |
| 股票投资 |
19436365.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164384781.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
502889.86 |
| 应收利息 |
1697090.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45090.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192046081.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256520.52 |
| 应付管理人报酬 |
69758.15 |
| 应付托管费 |
13951.62 |
| 应付销售服务费 |
886.8 |
| 应付税费 |
7023.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
695043.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162391613.35 |
| 所有者权益合计 |
191351037.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
192046081.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5721800.76 |
| 结算备付金 |
355604.22 |
| 存出保证金 |
17226.02 |
| 交易性金融资产 |
355124050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355124050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5563842.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595102.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367377625.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95947492.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7945189.07 |
| 应付管理人报酬 |
144715.61 |
| 应付托管费 |
28943.11 |
| 应付销售服务费 |
2293.34 |
| 应付税费 |
31534.38 |
| 应付利息 |
19523.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259531.01 |
| 负债合计 |
104413864.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222953098.92 |
| 所有者权益合计 |
262963761.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
367377625.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5534326.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18760.76 |
| 交易性金融资产 |
1257804711.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257804711.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3182476.93 |
| 应收利息 |
21079165.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19539869.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307159310.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242161447.05 |
| 应付证券清算款 |
1004556.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458679.94 |
| 应付托管费 |
91735.97 |
| 应付销售服务费 |
7201.26 |
| 应付税费 |
86196.64 |
| 应付利息 |
26636.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
244127652.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
919770992.1 |
| 所有者权益合计 |
1063031657.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307159310.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1935593.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11881.24 |
| 交易性金融资产 |
974010000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15350701.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6347025.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997655201.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276799236.2 |
| 应付证券清算款 |
1802.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348831.18 |
| 应付托管费 |
69766.24 |
| 应付销售服务费 |
5678.48 |
| 应付税费 |
69247.31 |
| 应付利息 |
58404.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188797.5 |
| 负债合计 |
277588232.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636769059.53 |
| 所有者权益合计 |
720066969.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
997655201.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32391078.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3419.55 |
| 交易性金融资产 |
1666392577.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1666392577.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20916666.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25524696.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1745228438.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413555499.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
650633.54 |
| 应付托管费 |
130126.7 |
| 应付销售服务费 |
10710.75 |
| 应付税费 |
58326.22 |
| 应付利息 |
403931.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
415100480.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201486447.02 |
| 所有者权益合计 |
1330127957.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1745228438.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88049945.93 |
| 结算备付金 |
909.09 |
| 存出保证金 |
20963.52 |
| 交易性金融资产 |
55483600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55483600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2950121.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
528075.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147033615.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19099731.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49583.02 |
| 应付托管费 |
9916.64 |
| 应付销售服务费 |
819.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19787.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259142.7 |
| 负债合计 |
19470339.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118266689.93 |
| 所有者权益合计 |
127563276.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
147033615.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731769.2 |
| 结算备付金 |
68055.86 |
| 存出保证金 |
18557.37 |
| 交易性金融资产 |
83137329.38 |
| 股票投资 |
11723439.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71413890.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000138.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
987895.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96943744.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60396.32 |
| 应付托管费 |
12079.26 |
| 应付销售服务费 |
5607.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
384415.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90088473.41 |
| 所有者权益合计 |
96559329.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
96943744.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4154473.11 |
| 结算备付金 |
759503.57 |
| 存出保证金 |
53931.16 |
| 交易性金融资产 |
219245478.43 |
| 股票投资 |
34867165.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184378312.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42367503.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2434406.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269015296.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158340.06 |
| 应付托管费 |
31668.03 |
| 应付销售服务费 |
35893.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208765.71 |
| 负债合计 |
500059.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260076810.17 |
| 所有者权益合计 |
268515236.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
269015296.63 |
