万家瑞盈灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18417.35元 |
| 本期利润 |
24219.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254413.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
1348930.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10174.43元 |
| 本期利润 |
14995.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251712.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2265元 |
| 期末基金资产净值 |
1368095.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406855.77元 |
| 本期利润 |
-467124.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199194.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
1119809.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426523.03元 |
| 本期利润 |
-482107.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188129.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
1159120.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176402.69元 |
| 本期利润 |
-535653.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9385563.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
57661449.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4565920.45元 |
| 本期利润 |
-2211275.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55528314.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
359460343.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1139863.92元 |
| 本期利润 |
1242963.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10346512.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
68026954.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1076679.05元 |
| 本期利润 |
932834.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2018199.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1809元 |
| 期末基金资产净值 |
13175081.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
995606.78元 |
| 本期利润 |
1111672.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6636224.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
48870104.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389884.12元 |
| 本期利润 |
407743.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1292961.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
11069146.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2293461.78元 |
| 本期利润 |
575473.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1573869.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
16463245.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2110271.69元 |
| 本期利润 |
336295.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70775.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
1007428.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7036530.43元 |
| 本期利润 |
6665858.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5773026.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
85824717.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1855036.19元 |
| 本期利润 |
2871690.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2241933.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
103370697.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
